أمر محدد (Limit Order)
- أمر محدد (Limit Order) في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
الأمر المحدد (Limit Order) هو أحد أنواع أوامر التداول الأكثر شيوعًا واستخدامًا في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يمنح هذا الأمر المتداولين تحكمًا أكبر في سعر الدخول أو الخروج من الصفقة، على عكس أوامر السوق (Market Orders) التي تنفذ بأفضل سعر متاح حاليًا. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل كل ما تحتاج معرفته حول الأوامر المحددة، بما في ذلك كيفية عملها، ومتى تستخدمها، ومزاياها وعيوبها، وكيفية استخدامها بشكل فعال في استراتيجيات التداول المختلفة.
ما هو الأمر المحدد؟
ببساطة، الأمر المحدد هو أمر لشراء أو بيع أصل (في حالتنا، عقد مستقبلي للعملة المشفرة) بسعر محدد أو أفضل. بعبارة أخرى، أنت تحدد السعر الذي ترغب في الشراء أو البيع به، ولن يتم تنفيذ الأمر إلا إذا وصل السعر إلى هذا المستوى أو أفضل (أعلى عند الشراء وأقل عند البيع).
- أمر شراء محدد (Limit Buy Order): يتم استخدامه لشراء عقد مستقبلي بسعر محدد أو أقل. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر بيتكوين سينخفض قبل الارتفاع، يمكنك وضع أمر شراء محدد بسعر أقل من السعر الحالي، على أمل أن يصل السعر إلى هذا المستوى لتشتري به.
- أمر بيع محدد (Limit Sell Order): يتم استخدامه لبيع عقد مستقبلي بسعر محدد أو أعلى. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر إيثريوم سيرتفع قبل الانخفاض، يمكنك وضع أمر بيع محدد بسعر أعلى من السعر الحالي، على أمل أن يصل السعر إلى هذا المستوى لتبيع به.
كيف يعمل الأمر المحدد؟
عندما تضع أمرًا محددًا، يتم إرساله إلى دفتر الأوامر (Order Book) الخاص بالبورصة. دفتر الأوامر هو قائمة بجميع الأوامر المفتوحة (غير المنفذة) للشراء والبيع. يتضمن دفتر الأوامر أسعار الأوامر وكمياتها.
- أوامر الشراء المحددة تُعرض على جانب العرض (Bid side) من دفتر الأوامر، مرتبة تنازليًا حسب السعر.
- أوامر البيع المحددة تُعرض على جانب الطلب (Ask side) من دفتر الأوامر، مرتبة تصاعديًا حسب السعر.
عندما يصل سعر العقد المستقبلي إلى السعر المحدد في أمرك (أو أفضل)، يتم تنفيذ الأمر. إذا لم يصل السعر إلى المستوى المحدد، يظل الأمر مفتوحًا في دفتر الأوامر حتى يتم إلغاؤه يدويًا أو تنتهي صلاحيته (اعتمادًا على إعدادات البورصة).
مثال توضيحي
لنفترض أن سعر العقد المستقبلي لـ بينانس كوين (BNB) هو 300 دولار.
- سيناريو الشراء: تتوقع أن سعر BNB سينخفض إلى 295 دولارًا قبل أن يرتفع. لذلك، تضع أمر شراء محدد لشراء عقد BNB واحد بسعر 295 دولارًا.
* إذا انخفض سعر BNB إلى 295 دولارًا أو أقل، فسيتم تنفيذ أمرك، وستشتري عقد BNB بسعر 295 دولارًا. * إذا ارتفع سعر BNB أو ظل أعلى من 295 دولارًا، فلن يتم تنفيذ أمرك وسيظل معلقًا في دفتر الأوامر حتى تقوم بإلغائه أو يتم الوصول إلى السعر.
- سيناريو البيع: تتوقع أن سعر BNB سيرتفع إلى 305 دولارات قبل أن ينخفض. لذلك، تضع أمر بيع محدد لبيع عقد BNB واحد بسعر 305 دولارات.
* إذا ارتفع سعر BNB إلى 305 دولارات أو أكثر، فسيتم تنفيذ أمرك، وستبيع عقد BNB بسعر 305 دولارًا. * إذا انخفض سعر BNB أو ظل أقل من 305 دولارات، فلن يتم تنفيذ أمرك وسيظل معلقًا في دفتر الأوامر.
