Liquidationspreis von Futures: Kreuzmargin vs isolierte Margin erklärt
Liquidationspreis von Futures: Kreuzmargin vs isolierte Margin erklärt
Der Handel mit Krypto-Futures bietet Tradern die Möglichkeit, von Preisschwankungen digitaler Assets zu profitieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte besitzen zu müssen. Ein zentrales Konzept im Futures-Handel ist der Liquidationspreis, der den Punkt markiert, an dem eine Position automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu vermeiden. Die Art der Margin, die ein Trader verwendet – entweder Kreuzmargin oder isolierte Margin – hat erheblichen Einfluss auf den Liquidationspreis und das Risikomanagement. In diesem Artikel werden wir diese beiden Margin-Arten detailliert erklären und ihre Auswirkungen auf den Liquidationspreis analysieren.
Was ist der Liquidationspreis?
Der Liquidationspreis ist der Preis, bei dem eine Position automatisch geschlossen wird, weil die Margin nicht mehr ausreicht, um die Verluste zu decken. Dies geschieht, um zu verhindern, dass das Konto des Traders in den negativen Bereich fällt. Der Liquidationspreis wird durch mehrere Faktoren bestimmt, darunter die Höhe der Margin, die Hebelwirkung und die Volatilität des Marktes.
Kreuzmargin vs isolierte Margin
Die Wahl zwischen Kreuzmargin und isolierte Margin ist entscheidend für das Risikomanagement und die Berechnung des Liquidationspreises. Beide Margin-Arten haben ihre Vor- und Nachteile, und die Wahl hängt von der Risikotoleranz und der Handelsstrategie des Traders ab.
Kreuzmargin
Bei der Kreuzmargin wird das gesamte Guthaben des Kontos als Sicherheit für alle offenen Positionen verwendet. Dies bedeutet, dass die Margin für eine Position von den Mitteln des gesamten Kontos unterstützt wird. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie mehr Flexibilität bietet und die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation verringert, da das gesamte Guthaben als Puffer dient. Allerdings birgt sie auch das Risiko, dass Verluste aus einer Position das gesamte Konto beeinträchtigen können.
Isolierte Margin
Bei der isolierte Margin wird eine bestimmte Menge an Margin für jede Position separat zugewiesen. Diese Margin ist ausschließlich für diese Position reserviert und kann nicht für andere Positionen verwendet werden. Der Vorteil dieser Methode ist, dass Verluste auf die zugewiesene Margin begrenzt sind und das Risiko für das gesamte Konto minimiert wird. Allerdings erhöht die isolierte Margin die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation, da der P
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