অ্যাভারেজ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (ADX)
অ্যাভারেজ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (ADX)
ভূমিকা: অ্যাভারেজ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (ADX) হল একটি টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যা কোনো শেয়ার বা মার্কেটের প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিশেষভাবে শক্তিশালী প্রবণতা চিহ্নিত করতে এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ADX নির্দেশ করে যে একটি ট্রেন্ড কতটা শক্তিশালী, কিন্তু এটি ট্রেন্ডের দিক (উপরমুখী বা নিম্নমুখী) নির্দেশ করে না। এই কারণে, ADX সাধারণত অন্যান্য চার্ট প্যাটার্ন এবং ইনডিকেটর এর সাথে ব্যবহার করা হয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচার ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, যেখানে বাজারের গতিবিধি অত্যন্ত দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত হতে পারে, সেখানে ADX একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়।
ADX এর ইতিহাস: ADX তৈরি করেন ডেভিস ইয়াং, যিনি ১৯৭০-এর দশকে এটিকে জনপ্রিয় করেন। তিনি মূলত কমোডিটি মার্কেট এর জন্য এটি তৈরি করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে এটি স্টক, ফরেক্স এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।
ADX কিভাবে কাজ করে: ADX মূলত তিনটি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:
- পজিটিভ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (+DI)
- নেগেটিভ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (-DI)
- অ্যাভারেজ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (ADX)
+DI এবং -DI হল দুটি ভিন্ন মুভিং এভারেজ যা আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ডের শক্তি পরিমাপ করে। ADX এই দুটি লাইনের মধ্যেকার সম্পর্ক থেকে তৈরি হয় এবং প্রবণতার সামগ্রিক শক্তি নির্দেশ করে।
ADX এর গণনা: ADX গণনা করার জন্য প্রথমে +DI এবং -DI নির্ণয় করতে হয়। এরপর নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করা হয়:
১. ট্রু রেঞ্জ (True Range - TR) নির্ণয়: TR = max[(High - Low), |High - Close|, |Low - Close|] এখানে, High হল দিনের সর্বোচ্চ মূল্য, Low হল দিনের সর্বনিম্ন মূল্য এবং Close হল দিনের সমাপনী মূল্য।
২. পজিটিভ ডিরেকশনাল মুভমেন্ট (+DM) এবং নেগেটিভ ডিরেকশনাল মুভমেন্ট (-DM) নির্ণয়: +DM = max[(High - High of previous day), 0] -DM = max[(Low of previous day - Low), 0]
৩. পজিটিভ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (+DI) এবং নেগেটিভ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (-DI) নির্ণয়: +DI = 100 * (+DM / TR) -DI = 100 * (-DM / TR)
৪. স্মুথড +DI এবং -DI নির্ণয়: সাধারণত, ১০ দিনের সিম্পল মুভিং এভারেজ (SMA) ব্যবহার করে +DI এবং -DI কে স্মুথ করা হয়।
৫. অ্যাভারেজ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (ADX) নির্ণয়: ADX = 100 * |(+DI - -DI) / (+DI + -DI)|
ADX এর ব্যাখ্যা: ADX সাধারণত ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে থাকে। এর মানগুলি নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:
- ০-২৫: দুর্বল প্রবণতা (Weak Trend)। এই পরিসরে, বাজার সাধারণত সাইডওয়েজ মুভমেন্ট করে এবং ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি নাও থাকতে পারে। সাইডওয়েজ মার্কেট এ ট্রেড করা ঝুঁকিপূর্ণ।
- ২৫-৫০: মাঝারি প্রবণতা (Moderate Trend)। এই পরিসরে, বাজারে একটি নির্দিষ্ট প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু এটি খুব শক্তিশালী নয়। এখানে ট্রেডিংয়ের সুযোগ থাকতে পারে, তবে সতর্কতার সাথে ট্রেড করা উচিত।
- ৫০-৭৫: শক্তিশালী প্রবণতা (Strong Trend)। এই পরিসরে, বাজারে একটি শক্তিশালী প্রবণতা বিদ্যমান। আপট্রেন্ডের ক্ষেত্রে, দাম বাড়তে থাকে এবং ডাউনট্রেন্ডের ক্ষেত্রে দাম কমতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে, ট্রেন্ডের সাথে তাল মিলিয়ে ট্রেড করা লাভজনক হতে পারে।
- ৭৫-১০০: অত্যন্ত শক্তিশালী প্রবণতা (Very Strong Trend)। এই পরিসরে, বাজার খুব দ্রুত এবং শক্তিশালীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হয়। এখানে ট্রেডিংয়ের সুযোগ বেশি, তবে ঝুঁকিও অনেক বেশি।
ADX ব্যবহারের নিয়মাবলী: ১. ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণ: ADX এর মান ২৫-এর উপরে গেলে, বুঝতে হবে বাজারে একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে। ৫০-এর উপরে গেলে, সেটি শক্তিশালী প্রবণতা নির্দেশ করে।
২. প্রবণতার দিক নির্ধারণ: ADX প্রবণতার দিক নির্দেশ করে না, তাই +DI এবং -DI লাইনের অবস্থান দেখে প্রবণতার দিক নির্ণয় করতে হয়।
* যদি +DI, -DI এর উপরে থাকে, তবে এটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে। * যদি -DI, +DI এর উপরে থাকে, তবে এটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।
৩. ক্রসওভার ব্যবহার: +DI এবং -DI লাইনের ক্রসওভারগুলি সম্ভাব্য ট্রেডিং সংকেত দিতে পারে।
