استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول (Volume Spread Analysis)

1. 1. استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول (Volume Spread Analysis)

مقدمة

في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة المتسارع، يركز العديد من المتداولين على الرسوم البيانية للأسعار ومؤشرات التحليل الفني التقليدية. ومع ذلك، هناك جانب حيوي غالبًا ما يتم تجاهله، وهو حجم التداول (Volume). إن فهم حجم التداول وكيفية تحليله يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، ونقاط الدخول والخروج المحتملة، ومستوى الاهتمام المؤسسي في السوق. تُعرف مجموعة الأساليب التي تعتمد على تحليل حجم التداول لتحسين قرارات التداول بـ تحليل انتشار الحجم (Volume Spread Analysis - VSA).

تهدف هذه المقالة إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين حول تحليل انتشار الحجم، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقه في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. سنغطي المفاهيم الأساسية، ومبادئ VSA، وكيفية تفسير إشارات VSA، وكيفية دمجها في استراتيجية تداول شاملة.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول هو ببساطة عدد العقود أو الوحدات من أصل معين (في حالتنا، عقود العملات المشفرة الآجلة) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل ساعة، يوم، أسبوع). يعكس حجم التداول مستوى النشاط والاهتمام في السوق. حجم التداول المرتفع يشير عادةً إلى اهتمام قوي، بينما يشير حجم التداول المنخفض إلى ضعف الاهتمام.

لماذا حجم التداول مهم؟

• **تأكيد الاتجاه:** يمكن لحجم التداول أن يؤكد قوة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي مدعوم بقوة من قبل المشترين.
• **تحديد الانعكاسات المحتملة:** يمكن أن يشير التباين بين السعر وحجم التداول إلى انعكاس محتمل للاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول يتناقص، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه.
• **تقييم قوة الاختراقات:** يمكن أن يساعد حجم التداول في تقييم قوة الاختراق لمستوى مقاومة أو دعم. الاختراق المصحوب بحجم تداول مرتفع يكون أكثر موثوقية من الاختراق المصحوب بحجم تداول منخفض.
• **تحديد مستوى الاهتمام المؤسسي:** غالبًا ما يشير حجم التداول الكبير إلى مشاركة المؤسسات الكبيرة (مثل صناديق التحوط) في السوق.

مبادئ تحليل انتشار الحجم (VSA)

يرتكز تحليل انتشار الحجم على فكرة أن حركة السعر وحجم التداول معًا يكشفان عن معركة بين المشترين والبائعين. يركز VSA على تحليل العلاقة بين ثلاثة عناصر رئيسية:

1. **السعر:** حركة السعر في فترة زمنية معينة. 2. **الانتشار (Spread):** الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة. 3. **حجم التداول (Volume):** عدد العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية معينة.

يستخدم VSA أنماطًا معينة تسمى "إشارات VSA" لتحديد هذه المعركة وتوقع التحركات المستقبلية للأسعار.

إشارات VSA الأساسية

فيما يلي بعض إشارات VSA الأكثر شيوعًا:

• **Up Thrust:** شمعة صعودية ذات انتشار واسع وحجم تداول مرتفع تظهر في نهاية الاتجاه الصعودي. تشير إلى أن البائعين قد تدخلوا بقوة وربما يكونون على وشك السيطرة. غالبًا ما يتبع ذلك انخفاض في السعر.
• **Down Thrust:** شمعة هبوطية ذات انتشار واسع وحجم تداول مرتفع تظهر في نهاية الاتجاه الهبوطي. تشير إلى أن المشترين قد تدخلوا بقوة وربما يكونون على وشك السيطرة. غالبًا ما يتبع ذلك ارتفاع في السعر.
• **No Supply:** شمعة صعودية ذات انتشار ضيق وحجم تداول منخفض بعد فترة من التداول المضطرب. تشير إلى عدم وجود عرض من البائعين وأن المشترين في السيطرة.
• **No Demand:** شمعة هبوطية ذات انتشار ضيق وحجم تداول منخفض بعد فترة من التداول المضطرب. تشير إلى عدم وجود طلب من المشترين وأن البائعين في السيطرة.
• **Stopping Volume:** حجم تداول مرتفع جدًا يظهر في بداية الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. يشير إلى أن البائعين أو المشترين قد قاموا بتصفية أوامر البيع أو الشراء المتراكمة، مما يمهد الطريق لاتجاه جديد.
• **Effort vs. Result:** تقارن هذه الإشارة الجهد المبذول (حجم التداول) بالنتيجة (حركة السعر). إذا كان هناك جهد كبير (حجم تداول مرتفع) ولكن النتيجة ضئيلة (حركة سعر صغيرة)، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس.

تفسير إشارات VSA في سياق العقود الآجلة للعملات المشفرة

من المهم ملاحظة أن إشارات VSA لا ينبغي تحليلها بمعزل عن غيرها. يجب دائمًا تفسيرها في سياق الاتجاه العام للسوق، ومستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية الأخرى.

