أوامر الإيقاف المحدد (Stop Limit Orders)

1. 1. أوامر الإيقاف المحدد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

أوامر الإيقاف المحدد (Stop Limit Orders) هي أدوات تداول متقدمة تسمح للمتداولين في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة بتحديد نقاط دخول وخروج محددة للصفقات، مع إضافة طبقة من التحكم مقارنة بأوامر الإيقاف البسيطة. في هذا الدليل الشامل، سنستكشف بالتفصيل ما هي أوامر الإيقاف المحدد، وكيف تعمل، ومتى يجب استخدامها، وما هي المخاطر المحتملة المرتبطة بها.

1. 1. 1. ما هي أوامر الإيقاف المحدد؟

أمر الإيقاف المحدد هو أمران في أمر واحد. يتكون من:

• **سعر الإيقاف (Stop Price):** هو السعر الذي، عند الوصول إليه، يتم فيه تحويل الأمر إلى أمر حد.
• **سعر الحد (Limit Price):** هو السعر الذي سيتم فيه تنفيذ الأمر بعد تفعيله.

بعبارة أخرى، أنت تحدد سعرًا معينًا (سعر الإيقاف) وعندما يصل السعر السوقي إلى هذا المستوى، يتم تحويل الأمر إلى أمر حد بسعر محدد مسبقًا (سعر الحد). هذا يختلف عن أمر الإيقاف البسيط، الذي يتحول إلى أمر سوقي عند الوصول إلى سعر الإيقاف، مما قد يؤدي إلى تنفيذ بسعر أقل أو أكثر بكثير من السعر المتوقع، خاصة في الأسواق المتقلبة.

1. 1. 1. كيف تعمل أوامر الإيقاف المحدد؟

لنفترض أنك تشتري عقد مستقبل للبيتكوين بسعر 30,000 دولار وتريد حماية أرباحك. يمكنك وضع أمر إيقاف محدد بالشروط التالية:

• **سعر الإيقاف:** 29,500 دولار
• **سعر الحد:** 29,400 دولار

ماذا يحدث؟

1. عندما يصل سعر البيتكوين إلى 29,500 دولار (سعر الإيقاف)، يتحول أمرك إلى أمر حد لشراء عقد البيتكوين بسعر 29,400 دولار. 2. سيتم تنفيذ الأمر فقط إذا كان هناك مشترٍ على استعداد لدفع 29,400 دولار أو أعلى. 3. إذا لم يكن هناك مشترٍ بهذا السعر، فسيبقى الأمر معلقًا حتى يتم الوصول إلى هذا السعر، أو حتى تقوم بإلغائه.

• • مثال آخر: البيع على المكشوف:**

لنفترض أنك تبيع على المكشوف عقد مستقبل للإيثريوم بسعر 2,000 دولار وتريد الحد من خسائرك. يمكنك وضع أمر إيقاف محدد بالشروط التالية:

• **سعر الإيقاف:** 2,100 دولار
• **سعر الحد:** 2,120 دولار

ماذا يحدث؟

1. عندما يصل سعر الإيثريوم إلى 2,100 دولار (سعر الإيقاف)، يتحول أمرك إلى أمر حد لبيع عقد الإيثريوم بسعر 2,120 دولار. 2. سيتم تنفيذ الأمر فقط إذا كان هناك بائع على استعداد لشراء عقد الإيثريوم بسعر 2,120 دولار أو أقل. 3. إذا لم يكن هناك بائع بهذا السعر، فسيبقى الأمر معلقًا.

1. 1. 1. متى يجب استخدام أوامر الإيقاف المحدد؟

أوامر الإيقاف المحدد مفيدة في العديد من السيناريوهات:

• **حماية الأرباح:** كما في المثال الأول، يمكنك استخدامها لقفل الأرباح عندما يتحرك السعر في اتجاه إيجابي.
• **الحد من الخسائر:** كما في المثال الثاني، يمكنك استخدامها للحد من الخسائر إذا تحرك السعر ضدك.
• **الدخول في صفقات بناءً على الاختراقات:** يمكنك وضع أمر إيقاف محدد فوق مستوى مقاومة أو تحت مستوى دعم، وعندما يتم اختراق هذا المستوى، يتم تفعيل الأمر للدخول في الصفقة.
• **تجنب الانزلاق السعري (Slippage):** في الأسواق المتقلبة، يمكن أن يساعد أمر الحد في الحصول على سعر أفضل من أمر السوق.
• **التداول الآلي:** يمكن دمج أوامر الإيقاف المحدد في استراتيجيات التداول الآلي.

