CME Group - Futures and Options

1. 1. CME Group - Futures und Optionen: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Kryptowährungshandels mit Futures! Dieser Leitfaden konzentriert sich speziell auf die Produkte der CME Group (Chicago Mercantile Exchange), einem der größten und renommiertesten Börsenbetreiber weltweit. Die CME Group bietet standardisierte Futures- und Optionskontrakte auf Kryptowährungen an, die eine regulierte und transparente Handelsumgebung bieten.

Was sind Futures?

Stellen Sie sich vor, Sie möchten in einem Monat 1 Bitcoin kaufen, sind aber besorgt, dass der Preis steigen könnte. Ein Future-Kontrakt erlaubt Ihnen, heute einen Preis für den Kauf von 1 Bitcoin in einem Monat festzulegen. Sie verpflichten sich, den Bitcoin in einem Monat zu diesem vereinbarten Preis zu kaufen, unabhängig davon, wie der Marktpreis sich entwickelt.

Ein **Future-Kontrakt** ist also eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Ware (in diesem Fall Bitcoin oder Ether) zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis, den Sie heute vereinbaren, wird als **Future-Preis** bezeichnet.

Warum an der CME Group handeln?

Die CME Group bietet im Vergleich zu vielen anderen Kryptowährungsbörsen einige wichtige Vorteile:

• **Regulierung:** Die CME Group ist streng reguliert, was für mehr Sicherheit und Transparenz sorgt.
• **Standardisierung:** Kontrakte sind standardisiert, was die Vergleichbarkeit und den Handel erleichtert.
• **Liquidität:** Hohes Handelsvolumen führt zu engeren Spreads und schnellerer Ausführung von Orders.
• **Klärung:** Die CME Group bietet eine zentrale Klärungsstelle, die die Abwicklung der Trades sicherstellt.

Welche Kryptowährungs-Futures bietet die CME Group an?

Aktuell (Stand Oktober 2023) bietet die CME Group hauptsächlich Futures und Optionen auf:

• **Bitcoin (BTC):** Der bekannteste und am meisten gehandelte Kryptowährungs-Future.
• **Ether (ETH):** Der Future auf die Kryptowährung von Ethereum.
• **Bitcoin und Ether Micro Futures:** Kleinere Kontrakte, die für Privatanleger mit geringerem Kapital geeignet sind.

Wie funktioniert der Handel mit Bitcoin-Futures an der CME Group?

Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. **Brokerwahl:** Sie benötigen einen Broker, der Zugang zur CME Group bietet. Recherchieren Sie und wählen Sie einen Broker, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Achten Sie auf Gebühren, Handelsplattform und angebotene Tools. 2. **Kontoeröffnung:** Eröffnen Sie ein Handelskonto bei Ihrem gewählten Broker. Dies erfordert in der Regel die Angabe persönlicher Informationen und den Nachweis Ihrer Identität. Kontosicherheit ist hier von höchster Bedeutung. 3. **Kapitaleinlage:** Zahlen Sie Geld auf Ihr Handelskonto ein. Die CME Group verlangt eine **Margin**, also eine Sicherheitsleistung, um potenzielle Verluste abzudecken. 4. **Handelsplattform kennenlernen:** Machen Sie sich mit der Handelsplattform Ihres Brokers vertraut. Lernen Sie, wie Sie Orders aufgeben, Charts analysieren und Ihre Positionen verwalten können. 5. **Order aufgeben:** Wählen Sie den gewünschten Bitcoin-Future-Kontrakt, die Anzahl der Kontrakte, die Sie handeln möchten, und den Order-Typ (z.B. Market Order, Limit Order). 6. **Position verwalten:** Überwachen Sie Ihre Position und passen Sie Ihre Strategie gegebenenfalls an. Nutzen Sie Stop-Loss Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen. 7. **Position schließen:** Schließen Sie Ihre Position, indem Sie einen gegenteiligen Trade eingehen.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Ein Bitcoin-Future-Kontrakt repräsentiert 5 BTC. Ein Micro Bitcoin Future-Kontrakt repräsentiert 0,1 BTC.
• **Tick-Größe:** Die kleinste Preisänderung, die ein Kontrakt haben kann.
• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die Sie hinterlegen müssen, um eine Position zu eröffnen.
• **Hebelwirkung:** Ermöglicht es Ihnen, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. Hebelwirkung kann Gewinne verstärken, aber auch Verluste.
• **Expiration Date (Verfallsdatum):** Der Tag, an dem der Future-Kontrakt ausläuft und die Lieferung (oder die finanzielle Abwicklung) stattfindet.
• **Roll Over:** Die Verlängerung einer Position durch den Abschluss eines neuen Kontrakts mit einem späteren Verfallsdatum.

Risikomanagement

Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Risikomanagement ist daher unerlässlich.

• **Positionsgröße:** Handeln Sie nur mit einem Betrag, den Sie bereit sind zu verlieren.
• **Stop-Loss Orders:** Verwenden Sie Stop-Loss Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen.
• **Diversifizierung:** Investieren Sie nicht Ihr gesamtes Kapital in einen einzigen Future-Kontrakt.
• **Verständnis des Marktes:** Verstehen Sie die Faktoren, die den Preis von Bitcoin und Ether beeinflussen. Technische Analyse kann hier hilfreich sein.

Optionen im Vergleich zu Futures

Während Futures eine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf beinhalten, geben Ihnen Optionen das *Recht*, aber nicht die Pflicht, eine bestimmte Menge der zugrunde liegenden Anlage zu einem bestimmten Preis zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Optionen können zur Hedging oder zur Spekulation verwendet werden.

Strategien

Es gibt zahlreiche Handelsstrategien für Futures, darunter:

• **Trendfolgestrategien:** Nutzen Sie bestehende Trends im Markt.
• **Range-Trading-Strategien:** Handeln Sie innerhalb einer bestimmten Preisspanne.
• **Scalping-Futures**: Versuchen Sie, von kleinen Preisbewegungen zu profitieren.

Wichtiger Hinweis zu Kryptowährungssteuern

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures unterliegt der Steuerpflicht. Informieren Sie sich über die geltenden Steuergesetze in Ihrem Land.

Kontrakt	Symbol	Kontraktgröße	Tick-Größe
Bitcoin Standard Future	BTC	5 BTC	$5.00 pro BTC
Micro Bitcoin Future	BTC_M	0.1 BTC	$0.50 pro BTC
Ether Standard Future	ETH	50 ETH	$10.00 pro ETH
Micro Ether Future	ETH_M	1 ETH	$1.00 pro ETH

Handelsvolumen ist ein wichtiger Indikator für die Liquidität eines Futures-Kontrakts. Je höher das Handelsvolumen, desto einfacher ist es, Orders auszuführen.

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• • Wichtiger Haftungsausschluss:** Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust Ihres gesamten Kapitals führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie bereit sind zu verlieren, und informieren Sie sich gründlich, bevor Sie investieren. Konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️