* যদি +DI, -DI কে অতিক্রম করে উপরে যায়, তবে এটি কেনার সংকেত (Buy Signal) হতে পারে। * যদি -DI, +DI কে অতিক্রম করে উপরে যায়, তবে এটি বিক্রির সংকেত (Sell Signal) হতে পারে।
৪. ডাইভারজেন্স (Divergence) দেখা: ADX এবং প্রাইসের মধ্যে ডাইভারজেন্স দেখা গেলে, এটি ট্রেন্ডের দুর্বলতা নির্দেশ করতে পারে।
* যদি প্রাইস নতুন উচ্চতা তৈরি করে, কিন্তু ADX নতুন উচ্চতা তৈরি করতে না পারে, তবে এটি আপট্রেন্ডের দুর্বলতা নির্দেশ করে। * যদি প্রাইস নতুন নিম্নতা তৈরি করে, কিন্তু ADX নতুন নিম্নতা তৈরি করতে না পারে, তবে এটি ডাউনট্রেন্ডের দুর্বলতা নির্দেশ করে।
ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচার ট্রেডিংয়ে ADX এর ব্যবহার: ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচার মার্কেটে ADX একটি অত্যন্ত উপযোগী টুল হতে পারে। এই মার্কেটের অস্থিরতা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল গতির কারণে, ADX ব্যবহার করে শক্তিশালী প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব।
উদাহরণস্বরূপ, বিটকয়েনের (Bitcoin) ফিউচার ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ADX এর মান ৫০-এর উপরে গেলে, এটি একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, ট্রেডাররা লম্বা পজিশন (Long Position) অথবা ছোট পজিশন (Short Position) নিতে পারেন। এছাড়াও, ADX এর ক্রসওভার এবং ডাইভারজেন্সগুলি ব্যবহার করে আরও নিশ্চিত ট্রেডিং সংকেত পাওয়া যেতে পারে।
ADX এর সীমাবদ্ধতা: ADX একটি শক্তিশালী টুল হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
১. লেगिंग ইন্ডিকেটর: ADX একটি লেगिंग ইন্ডিকেটর, অর্থাৎ এটি মূল্যের পরিবর্তনের পরে সংকেত প্রদান করে। এর ফলে, অনেক সময় ট্রেডাররা সম্ভাব্য লাভ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।
২. মিথ্যা সংকেত: ADX মাঝে মাঝে মিথ্যা সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে সাইডওয়েজ মার্কেটে।
৩. অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে ব্যবহার: ADX শুধুমাত্র একটি ইন্ডিকেটর, তাই এটি ব্যবহার করার সময় অন্যান্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল যেমন - মুভিং এভারেজ, আরএসআই (Relative Strength Index) এবং এমএসিডি (Moving Average Convergence Divergence) এর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা উচিত।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ADX ব্যবহার করে ট্রেড করার সময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে ध्यान রাখা উচিত। স্টপ-লস অর্ডার (Stop-Loss Order) এবং টেক-প্রফিট অর্ডার (Take-Profit Order) ব্যবহার করে আপনার মূলধন সুরক্ষিত করতে পারেন। এছাড়াও, আপনার ট্রেডিং ক্যাপিটালের একটি ছোট অংশ প্রতিটি ট্রেডে বিনিয়োগ করা উচিত।
উপসংহার: অ্যাভারেজ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (ADX) একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর, যা মার্কেটের প্রবণতা পরিমাপ করতে এবং ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচার ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ADX এর সঠিক ব্যবহার ট্রেডারদের জন্য লাভজনক হতে পারে। তবে, এটি মনে রাখা উচিত যে ADX একটি একক হাতিয়ার নয় এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত।
আরও জানতে:
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
- ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট
- বোলিঙ্গার ব্যান্ড
- স্টোকাস্টিক অসિલેটর
- এলিয়ট ওয়েভ থিওরি
- ডাবল টপ এবং ডাবল বটম
- হেড অ্যান্ড শোল্ডার প্যাটার্ন
- ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন
- ফ্ল্যাগ এবং পেন্যান্ট প্যাটার্ন
- গ্যাপ অ্যানালাইসিস
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP)
- অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV)
- চাইকিন মানি ফ্লো (CMF)
- অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন
- রিলেটিভ ভলিউম
- মার্কেট ডেপথ
- অর্ডার ফ্লো
- ইম্প্লাইড ভলিউলিটি
- ঐতিহাসিক অস্থিরতা
- ব্লুমবার্গ টার্মিনাল
সুপারিশকৃত ফিউচার্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম
| প্ল্যাটফর্ম | ফিউচার্স বৈশিষ্ট্য | নিবন্ধন |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x পর্যন্ত লিভারেজ, USDⓈ-M চুক্তি | এখনই নিবন্ধন করুন |
| Bybit Futures | চিরস্থায়ী বিপরীত চুক্তি | ট্রেডিং শুরু করুন |
| BingX Futures | কপি ট্রেডিং | BingX এ যোগদান করুন |
| Bitget Futures | USDT দ্বারা সুরক্ষিত চুক্তি | অ্যাকাউন্ট খুলুন |
| BitMEX | ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম, 100x পর্যন্ত লিভারেজ | BitMEX |
আমাদের কমিউনিটির সাথে যোগ দিন
@strategybin টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আরও তথ্যের জন্য। সেরা লাভজনক প্ল্যাটফর্ম – এখনই নিবন্ধন করুন।
আমাদের কমিউনিটিতে অংশ নিন
@cryptofuturestrading টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বিশ্লেষণ, বিনামূল্যে সংকেত এবং আরও অনেক কিছু পেতে!