On Balance Volume (OBV)

On Balance Volume (OBV)

On Balance Volume (OBV) একটি টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যা ট্রেডিং ভলিউম এবং মূল্যের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। এটি বোঝার চেষ্টা করে যে ভলিউম বাজারের প্রবণতাকে সমর্থন করছে কিনা। এই সূচকটি তৈরি করেছেন জো ফিশার, এবং এটি ১৯৫২ সালে তার ‘How to be a Successful Investor’ বইতে প্রথম প্রকাশ করেন। ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য আর্থিক বাজারে এর ব্যবহার বাড়ছে, কারণ এটি সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।

OBV এর মূল ধারণা

OBV মূলত একটি ক্রমবর্ধমান ভলিউম পরিমাপক। এটি প্রতিটি দিনের ভলিউমকে মূল্যের পরিবর্তনের সাথে যুক্ত করে। যদি কোনো দিনের ক্লোজিং প্রাইস আগের দিনের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সেই দিনের ভলিউম যোগ করা হয় OBV-এর সাথে। অন্যদিকে, যদি ক্লোজিং প্রাইস কম হয়, তাহলে সেই দিনের ভলিউম OBV থেকে বিয়োগ করা হয়। এই যোগ-বিয়োগের মাধ্যমে একটি OBV লাইন তৈরি হয়, যা বাজারের কেনা-বেচার চাপ নির্দেশ করে।

OBV কিভাবে গণনা করা হয়

OBV গণনা করার সূত্রটি নিচে দেওয়া হলো:

OBV = আগের দিনের OBV + আজকের ভলিউম, যদি আজকের ক্লোজিং প্রাইস > আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস হয় OBV = আগের দিনের OBV - আজকের ভলিউম, যদি আজকের ক্লোজিং প্রাইস < আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস হয় OBV = আগের দিনের OBV, যদি আজকের ক্লোজিং প্রাইস = আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস হয়

এখানে, ভলিউম হলো নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে লেনদেনের পরিমাণ।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে:

ধরা যাক, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রথম দিনের ক্লোজিং প্রাইস ছিল $10 এবং ভলিউম ছিল 1000। দ্বিতীয় দিনের ক্লোজিং প্রাইস বেড়ে $12 হলো এবং ভলিউম 1500। তৃতীয় দিনের ক্লোজিং প্রাইস কমে $11 হলো এবং ভলিউম 800।

• প্রথম দিনের OBV = 1000
• দ্বিতীয় দিনের OBV = 1000 + 1500 = 2500
• তৃতীয় দিনের OBV = 2500 - 800 = 1700

এইভাবে, OBV লাইন তৈরি হয় এবং বাজারের গতিবিধি বোঝা যায়।

OBV এর ব্যাখ্যা

OBV লাইনের গতিবিধি বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে:

• যদি OBV এবং প্রাইস উভয়ই একই দিকে যায়, তাহলে এটি একটি শক্তিশালী প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ, যদি দাম বাড়তে থাকে এবং OBV-ও বাড়তে থাকে, তাহলে এটি একটি বুলিশ (bullish) প্রবণতা নির্দেশ করে।
• যদি OBV এবং প্রাইস বিপরীত দিকে যায়, তাহলে এটি দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ, যদি দাম বাড়তে থাকে কিন্তু OBV কমতে থাকে, তাহলে এটি ইঙ্গিত করে যে কেনার চাপ দুর্বল হচ্ছে এবং দাম শীঘ্রই সংশোধন হতে পারে।
• OBV ডাইভারজেন্স (divergence) একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। যখন দাম নতুন উচ্চতা তৈরি করে, কিন্তু OBV আগের উচ্চতা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়, তখন এটিকে বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স বলা হয়। এর অর্থ হলো বাজারের ঊর্ধ্বগতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে, যখন দাম নতুন নিম্নতা তৈরি করে, কিন্তু OBV আগের নিম্নতা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়, তখন এটিকে বুলিশ ডাইভারজেন্স বলা হয়।

OBV এর ব্যবহার

OBV বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে:

• ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ: OBV ব্যবহার করে বাজারের বর্তমান প্রবণতা নিশ্চিত করা যায়।
• বিপরীত সংকেত: OBV-এর ডাইভারজেন্স সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে পারে।
• সম্ভাব্য ব্রেকআউট চিহ্নিত করা: OBV-এর আকস্মিক বৃদ্ধি বা হ্রাস একটি ব্রেকআউটের পূর্বাভাস দিতে পারে।
• সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল নির্ণয়: OBV লাইন নিজেই সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল হিসেবে কাজ করতে পারে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে OBV

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট অত্যন্ত পরিবর্তনশীল এবং এখানে প্রায়ই অপ্রত্যাশিত মুভমেন্ট দেখা যায়। OBV এই মার্কেটে বিশেষভাবে উপযোগী হতে পারে, কারণ এটি ভলিউমের তথ্য বিশ্লেষণ করে বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডাররা OBV ব্যবহার করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানতে পারেন:

• কোনো নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের পূর্বে বাজারের চাহিদা এবং যোগান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
• দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা।
• ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং স্টপ-লস অর্ডার সেট করা।
• স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগ খুঁজে বের করা।

