استراتيجية التداول المشترك (Copy Trading)

1. 1. استراتيجية التداول المشترك في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

التداول المشترك (Copy Trading) هو أسلوب تداول يسمح للمتداولين المبتدئين بتقليد صفقات المتداولين ذوي الخبرة، والمعروفين باسم "الخبراء" أو "المزودين"، تلقائيًا. في عالم العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتسارع والتقني، يوفر التداول المشترك طريقة للدخول إلى السوق والاستفادة من خبرات الآخرين، خاصةً لأولئك الذين ليس لديهم الوقت أو المعرفة الكافية لتحليل السوق بأنفسهم. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل استراتيجية التداول المشترك، وكيفية عملها، ومزاياها وعيوبها، وكيفية اختيار المزود المناسب، بالإضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بها.

ما هو التداول المشترك؟

ببساطة، التداول المشترك هو شكل من أشكال الاستثمار الاجتماعي. بدلاً من إجراء بحثك الخاص واتخاذ قراراتك الخاصة، فإنك تختار متداولًا تثق به وتسمح لمنصتك بتكرار صفقاته في حسابك. كل صفقة يقوم بها المتداول الخبير (مثل شراء أو بيع بيتكوين أو إيثيريوم) يتم نسخها تلقائيًا في حسابك، بما في ذلك حجم الصفقة ونقاط الدخول والخروج.

كيف يعمل التداول المشترك في العقود المستقبلية؟

يعتمد التداول المشترك على منصات تداول متخصصة توفر هذه الوظيفة. إليك الخطوات الأساسية:

1. اختيار المنصة: هناك العديد من منصات التداول التي تقدم التداول المشترك، مثل Bybit، و eToro، و BingX. يجب اختيار منصة موثوقة ومنظمة، وتوفر مجموعة واسعة من المتداولين الخبراء. 2. استكشاف المتداولين الخبراء: توفر المنصات عادةً ملفات تعريف مفصلة للمتداولين الخبراء، تتضمن سجل أدائهم، ونسبة الفوز، وأقصى خسارة (Drawdown)، وعدد المتابعين، واستراتيجيات التداول التي يستخدمونها. التحليل الأساسي للمتداول قبل المتابعة أمر بالغ الأهمية. 3. تحديد تخصيص رأس المال: تحدد مقدار رأس المال الذي تريد تخصيصه لنسخ صفقات المتداول الخبير. من المهم عدم تخصيص كل رأس المال المتاح، بل البدء بمبلغ صغير لتقييم أداء المتداول. 4. ربط الحساب: بمجرد اختيار المتداول وتحديد المبلغ، تقوم بربط حسابك بحسابه. تبدأ المنصة بعد ذلك في نسخ صفقاته تلقائيًا. 5. المراقبة والتقييم: من الضروري مراقبة أداء المتداول الخبير بانتظام وتقييم ما إذا كان لا يزال يلبي توقعاتك. يمكنك إلغاء ربط حسابك في أي وقت.

مزايا التداول المشترك

• سهولة الوصول: يسمح التداول المشترك للمبتدئين بالمشاركة في سوق العقود الآجلة دون الحاجة إلى معرفة متعمقة بالتحليل الفني أو الأساسي.
• تنويع الاستراتيجيات: يمكنك متابعة عدة متداولين خبراء في وقت واحد، مما يسمح لك بتنويع استراتيجيات التداول الخاصة بك وتقليل المخاطر.
• تعلم من الخبراء: من خلال متابعة المتداولين الخبراء، يمكنك تعلم استراتيجياتهم وتقنياتهم وتحسين مهاراتك في التداول. التحليل الفني للشموع اليابانية مثال على ذلك.
• توفير الوقت: التداول المشترك يحررك من الحاجة إلى قضاء ساعات في تحليل السوق واتخاذ القرارات.
• إمكانية تحقيق أرباح: إذا اخترت متداولًا خبيرًا ناجحًا، فيمكنك تحقيق أرباح كبيرة.

عيوب التداول المشترك

• المخاطر: التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، وحتى أفضل المتداولين الخبراء يمكن أن يتكبدوا خسائر. إدارة المخاطر هي مفتاح النجاح.
• فقدان السيطرة: عندما تنسخ صفقات متداول آخر، فإنك تتخلى عن السيطرة على قرارات التداول الخاصة بك.
• رسوم: تفرض منصات التداول عادةً رسومًا على التداول المشترك، والتي يمكن أن تقلل من أرباحك.
• الاعتماد على الآخرين: نجاحك يعتمد على أداء المتداول الخبير، وإذا كان أداؤه سيئًا، فستخسر المال.
• عدم الشفافية: قد لا يكون لديك فهم كامل لاستراتيجية التداول التي يستخدمها المتداول الخبير.

