أمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop-Loss)

مقدمة

في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتقلب، تعد إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من أي استراتيجية تداول ناجحة. أحد الأدوات القوية التي تساعد المتداولين على حماية أرباحهم وتقليل خسائرهم هو أمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop-Loss). تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لأمر وقف الخسارة المتحرك، وكيفية عمله، وفوائده، وكيفية استخدامه بفعالية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هو أمر وقف الخسارة المتحرك؟

أمر وقف الخسارة المتحرك هو نوع من أوامر وقف الخسارة يختلف عن أوامر وقف الخسارة التقليدية. بينما يتم تحديد سعر وقف الخسارة الثابت مسبقًا، فإن أمر وقف الخسارة المتحرك يتتبع سعر الأصل (مثل البيتكوين أو الإيثيريوم) في اتجاه مواتٍ. بمعنى آخر، يتحرك سعر وقف الخسارة مع ارتفاع (أو انخفاض في حالة البيع على المكشوف) سعر الأصل، ولكنه لا يتحرك في الاتجاه المعاكس.

• **وقف الخسارة الثابت:** يتم تحديد سعر محدد مسبقًا للخروج من الصفقة إذا وصل السعر إليه.
• **وقف الخسارة المتحرك:** يتتبع السعر، ويتحرك معه في الاتجاه الربحي، مع الحفاظ على مسافة محددة بين سعر وقف الخسارة والسعر الحالي.

هذا يسمح للمتداولين بتأمين الأرباح أثناء تحرك السعر لصالحهم، وفي نفس الوقت حماية أنفسهم من الانعكاسات المفاجئة في السوق.

كيف يعمل أمر وقف الخسارة المتحرك؟

يعتمد أمر وقف الخسارة المتحرك على تحديد قيمة "التتبع" (Trailing Amount). يمكن أن تكون قيمة التتبع هذه إما:

• **نسبة مئوية:** على سبيل المثال، تتبع بنسبة 2٪. هذا يعني أن سعر وقف الخسارة سيتحرك بنسبة 2٪ من أعلى سعر تم الوصول إليه (في حالة الشراء) أو أقل سعر تم الوصول إليه (في حالة البيع).
• **قيمة ثابتة:** على سبيل المثال، تتبع بقيمة 50 دولارًا. هذا يعني أن سعر وقف الخسارة سيتحرك بمقدار 50 دولارًا من أعلى سعر تم الوصول إليه (في حالة الشراء) أو أقل سعر تم الوصول إليه (في حالة البيع).

مثال (شراء):

لنفترض أنك اشتريت عقدًا مستقبليًا للبيتكوين بسعر 30,000 دولار، وقمت بتعيين أمر وقف الخسارة المتحرك بنسبة 5٪.

1. في البداية، سيكون سعر وقف الخسارة عند 28,500 دولار (30,000 دولار - 5٪). 2. إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 31,000 دولار، فسوف يتحرك أمر وقف الخسارة المتحرك إلى 29,450 دولار (31,000 دولار - 5٪). 3. إذا استمر سعر البيتكوين في الارتفاع إلى 32,000 دولار، فسوف يتحرك أمر وقف الخسارة المتحرك إلى 30,400 دولار (32,000 دولار - 5٪). 4. إذا انعكس السعر وبدأ في الانخفاض، فإن أمر وقف الخسارة المتحرك سيبقى عند 30,400 دولار. إذا وصل السعر إلى 30,400 دولار، فسيتم تنفيذ أمر البيع، مما يحد من خسائرك ويؤمن جزءًا من أرباحك.

مثال (بيع على المكشوف):

لنفترض أنك بعت على المكشوف عقدًا مستقبليًا للإيثيريوم بسعر 2,000 دولار، وقمت بتعيين أمر وقف الخسارة المتحرك بنسبة 3٪.