• **العملات المشفرة شديدة التقلب:** تتسم العقود الآجلة للعملات المشفرة بالتقلبات الشديدة. لذلك، يجب أن يكون المتداولون حذرين بشكل خاص عند تفسير إشارات VSA وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على إشارة واحدة فقط.
• **السيولة:** قد تختلف السيولة في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة اعتمادًا على البورصة والعملة الرقمية المعنية. يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بمستويات السيولة قبل التداول.
• **التلاعب بالسوق:** يمكن أن يكون سوق العملات المشفرة عرضة للتلاعب. يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر وأن يتجنبوا التداول بناءً على معلومات غير موثوقة.

دمج VSA في استراتيجية التداول

يمكن دمج VSA في استراتيجية تداول شاملة بعدة طرق:

• **تحديد نقاط الدخول:** يمكن استخدام إشارات VSA لتحديد نقاط الدخول المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء عندما يرى إشارة "No Supply" بعد فترة من التداول المضطرب.
• **تحديد نقاط الخروج:** يمكن استخدام إشارات VSA لتحديد نقاط الخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الخروج من صفقة شراء عندما يرى إشارة "Up Thrust".
• **تأكيد الاتجاهات:** يمكن استخدام VSA لتأكيد الاتجاهات الحالية. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع مع حجم تداول مرتفع وإشارات VSA إيجابية، فهذا يؤكد أن الاتجاه الصعودي قوي.
• **إدارة المخاطر:** يمكن استخدام VSA للمساعدة في إدارة المخاطر. على سبيل المثال، يمكن للمتداول استخدام حجم التداول لتحديد حجم الصفقة المناسب.

مثال على تطبيق VSA في تداول عقود البيتكوين الآجلة

لنفترض أنك تراقب مخطط البيتكوين الآجل على إطار زمني يومي. لاحظت أن السعر قد انخفض في الأيام القليلة الماضية، ولكن حجم التداول كان منخفضًا. ثم، في يوم معين، ترى شمعة هبوطية ذات انتشار واسع وحجم تداول مرتفع (Down Thrust). يشير هذا إلى أن المشترين قد تدخلوا بقوة وربما يكونون على وشك السيطرة. قد تفكر في الدخول في صفقة شراء، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى سعر للشمعة.

أدوات وموارد إضافية

• **برامج الرسوم البيانية:** تتوفر العديد من برامج الرسوم البيانية التي توفر بيانات حجم التداول وأدوات لتحليل VSA. بعض الأمثلة تشمل TradingView و MetaTrader.
• **المواقع الإلكترونية التعليمية:** هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم موارد تعليمية حول VSA، مثل Volume Spread Analysis.com.
• **الكتب:** هناك العديد من الكتب حول VSA، مثل "Trading Price Action Trends" لـ Al Brooks.

الخلاصة

تحليل انتشار الحجم (VSA) هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في الأسواق المالية، وخاصة في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة المتقلب، على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. من خلال فهم مبادئ VSA وكيفية تفسير إشارات VSA، يمكنك تحسين قدرتك على تحديد الاتجاهات، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر أن VSA ليس نظامًا كاملاً بذاته، بل هو أداة يجب دمجها في استراتيجية تداول شاملة.

تحذير المخاطر: تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. تأكد من أنك تفهم المخاطر قبل التداول. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. استشر مستشارًا ماليًا مؤهلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

روابط داخلية ذات صلة:

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر
• الرسوم البيانية
• شموع اليابانية
• مستويات الدعم والمقاومة
• المتوسطات المتحركة
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر الماكد (MACD)
• بولينجر باندز
• البيتكوين
• الإيثريوم
• الريبل
• اللايتكوين
• العقود الآجلة
• الرافعة المالية
• تداول الخوارزمي
• تداول اليوم
• تداول المدى
• التداول المتأرجح

روابط خارجية للاستراتيجيات والتحليلات ذات الصلة:

• Price Action Trading: https://www.babypips.com/learn/forex/price-action-trading
• Volume Weighted Average Price (VWAP): https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp
• On Balance Volume (OBV): https://www.investopedia.com/terms/o/onbalancevolume.asp
• Accumulation/Distribution Line: https://www.investopedia.com/terms/a/accumulationdistribution.asp
• Money Flow Index (MFI): https://www.investopedia.com/terms/m/money-flow-index.asp
• Chaikin Money Flow: https://www.investopedia.com/terms/c/chaikin-money-flow.asp
• Fibonacci Retracement: https://www.investopedia.com/terms/f/fibonacciretracement.asp
• Elliott Wave Theory: https://www.investopedia.com/terms/e/elliottwavetheory.asp
• Ichimoku Cloud: https://www.investopedia.com/terms/i/ichimoku-cloud.asp
• Parabolic SAR: https://www.investopedia.com/terms/p/parabolicsar.asp
• Average True Range (ATR): https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp
• Stochastic Oscillator: https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
• Bollinger Bands Squeeze: https://www.investopedia.com/articles/trading/07/bollinger-squeeze.asp
• Head and Shoulders Pattern: https://www.investopedia.com/terms/h/headandshoulders.asp
• Double Top and Double Bottom: https://www.investopedia.com/terms/d/doubletop.asp

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!