অন্যান্য সূচকের সাথে OBV-এর সমন্বয়

OBV সাধারণত অন্যান্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস সরঞ্জামগুলির সাথে ব্যবহার করা হয়, যাতে আরও নির্ভরযোগ্য সংকেত পাওয়া যায়। কিছু সাধারণ সমন্বয় নিচে উল্লেখ করা হলো:

• মুভিং এভারেজ (Moving Average): OBV-এর সাথে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে প্রবণতার দিক এবং শক্তি নির্ধারণ করা যায়।
• রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স (RSI): RSI একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর, যা OBV-এর সংকেতগুলিকে নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
• MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence) একটি জনপ্রিয় মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর, যা OBV-এর সাথে ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করা যায়।
• বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands): বলিঙ্গার ব্যান্ডস ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করা যায় এবং OBV-এর সাথে সমন্বয় করে ব্রেকআউট ট্রেড করা যেতে পারে।

OBV এর সীমাবদ্ধতা

OBV একটি শক্তিশালী টুল হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

• OBV শুধুমাত্র ভলিউম এবং মূল্যের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এটি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন - বাজারের খবর, অর্থনৈতিক ডেটা, বা রাজনৈতিক ঘটনাগুলিকে বিবেচনা করে না।
• OBV প্রায়শই ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে সাইডওয়েজ মার্কেটে।
• OBV-এর সংকেতগুলি অন্যান্য সূচক দ্বারা নিশ্চিত করা উচিত।

OBV ট্রেডিং কৌশল

OBV ব্যবহার করে কিছু সাধারণ ট্রেডিং কৌশল নিচে দেওয়া হলো:

• OBV ব্রেকআউট কৌশল: যখন OBV একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স লেভেল অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বুলিশ সংকেত দেয়। এই ক্ষেত্রে, ট্রেডাররা কেনার সুযোগ নিতে পারেন।
• OBV ডাইভারজেন্স কৌশল: যখন OBV এবং প্রাইসের মধ্যে ডাইভারজেন্স দেখা যায়, তখন এটি একটি সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তনের সংকেত দেয়।
• OBV ক্রসওভার কৌশল: যখন OBV একটি নির্দিষ্ট মুভিং এভারেজকে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

OBV ট্রেডিং সংকেত

সংকেত	ব্যাখ্যা
বুলিশ ডাইভারজেন্স	OBV কমছে, কিন্তু দাম বাড়ছে
বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স	OBV বাড়ছে, কিন্তু দাম কমছে
OBV ব্রেকআউট	OBV রেজিস্ট্যান্স লেভেল অতিক্রম করছে
OBV ব্রেকডাউন	OBV সাপোর্ট লেভেল অতিক্রম করছে

OBV এবং অন্যান্য ভলিউম ভিত্তিক সূচক

OBV ছাড়াও আরও কিছু ভলিউম ভিত্তিক সূচক রয়েছে, যা ট্রেডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ:

• Accumulation/Distribution Line (A/D): এটি OBV-এর মতোই, তবে এটি মূল্যের পরিসরের মধ্যে ভলিউমকে বিবেচনা করে।
• Chaikin Money Flow (CMF): এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থের প্রবাহ পরিমাপ করে।
• Volume Weighted Average Price (VWAP): এটি ভলিউমের উপর ভিত্তি করে গড় মূল্য নির্ধারণ করে।
• Money Flow Index (MFI): এটি RSI-এর মতো, তবে এটি ভলিউম ডেটা ব্যবহার করে।

উপসংহার

On Balance Volume (OBV) একটি মূল্যবান টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর, যা ট্রেডারদের বাজারের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। যদিও এটি একটি শক্তিশালী টুল, তবে এর সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করা উচিত। ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে, যেখানে উচ্চ অস্থিরতা দেখা যায়, OBV ট্রেডারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে।

ক্রিপ্টো ট্রেডিং ফিনান্সিয়াল মার্কেট মার্কেট অ্যানালাইসিস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডে ট্রেডিং সুইং ট্রেডিং পজিশন ট্রেডিং চার্ট প্যাটার্ন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ফর্মেশন ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট এলিওট ওয়েভ থিওরি ডাউন ট্রেন্ড আপ ট্রেন্ড সাইডওয়েজ মার্কেট বুলিশ মার্কেট বিয়ারিশ মার্কেট ভলিউম অ্যানালাইসিস টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস

সুপারিশকৃত ফিউচার্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম

প্ল্যাটফর্ম	ফিউচার্স বৈশিষ্ট্য	নিবন্ধন
Binance Futures	125x পর্যন্ত লিভারেজ, USDⓈ-M চুক্তি	এখনই নিবন্ধন করুন
Bybit Futures	চিরস্থায়ী বিপরীত চুক্তি	ট্রেডিং শুরু করুন
BingX Futures	কপি ট্রেডিং	BingX এ যোগদান করুন
Bitget Futures	USDT দ্বারা সুরক্ষিত চুক্তি	অ্যাকাউন্ট খুলুন
BitMEX	ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম, 100x পর্যন্ত লিভারেজ	BitMEX

আমাদের কমিউনিটির সাথে যোগ দিন

@strategybin টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আরও তথ্যের জন্য। সেরা লাভজনক প্ল্যাটফর্ম – এখনই নিবন্ধন করুন।

আমাদের কমিউনিটিতে অংশ নিন

@cryptofuturestrading টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বিশ্লেষণ, বিনামূল্যে সংকেত এবং আরও অনেক কিছু পেতে!