1. في البداية، سيكون سعر وقف الخسارة عند 2,060 دولار (2,000 دولار + 3٪). 2. إذا انخفض سعر الإيثيريوم إلى 1,900 دولار، فسوف يتحرك أمر وقف الخسارة المتحرك إلى 1,947 دولار (1,900 دولار + 3٪). 3. إذا استمر سعر الإيثيريوم في الانخفاض إلى 1,800 دولار، فسوف يتحرك أمر وقف الخسارة المتحرك إلى 1,854 دولار (1,800 دولار + 3٪). 4. إذا انعكس السعر وبدأ في الارتفاع، فإن أمر وقف الخسارة المتحرك سيبقى عند 1,854 دولار. إذا وصل السعر إلى 1,854 دولار، فسيتم تنفيذ أمر الشراء لتغطية مراكزك، مما يحد من خسائرك.

فوائد استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك

• **تأمين الأرباح:** يسمح لك بتأمين الأرباح أثناء تحرك السعر لصالحك.
• **تقليل المخاطر:** يحد من الخسائر المحتملة في حالة انعكاس السعر.
• **المرونة:** يتكيف مع تقلبات السوق، مما يجعله أكثر فعالية من أوامر وقف الخسارة الثابتة.
• **لا يتطلب مراقبة مستمرة:** بمجرد تعيينه، يعمل أمر وقف الخسارة المتحرك تلقائيًا، مما يوفر لك الوقت والجهد.
• **مناسب للاتجاهات القوية:** يعمل بشكل جيد في الأسواق التي تشهد اتجاهات واضحة وقوية.

كيفية اختيار قيمة التتبع المناسبة

يعتمد اختيار قيمة التتبع المناسبة على عدة عوامل، بما في ذلك:

• **تقلب الأصل:** الأصول الأكثر تقلبًا تتطلب قيمة تتبع أكبر.
• **الإطار الزمني للتداول:** التداول قصير الأجل يتطلب قيمة تتبع أصغر من التداول طويل الأجل.
• **تحمل المخاطر:** يجب على المتداولين ذوي تحمل المخاطر المنخفض اختيار قيمة تتبع أصغر.
• **استراتيجية التداول:** بعض الاستراتيجيات تتطلب قيمة تتبع أكبر من غيرها.

نصائح عامة:

• **ابدأ بقيمة صغيرة:** إذا كنت مبتدئًا، ابدأ بقيمة تتبع صغيرة واختبرها.
• **استخدم التحليل الفني:** يمكن أن يساعدك التحليل الفني في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، والتي يمكن استخدامها لتحديد قيمة التتبع المناسبة.
• **اختبر استراتيجيتك:** قم باختبار استراتيجيتك باستخدام بيانات تاريخية (Backtesting) لتحديد أفضل قيمة تتبع لأصل معين.
• **كن واقعيًا:** لا تتوقع أن يتمكن أمر وقف الخسارة المتحرك من حمايتك من جميع الخسائر.

أنواع أوامر وقف الخسارة المتحرك

هناك نوعان رئيسيان من أوامر وقف الخسارة المتحرك:

• **وقف الخسارة المتحرك بنسبة مئوية:** كما هو موضح في الأمثلة أعلاه، يعتمد على نسبة مئوية من سعر الأصل.
• **وقف الخسارة المتحرك بقيمة ثابتة:** يعتمد على قيمة ثابتة بالدولار أو العملة المستخدمة.

يعتبر وقف الخسارة المتحرك بنسبة مئوية أكثر شيوعًا، لأنه يتكيف بشكل أفضل مع تقلبات السوق. ومع ذلك، قد يكون وقف الخسارة المتحرك بقيمة ثابتة مفيدًا في بعض الحالات، خاصة إذا كنت تتداول أصولًا ذات نطاقات تداول ضيقة.

المخاطر والعيوب المحتملة

على الرغم من فوائده العديدة، فإن أمر وقف الخسارة المتحرك ليس مثاليًا. هناك بعض المخاطر والعيوب المحتملة التي يجب أن يكون المتداولون على دراية بها:

• **التقلبات المفاجئة:** في الأسواق المتقلبة للغاية، قد يتم تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك بسبب تقلبات الأسعار العشوائية، حتى لو لم يكن هناك انعكاس حقيقي في الاتجاه.
• **الانزلاق السعري (Slippage):** في أوقات التقلبات العالية، قد يتم تنفيذ أمر وقف الخسارة المتحرك بسعر أسوأ من السعر المحدد، بسبب الانزلاق السعري.
• **الإفراط في التحسين (Over-Optimization):** يمكن أن يؤدي اختيار قيمة تتبع صغيرة جدًا إلى تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك بشكل متكرر، مما يؤدي إلى خسائر صغيرة متراكمة.
• **عدم ملاءمته للأسواق المتقلبة بشكل جانبي:** في الأسواق التي تتحرك بشكل جانبي (بدون اتجاه واضح)، قد يتم تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك بشكل متكرر دون تحقيق أي ربح.