اختيار المتداول الخبير المناسب

اختيار المتداول الخبير المناسب هو أهم جانب في التداول المشترك. إليك بعض العوامل التي يجب مراعاتها:

• سجل الأداء: ابحث عن متداول لديه سجل أداء قوي على المدى الطويل. تحقق من نسبة الفوز وأقصى خسارة.
• المخاطرة مقابل المكافأة: قيم نسبة المخاطرة إلى المكافأة للمتداول. هل هو مستعد لتحمل مخاطر عالية لتحقيق أرباح كبيرة، أم أنه يفضل استراتيجية أكثر تحفظًا؟
• عدد المتابعين: قد يكون للمتداولين ذوي عدد المتابعين الكبير سجل أداء جيد، لكن هذا ليس دائمًا هو الحال. لا تعتمد فقط على هذا العامل.
• الشفافية: ابحث عن متداولين يقدمون معلومات واضحة حول استراتيجياتهم وتقنياتهم.
• التنويع: اختر متداولين يستخدمون استراتيجيات تداول مختلفة لتنويع محفظتك.
• التقييمات والتعليقات: اقرأ التقييمات والتعليقات من المتابعين الآخرين. التحليل الفني باستخدام مؤشر RSI يمكن أن يكون جزءاً من استراتيجيته.
• التحقق من الترخيص: تأكد من أن المتداول الخبير يعمل بموجب ترخيص من هيئة تنظيمية موثوقة، إذا كان ذلك ممكنًا.

إدارة المخاطر في التداول المشترك

حتى مع اختيار متداول خبير جيد، من المهم إدارة المخاطر بشكل فعال. إليك بعض النصائح:

• لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته: ابدأ بمبلغ صغير من رأس المال، ولا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
• تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في متابعة متداول واحد. قم بتنويع محفظتك من خلال متابعة عدة متداولين خبراء.
• استخدام أوامر وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة.
• مراقبة صفقاتك بانتظام: راقب صفقاتك بانتظام وتأكد من أنها لا تزال تتوافق مع أهدافك الاستثمارية.
• كن مستعدًا للإلغاء: إذا كان أداء المتداول الخبير سيئًا، فلا تتردد في إلغاء ربط حسابك.
• فهم الرافعة المالية: كن حذرًا عند استخدام الرافعة المالية، حيث يمكن أن تزيد من أرباحك وخسائرك. الرافعة المالية في العقود الآجلة يمكن أن تكون سلاح ذو حدين.
• التحوط: استخدم استراتيجيات التحوط لتقليل المخاطر.

مقارنة بين التداول المشترك والتداول الآلي (Bots)

غالبًا ما يتم الخلط بين التداول المشترك والتداول الآلي. في التداول الآلي، تستخدم برامج الكمبيوتر (Bots) لتنفيذ الصفقات بناءً على قواعد محددة مسبقًا. بينما في التداول المشترك، فإنك تتبع قرارات متداول بشري.

| الميزة | التداول المشترك | التداول الآلي (Bots) | |---|---|---| | **صانع القرار** | متداول بشري | برنامج كمبيوتر | | **المرونة** | أعلى (يمكن للمتداول التكيف مع ظروف السوق المتغيرة) | أقل (يعتمد على القواعد المبرمجة) | | **التعقيد** | أقل (لا يتطلب معرفة بالبرمجة) | أعلى (يتطلب معرفة بالبرمجة و استراتيجيات التداول) | | **المخاطر** | يعتمد على مهارة المتداول | يعتمد على فعالية القواعد المبرمجة | | **الشفافية** | قد تكون محدودة (اعتمادًا على المتداول) | أعلى (يمكن فحص القواعد المبرمجة) |

منصات التداول المشترك الرائدة

• Bybit: منصة شهيرة تقدم مجموعة واسعة من المتداولين الخبراء وأدوات إدارة المخاطر.
• eToro: منصة رائدة في مجال التداول الاجتماعي، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة.
• BingX: منصة صاعدة تقدم ميزات تداول متقدمة، بما في ذلك التداول المشترك.
• DupliTrade: منصة متخصصة في التداول المشترك، وتوفر مجموعة مختارة من المتداولين الخبراء.
• ZuluTrade: منصة تداول اجتماعية أخرى تقدم مجموعة واسعة من المتداولين الخبراء.

استراتيجيات تداول إضافية مفيدة

• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
• استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy)
• استراتيجية التصحيح (Pullback Strategy)
• استراتيجية تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement Strategy)
• استراتيجية تداول النطاق (Range Trading Strategy)
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy)
• استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy)
• استراتيجية التداول قصير الأجل (Scalping Strategy)
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار (News Trading Strategy)
• استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Strategy)
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis)
• مؤشر الماكد (MACD)
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands)
• تحليل الموجات إليوت (Elliott Wave Analysis)

الخلاصة

التداول المشترك يمكن أن يكون أداة قيمة للمتداولين المبتدئين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. إنه يوفر طريقة سهلة للوصول إلى السوق والتعلم من الخبراء. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة به وإدارة المخاطر بشكل فعال. من خلال اختيار المتداول الخبير المناسب ومراقبة صفقاتك بانتظام، يمكنك زيادة فرص نجاحك في التداول المشترك. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!