On Balance Volume (OBV)

On Balance Volume (OBV) – حجم التداول المتوازن: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة

مقدمة

مرحبًا بكم في هذا الدليل الشامل حول مؤشر حجم التداول المتوازن (On Balance Volume أو OBV). يعتبر OBV أداة قوية في التحليل الفني تساعد المتداولين في تداول العقود الآجلة على فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول. يهدف هذا المقال إلى تزويدكم بفهم عميق لكيفية عمل OBV، وكيفية تفسيره، وكيفية دمجه في استراتيجيات التداول الخاصة بكم. سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو متوسط الخبرة، ستجد في هذا المقال معلومات قيمة لتحسين مهاراتك في التحليل الفني و اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

ما هو حجم التداول المتوازن (OBV)؟

حجم التداول المتوازن (OBV) هو مؤشر زخم (Momentum) يستخدم تقييم حجم التداول لتحديد ما إذا كان الضغط الشرائي أو البيعي يتراكم. تم تطويره بواسطة جيمس ويليامز في أوائل السبعينيات، ويعتمد OBV على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى قوة الشراء. وعلى العكس من ذلك، إذا كان السعر ينخفض مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى قوة البيع.

كيف يتم حساب OBV؟

يعتمد حساب OBV على تراكم أو توزيع حجم التداول بناءً على حركة السعر. الصيغة الأساسية هي كالتالي:

• إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، أضف حجم التداول اليومي إلى قيمة OBV السابقة.
• إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، اطرح حجم التداول اليومي من قيمة OBV السابقة.

بمعنى آخر، يتم إضافة حجم التداول في الأيام الصاعدة وطرحه في الأيام الهابطة. القيمة الأولية لـ OBV عادة ما تكون صفرًا، ولكن يمكن تعيينها لأي قيمة بداية.

حساب OBV

السعر السابق | حجم التداول | OBV |
98 | 1000 | OBV (اليوم السابق) + 1000 |	100 | 1500 | OBV + 1500 |	102 | 800 | OBV - 800 |

تفسير مؤشر OBV

تفسير OBV يتطلب فهم العلاقة بين المؤشر والسعر. إليك بعض النقاط الرئيسية:

• تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation): إذا كان السعر في اتجاه صعودي و OBV يرتفع أيضًا، فهذا يؤكد قوة الاتجاه الصعودي. والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهبوطي.
• التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لاتجاه OBV. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا أعلى ولكن OBV يسجل قممًا أقل، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصعودي واحتمالية انعكاسه. هذا يعتبر إشارة تحذيرية قوية. التباعد يعتبر من أهم إشارات التحليل الفني.
• الكسور (Breakouts): عندما يخترق OBV خط اتجاه أو مستوى مقاومة، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه جديد.
• خطوط الاتجاه (Trendlines): يمكن رسم خطوط اتجاه على OBV بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على السعر. يمكن أن تساعد هذه الخطوط في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• القمم والقيعان (Peaks and Troughs): يمكن أن تساعد القمم والقيعان في OBV في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

OBV و استراتيجيات التداول

يمكن استخدام OBV في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول، بما في ذلك:

• تأكيد الاتجاه (Trend Following): استخدم OBV لتأكيد قوة الاتجاه السائد. إذا كان السعر يتجه صعودًا و OBV يرتفع، فابحث عن فرص للشراء. وإذا كان السعر يتجه هبوطًا و OBV ينخفض، فابحث عن فرص للبيع.
• استراتيجية التباعد (Divergence Strategy): ابحث عن حالات التباعد بين السعر و OBV. إذا كان هناك تباعد سلبي (السعر يرتفع و OBV ينخفض)، ففكر في البيع. وإذا كان هناك تباعد إيجابي (السعر ينخفض و OBV يرتفع)، ففكر في الشراء.
• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): ابحث عن حالات اختراق OBV لمستويات الدعم أو المقاومة. إذا اخترق OBV مستوى مقاومة، فابحث عن فرص للشراء. وإذا اخترق OBV مستوى دعم، فابحث عن فرص للبيع.
• استراتيجية خطوط الاتجاه (Trendline Strategy): استخدم خطوط الاتجاه المرسومة على OBV لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

أمثلة عملية لتداول العقود الآجلة باستخدام OBV

لنفترض أنك تتداول على عقد نفط خام برنت الآجل.