1. 1. 1. الفرق بين أوامر الإيقاف المحدد وأوامر الإيقاف

| الميزة | أمر الإيقاف | أمر الإيقاف المحدد | |---|---|---| | **نوع الأمر بعد التفعيل** | أمر سوقي | أمر حد | | **التحكم في السعر** | أقل | أعلى | | **الانزلاق السعري** | أعلى احتمال | أقل احتمال | | **التنفيذ** | مضمون (بسعر السوق) | غير مضمون (يعتمد على توافر السعر) | | **الاستخدام** | للدخول أو الخروج السريع من الصفقة | للدخول أو الخروج مع تحكم أكبر في السعر |

1. 1. 1. المخاطر المحتملة لأوامر الإيقاف المحدد

على الرغم من فوائدها، إلا أن أوامر الإيقاف المحدد لا تخلو من المخاطر:

• **عدم التنفيذ:** إذا لم يصل السعر إلى سعر الحد، فلن يتم تنفيذ الأمر. هذا يعني أنك قد تفوت فرصة الدخول أو الخروج من الصفقة.
• **الفجوات السعرية (Gaps):** في الأسواق المتقلبة للغاية، يمكن أن يحدث فجوة سعرية، مما يعني أن السعر يقفز من سعر إلى آخر دون المرور بالأسعار بينهما. في هذه الحالة، قد يتم تفعيل أمر الإيقاف المحدد، ولكن قد لا يتم تنفيذه بالسعر المطلوب.
• **التلاعب بالسعر:** يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بالسعر لتفعيل أوامر الإيقاف، ثم عكس السعر لتحقيق الربح.
• **إعداد غير صحيح:** إذا تم تعيين سعر الإيقاف وسعر الحد بشكل غير صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير متوقعة.

1. 1. 1. نصائح لاستخدام أوامر الإيقاف المحدد بفعالية

• **اختر الأسعار بعناية:** استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، واستخدم هذه المستويات لتحديد سعر الإيقاف وسعر الحد.
• **ضع في اعتبارك التقلبات:** في الأسواق المتقلبة، قم بزيادة المسافة بين سعر الإيقاف وسعر الحد لتقليل خطر عدم التنفيذ.
• **لا تعتمد عليها بشكل كامل:** لا تعتمد فقط على أوامر الإيقاف المحدد. راقب السوق عن كثب وكن مستعدًا للتدخل إذا لزم الأمر.
• **اختبرها:** قبل استخدام أوامر الإيقاف المحدد في التداول الحقيقي، اختبرها على حساب تجريبي للتأكد من أنك تفهم كيفية عملها.
• **استخدمها مع استراتيجية تداول:** أوامر الإيقاف المحدد هي أداة، وليست استراتيجية تداول كاملة. استخدمها جنبًا إلى جنب مع استراتيجية تداول محددة.

1. 1. 1. أوامر الإيقاف المحدد في منصات التداول المختلفة

تختلف طريقة تنفيذ أوامر الإيقاف المحدد قليلاً بين منصات التداول المختلفة. ومع ذلك، فإن المبدأ الأساسي يظل كما هو. تأكد من قراءة وثائق منصة التداول الخاصة بك لفهم كيفية عمل أوامر الإيقاف المحدد على وجه التحديد.

1. 1. 1. استراتيجيات التداول التي تستخدم أوامر الإيقاف المحدد

• **استراتيجية الاختراق:** استخدم أمر إيقاف محدد للدخول في صفقة عند اختراق مستوى مقاومة أو دعم.
• **استراتيجية التراجع (Pullback):** استخدم أمر إيقاف محدد للدخول في صفقة عند تراجع السعر بعد اختراق مستوى مقاومة أو دعم.
• **استراتيجية المتابعة (Trailing Stop):** استخدم أمر إيقاف محدد يتحرك مع السعر، مما يسمح لك بقفل الأرباح مع السماح للصفقة بالاستمرار في النمو. ([استراتيجية وقف متحرك](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%82%D9%81_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83))
• **استراتيجية المتوسطات المتحركة:** استخدم أمر إيقاف محدد بناءً على تقاطع المتوسطات المتحركة.
• **استراتيجية فيبوناتشي:** استخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج، واستخدم أوامر الإيقاف المحدد لتنفيذ هذه الصفقات. ([تحليل فيبوناتشي](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A))

1. 1. 1. التحليل الفني وحجم التداول وأوامر الإيقاف المحدد

يمكن دمج أوامر الإيقاف المحدد بشكل فعال مع التحليل الفني وتحليل حجم التداول. على سبيل المثال، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، واستخدام أوامر الإيقاف المحدد للدخول في صفقات بناءً على هذه الإشارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات الاختراق، واستخدام أوامر الإيقاف المحدد للدخول في صفقات بناءً على هذه التأكيدات. ([التحليل الفني](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%86%D9%8A)) ([حجم التداول](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84))

• • استراتيجيات إضافية:**

• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية MACD
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية Elliott Wave
• استراتيجية Price Action
• استراتيجية Head and Shoulders
• استراتيجية Double Top/Bottom
• استراتيجية Triangle Patterns
• استراتيجية Flag and Pennant Patterns
• استراتيجية Harmonic Patterns
• استراتيجية Three White Soldiers
• استراتيجية Dark Cloud Cover
• استراتيجية Morning Star
• استراتيجية Evening Star

1. 1. 1. الخلاصة

أوامر الإيقاف المحدد هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في إدارة المخاطر وتحسين نتائج التداول. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عملها والمخاطر المحتملة المرتبطة بها قبل استخدامها. من خلال الممارسة والخبرة، يمكنك تعلم كيفية استخدام أوامر الإيقاف المحدد بفعالية لتحقيق أهدافك في التداول في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!