استراتيجية المدى (Range Trading Strategy)

1. استراتيجية المدى تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

استراتيجية المدى هي إحدى استراتيجيات التداول التي تعتمد على تحديد نطاق سعري محدد لسعر الأصل (في حالتنا، العقود المستقبلية للعملات المشفرة)، ثم الشراء عند الوصول إلى الحد الأدنى من النطاق والبيع عند الوصول إلى الحد الأعلى منه. تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن السعر سيبقى ضمن هذا النطاق لفترة من الوقت، وتستفيد من تقلبات السعر الصغيرة داخل هذا النطاق. هذه الاستراتيجية مناسبة بشكل خاص للأسواق التي تشهد فترة من الاستقرار السعري أو التداول الجانبي.

ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

قبل الغوص في تفاصيل استراتيجية المدى، من المهم فهم ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة. هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تتيح العقود المستقبلية للمتداولين المضاربة على حركة أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها. كما أنها توفر آلية للتحوط ضد تقلبات الأسعار. تعتبر BitMEX و Binance Futures و Bybit من بين أشهر منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

لماذا استخدام استراتيجية المدى؟

بساطة التنفيذ: تعتبر استراتيجية المدى سهلة الفهم والتنفيذ، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين في التداول بالرافعة المالية.
فرص متكررة: في الأسواق ذات النطاقات السعرية الواضحة، توفر استراتيجية المدى فرص تداول متكررة.
إدارة المخاطر: يمكن تحديد نقاط الدخول والخروج بوضوح، مما يساعد على إدارة المخاطر بشكل فعال.
مناسبة للأسواق الجانبية: تتفوق هذه الاستراتيجية في الأسواق التي لا يوجد بها اتجاه واضح، على عكس استراتيجيات أخرى مثل تتبع الاتجاه.

تحديد نطاق التداول

أول خطوة في تطبيق استراتيجية المدى هي تحديد نطاق التداول. يمكن القيام بذلك باستخدام عدة طرق:

التحليل الفني: يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد الحدود العليا والسفلى للنطاق. مستويات الدعم هي مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها، بينما مستويات المقاومة هي مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الانعكاس منها.
النطاقات التاريخية: تحليل الرسوم البيانية السعرية التاريخية لتحديد النطاقات السعرية التي كان السعر يتداول فيها لفترات طويلة.
مؤشرات التقلب: استخدام مؤشرات مثل مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتقييم مدى التقلب وتحديد نطاق التداول المناسب.

تحديد نطاق التداول
الطريقة	الوصف	مثال	التحليل الفني	تحديد مستويات الدعم والمقاومة	دعم عند 20,000 دولار ومقاومة عند 25,000 دولار	النطاقات التاريخية	تحليل الرسوم البيانية السعرية التاريخية	السعر يتداول بين 22,000 دولار و 24,000 دولار خلال الشهر الماضي	مؤشرات التقلب	استخدام مؤشر ATR	ATR بقيمة 1,000 دولار يشير إلى نطاق تداول محتمل يبلغ 2,000 دولار حول السعر الحالي

تنفيذ استراتيجية المدى

بمجرد تحديد نطاق التداول، يمكن تنفيذ الاستراتيجية على النحو التالي:

1. شراء عند الدعم: عندما يصل السعر إلى الحد الأدنى من النطاق (مستوى الدعم)، قم بشراء عقد أو عدة عقود مستقبلية. 2. بيع عند المقاومة: عندما يصل السعر إلى الحد الأعلى من النطاق (مستوى المقاومة)، قم ببيع العقود المستقبلية التي اشتريتها. 3. أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة اختراق السعر للنطاق. عادة ما يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة عند الشراء، وفوق مستوى المقاومة مباشرة عند البيع. 4. أوامر جني الأرباح: ضع أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح عند الوصول إلى هدف الربح المحدد. عادة ما يتم وضع جني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة عند الشراء، وقرب مستوى الدعم عند البيع. 5. إعادة التقييم: راقب النطاق السعري باستمرار، وإذا تم اختراقه بشكل كبير، قم بتعديل النطاق أو الخروج من التداول.

مثال على تداول باستخدام استراتيجية المدى

لنفترض أنك قمت بتحليل سعر Bitcoin (BTC) ووجدت أنه يتداول في نطاق بين 28,000 دولار و 32,000 دولار.

السيناريو: السعر الحالي لـ BTC هو 29,000 دولار.
الشراء: عندما ينخفض السعر إلى 28,000 دولار (مستوى الدعم)، تقوم بشراء عقد BTC مستقبلي.
وقف الخسارة: تضع أمر وقف الخسارة عند 27,500 دولار لحماية رأس المال.
جني الأرباح: تضع أمر جني الأرباح عند 31,500 دولار.
البيع: عندما يرتفع السعر إلى 32,000 دولار (مستوى المقاومة)، تقوم ببيع العقد المستقبلي.

في هذا المثال، ستحقق ربحًا قدره 500 دولار لكل عقد مستقبلي إذا وصل السعر إلى هدف جني الأرباح.

إدارة المخاطر في استراتيجية المدى

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تطبيق استراتيجية المدى. إليك بعض النصائح:

حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة. يساعد هذا على تقليل الخسائر المحتملة.
نسبة المخاطرة إلى العائد: استهدف نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2. هذا يعني أنك يجب أن تستهدف ربحًا ضعف ما تخاطر به.
تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في أصل واحد. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
التحكم في الرافعة المالية: استخدم الرافعة المالية بحذر. في حين أنها يمكن أن تزيد من أرباحك، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك.
المراقبة المستمرة: راقب صفقاتك بانتظام وكن مستعدًا لتعديلها إذا لزم الأمر.

نقاط القوة والضعف في استراتيجية المدى

نقاط القوة والضعف في استراتيجية المدى
نقاط القوة	نقاط الضعف	سهولة الفهم والتنفيذ	قد لا تكون فعالة في الأسواق ذات الاتجاه القوي	فرص تداول متكررة	تتطلب مراقبة مستمرة	إدارة المخاطر الفعالة	يمكن أن تؤدي إلى خسائر إذا تم اختراق النطاق	مناسبة للأسواق الجانبية	تتطلب تحديد دقيق لنطاق التداول

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني المستخدم في استراتيجية المدى

تحليل حجم التداول المستخدم في استراتيجية المدى

نصائح إضافية

الجمع بين الاستراتيجيات: يمكن دمج استراتيجية المدى مع استراتيجيات أخرى للحصول على نتائج أفضل. على سبيل المثال، يمكنك استخدام التحليل الفني لتأكيد إشارات الدخول والخروج.
التكيف مع السوق: كن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك بناءً على ظروف السوق المتغيرة.
التدريب والممارسة: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على استراتيجية المدى باستخدام حساب تجريبي.

الخلاصة

استراتيجية المدى هي أداة تداول قيمة يمكن أن تساعد المتداولين على الاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة في الأسواق الجانبية. من خلال تحديد نطاق تداول واضح، وتنفيذ أوامر الشراء والبيع المناسبة، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تحقيق الربح. تذكر أن النجاح في التداول بالعقود الآجلة يتطلب الصبر والانضباط والتعلم المستمر.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!