• سيناريو 1: تأكيد الاتجاه

   *   السعر: يرتفع سعر النفط الخام برنت بشكل مطرد.
   *   OBV: يرتفع OBV بشكل متزامن مع ارتفاع السعر.
   *   الاستنتاج: هذا يؤكد قوة الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.

• سيناريو 2: التباعد السلبي

   *   السعر: يستمر سعر النفط الخام برنت في الارتفاع، ولكنه بوتيرة أبطأ.
   *   OBV: يبدأ OBV في الانخفاض، مما يشير إلى ضعف قوة الشراء.
   *   الاستنتاج: هذا التباعد السلبي يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يكون على وشك الانعكاس، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة.

• سيناريو 3: اختراق OBV

   *   السعر: يتداول سعر النفط الخام برنت في نطاق ضيق.
   *   OBV: يخترق OBV مستوى مقاومة رئيسي.
   *   الاستنتاج: يشير هذا الاختراق إلى أن الضغط الشرائي يتزايد، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.

مزايا وعيوب استخدام OBV

المزايا:

• بسيط وسهل الفهم: OBV هو مؤشر بسيط نسبيًا يمكن للمبتدئين فهمه بسرعة.
• يساعد في تحديد قوة الاتجاه: يوفر OBV رؤى قيمة حول قوة الاتجاه السائد.
• يمكن أن يشير إلى انعكاسات محتملة: يمكن أن يساعد OBV في تحديد حالات التباعد التي قد تشير إلى انعكاس الاتجاه.
• يمكن دمجه مع مؤشرات أخرى: يمكن استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى لتحسين دقة الإشارات.

العيوب:

• قد يعطي إشارات خاطئة: مثل أي مؤشر فني، يمكن أن يعطي OBV إشارات خاطئة في بعض الأحيان.
• يتأخر عن السعر: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد يتأخر في الاستجابة لتغيرات السعر.
• يتأثر بحجم التداول: دقة OBV تعتمد على جودة بيانات حجم التداول.

نصائح لتحسين استخدام OBV

• استخدم OBV مع مؤشرات أخرى: لا تعتمد على OBV وحده. استخدمه جنبًا إلى جنب مع مؤشر القوة النسبية (RSI)، و الماكد (MACD)، و مستويات فيبوناتشي، و الشموع اليابانية للحصول على تأكيد إضافي.
• انتبه إلى التباعد: التباعد هو إشارة قوية، ولكن يجب تأكيدها بمؤشرات أخرى.
• ضع في اعتبارك سياق السوق: OBV يجب أن يتم تفسيره في سياق الاتجاه العام للسوق.
• اختبر استراتيجياتك: قبل استخدام OBV في التداول الحقيقي، اختبر استراتيجياتك على بيانات تاريخية للتأكد من فعاليتها.

أدوات وبرامج تداول تدعم OBV

معظم منصات تداول العقود الآجلة الحديثة تدعم مؤشر OBV، بما في ذلك:

• MetaTrader 4/5
• TradingView
• Thinkorswim
• Bloomberg Terminal

الخلاصة

حجم التداول المتوازن (OBV) هو أداة قيمة للمتداولين في تداول العقود الآجلة يمكن أن تساعدهم على فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول. من خلال فهم كيفية عمل OBV وكيفية تفسيره، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. تذكر دائمًا أن OBV هو مجرد أداة واحدة في مجموعة أدوات التداول الخاصة بك، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى وتقنيات تحليلية لتحقيق أفضل النتائج. لا تنسَ أن إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي خطة تداول ناجحة.

روابط ذات صلة

• التحليل الفني
• تداول العقود الآجلة
• حجم التداول
• مؤشرات الزخم
• استراتيجيات التداول
• جيمس ويليامز
• التباعد
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• الماكد (MACD)
• مستويات فيبوناتشي
• الشموع اليابانية
• إدارة المخاطر
• تداول النفط الخام
• تحليل البيانات التاريخية
• استراتيجية الاختراق
• نماذج الشموع اليابانية
• مؤشرات الاتجاه
• تحليل الحجم
• التحليل الأساسي
• التحليل الموجي

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!