أفضل الممارسات لاستخدام أمر وقف الخسارة المتحرك

• **الجمع مع استراتيجيات أخرى:** استخدم أمر وقف الخسارة المتحرك جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات تداول أخرى، مثل التحليل الفني و إدارة حجم التداول.
• **مراعاة ظروف السوق:** قم بتعديل قيمة التتبع بناءً على ظروف السوق الحالية.
• **استخدم منصات تداول موثوقة:** تأكد من أن منصة التداول التي تستخدمها توفر أوامر وقف الخسارة المتحرك وتنفذها بشكل موثوق.
• **راقب صفقاتك:** على الرغم من أن أمر وقف الخسارة المتحرك يعمل تلقائيًا، إلا أنه من المهم مراقبة صفقاتك بانتظام للتأكد من أنها تسير وفقًا للخطة.
• **استخدم أوامر متعددة:** يمكنك استخدام أوامر وقف الخسارة المتحرك المتعددة على مستويات مختلفة لتوفير حماية إضافية.

أمثلة على استراتيجيات تداول تستخدم أمر وقف الخسارة المتحرك

• **استراتيجية تتبع الاتجاه:** استخدم أمر وقف الخسارة المتحرك لتأمين الأرباح أثناء تتبع اتجاه صاعد أو هابط.
• **استراتيجية الاختراق:** استخدم أمر وقف الخسارة المتحرك لحماية نفسك في حالة فشل الاختراق.
• **استراتيجية المتوسطات المتحركة:** استخدم أمر وقف الخسارة المتحرك لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على تقاطعات المتوسطات المتحركة.
• **استراتيجية فيبوناتشي:** استخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات وقف الخسارة المتحرك.
• **استراتيجية بولينجر باندز:** استخدم نطاقات بولينجر لتحديد مستويات وقف الخسارة المتحرك.

أدوات وموارد إضافية

• TradingView: منصة رسوم بيانية وتحليل فني شهيرة توفر أدوات لإنشاء أوامر وقف الخسارة المتحرك.
• MetaTrader 4/5: منصات تداول شائعة توفر أوامر وقف الخسارة المتحرك.
• Binance: بورصة عملات مشفرة توفر أدوات تداول متقدمة، بما في ذلك أوامر وقف الخسارة المتحرك.
• Bybit: بورصة عملات مشفرة أخرى توفر أدوات تداول متقدمة.
• Deribit: بورصة مشتقات العملات المشفرة التي توفر مجموعة واسعة من أوامر وقف الخسارة المتحرك.

خاتمة

أمر وقف الخسارة المتحرك هو أداة قوية لإدارة المخاطر يمكن أن تساعد المتداولين على حماية أرباحهم وتقليل خسائرهم في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عمله، وفوائده، ومخاطره، وكيفية استخدامه بفعالية، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم وزيادة فرص نجاحهم. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي جزء أساسي من التداول الناجح، وأن أمر وقف الخسارة المتحرك هو مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات المتاحة.

الرافعة المالية | التحليل الأساسي | إدارة رأس المال | تنويع المحفظة | البيع على المكشوف | التقلب | السوق العرضي | تداول الخوارزمي | التحليل الكمي | مؤشرات فنية | أنماط الشموع اليابانية | حجم التداول | مؤشر القوة النسبية (RSI) | مؤشر الماكد (MACD) | خطوط فيبوناتشي | التحليل الموجي إليوت | استراتيجية المتوسطات المتحركة | استراتيجية الاختراق | استراتيجية التداول المتأرجح | استراتيجية سكالبينج

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!