Unbefristeten Futures-Verträgen

Einführung in Unbefristete Futures-Verträge

Unbefristete Futures-Verträge, auch bekannt als Perpetual Futures, sind ein zentrales Instrument im Krypto-Handel. Im Gegensatz zu traditionellen Futures haben diese Verträge kein festes Verfallsdatum, was sie für Händler besonders attraktiv macht. Dieser Artikel erklärt die Grundlagen, Funktionsweise und Strategien für den Handel mit unbefristeten Futures im Krypto-Markt.

Was sind Unbefristete Futures-Verträge?

Unbefristete Futures-Verträge sind Derivate, die es Händlern ermöglichen, auf die zukünftige Preisentwicklung eines Krypto-Assets zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzen zu müssen. Der Hauptunterschied zu herkömmlichen Futures besteht darin, dass sie kein Verfallsdatum haben. Händler können ihre Positionen so lange halten, wie sie möchten, solange sie die Margin-Anforderungen erfüllen.

Wie funktionieren Unbefristete Futures-Verträge?

Unbefristete Futures werden in der Regel mit Hebelwirkung gehandelt, was bedeutet, dass Händler mit einem kleinen Kapitalbetrag eine größere Position eröffnen können. Der Preis eines unbefristeten Futures orientiert sich am Spot-Preis des zugrunde liegenden Assets, wird jedoch durch einen Mechanismus namens Funding Rate beeinflusst. Diese Rate sorgt dafür, dass der Futures-Preis eng am Spot-Preis bleibt und verhindert größere Abweichungen.

Funding Rate

Die Funding Rate ist ein regelmäßiger Zahlungsfluss zwischen Long- und Short-Positionen. Sie wird in der Regel alle 8 Stunden berechnet und basiert auf der Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis. Wenn der Futures-Preis über dem Spot-Preis liegt, zahlen Long-Positionen die Short-Positionen und umgekehrt. Dieses System hilft, den Markt im Gleichgewicht zu halten.

Vorteile von Unbefristeten Futures-Verträgen

• **Kein Verfallsdatum**: Händler können ihre Positionen unbegrenzt halten.
• **Hebelwirkung**: Ermöglicht größere Gewinne mit geringerem Kapitaleinsatz.
• **Liquidität**: Unbefristete Futures sind in der Regel sehr liquide, was enge Spreads und geringe Gebühren ermöglicht.
• **Flexibilität**: Händler können sowohl auf steigende (Long) als auch auf fallende (Short) Märkte setzen.

Risiken von Unbefristeten Futures-Verträgen

• **Hebelrisiko**: Während Hebel die Gewinne erhöhen können, verstärken sie auch die Verluste.
• Liquidationsrisiko: Wenn der Markt sich gegen die Position des Händlers bewegt, kann dies zur Liquidation der Position führen.
• **Funding Rate-Kosten**: Regelmäßige Zahlungen können die Gewinne schmälern, insbesondere bei langfristigen Positionen.

Strategien für den Handel mit Unbefristeten Futures

Hedging

Hedging ist eine Strategie, bei der Händler Positionen eröffnen, um sich gegen unerwünschte Preisbewegungen abzusichern. Beispielsweise kann ein Händler, der Bitcoin besitzt, eine Short-Position in unbefristeten Futures eröffnen, um sich gegen einen möglichen Preisverfall abzusichern.

Scalping

Scalping ist eine kurzfristige Handelsstrategie, bei der Händler von kleinen Preisbewegungen profitieren. Diese Strategie erfordert eine hohe Aufmerksamkeit und schnelle Entscheidungen.

Trendfolge

Die Trendfolge-Strategie basiert darauf, langfristige Trends zu identifizieren und Positionen in Richtung des Trends zu eröffnen. Diese Strategie erfordert eine gründliche Marktanalyse und Geduld.

Praktische Tipps für Anfänger

• **Risikomanagement**: Setzen Sie nur Kapital ein, das Sie sich leisten können zu verlieren, und verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen.
• **Kleiner Hebel**: Anfänger sollten mit einem geringen Hebel beginnen, um das Risiko zu minimieren.
• **Bildung**: Informieren Sie sich gründlich über den Krypto-Markt und die Funktionsweise von Futures, bevor Sie mit dem Handel beginnen.
• **Demo-Konto**: Viele Plattformen bieten Demo-Konten an, auf denen Sie den Handel ohne Risiko üben können.

Fazit

Unbefristete Futures-Verträge bieten Händlern im Krypto-Markt eine flexible und leistungsstarke Möglichkeit, auf Preisbewegungen zu spekulieren. Sie sind jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere aufgrund der Hebelwirkung. Ein gründliches Verständnis der Funktionsweise und eine solide Risikomanagement-Strategie sind entscheidend, um erfolgreich mit unbefristeten Futures zu handeln.

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