مزايا الأوامر المحددة
- التحكم في السعر: أهم ميزة للأوامر المحددة هي أنها تمنحك التحكم الكامل في السعر الذي ترغب في الدخول أو الخروج من الصفقة به.
- تقليل الانزلاق السعري (Slippage): الانزلاق السعري هو الفرق بين السعر المتوقع للسعر الفعلي للتنفيذ. يمكن للأوامر المحددة أن تقلل من الانزلاق السعري، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التداول المخطط له: تتيح لك الأوامر المحددة التخطيط للصفقات مسبقًا وتنفيذها تلقائيًا عندما يصل السعر إلى المستوى المطلوب.
- تقليل العواطف: من خلال تحديد السعر مسبقًا، يمكنك تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف.
عيوب الأوامر المحددة
- عدم التنفيذ: أكبر عيب للأوامر المحددة هو أنه لا يوجد ضمان بالتنفيذ. إذا لم يصل السعر إلى المستوى المحدد، فلن يتم تنفيذ الأمر.
- فرصة ضائعة: إذا تحرك السعر بسرعة بعيدًا عن المستوى المحدد، فقد تفوتك فرصة الدخول أو الخروج من الصفقة.
- قد لا تحصل على أفضل سعر: في بعض الحالات، قد يتم تنفيذ أمرك بسعر أسوأ قليلاً من السعر المحدد، خاصة في الأسواق المتقلبة للغاية.
متى تستخدم الأوامر المحددة؟
الأوامر المحددة مفيدة في مجموعة متنوعة من المواقف، بما في ذلك:
- التداول المستند إلى الدعم والمقاومة: يمكنك وضع أوامر شراء محددة بالقرب من مستويات الدعم وأوامر بيع محددة بالقرب من مستويات المقاومة.
- التداول بناءً على التحليل الفني: يمكنك استخدام الأوامر المحددة لتنفيذ صفقات بناءً على إشارات من مؤشرات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI).
- التداول بناءً على الأخبار والأحداث: يمكنك وضع أوامر محددة لتنفيذ صفقات بناءً على الأخبار أو الأحداث المتوقعة التي قد تؤثر على سعر الأصل.
- إدارة المخاطر: يمكنك استخدام الأوامر المحددة لتعيين مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss) وجني الأرباح (Take-Profit) لحماية رأس المال وتحقيق الأرباح.
أنواع الأوامر المحددة المتقدمة
بالإضافة إلى الأوامر المحددة الأساسية، تقدم العديد من بورصات العملات المشفرة أنواعًا أكثر تقدمًا من الأوامر المحددة، بما في ذلك:
- أمر محدد جيد حتى الإلغاء (Good-Till-Cancelled - GTC): يظل هذا الأمر نشطًا في دفتر الأوامر حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه يدويًا.
- أمر محدد يومي (Day Order): ينتهي هذا الأمر تلقائيًا في نهاية يوم التداول.
- أمر محدد فوري (Immediate-or-Cancel - IOC): يتم تنفيذ الجزء الذي يمكن تنفيذه من الأمر على الفور، ويتم إلغاء أي جزء متبقي.
- أمر محدد يملأ أو يقتل (Fill-or-Kill - FOK): يتم تنفيذ الأمر بالكامل فقط إذا كان يمكن تنفيذه بالكامل على الفور، وإلا يتم إلغاؤه.
الأوامر المحددة في استراتيجيات التداول
يمكن دمج الأوامر المحددة في العديد من استراتيجيات التداول، مثل:
- تداول الاختراق (Breakout Trading): وضع أمر شراء محدد فوق مستوى المقاومة المتوقع لتأكيد الاختراق.
- تداول الارتداد (Pullback Trading): وضع أمر شراء محدد بالقرب من مستوى الدعم المتوقع بعد ارتداد السعر.
- تداول النطاق (Range Trading): وضع أوامر شراء محددة بالقرب من مستوى الدعم وأوامر بيع محددة بالقرب من مستوى المقاومة داخل نطاق سعري محدد.
- المضاربة (Scalping): استخدام الأوامر المحددة لتنفيذ صفقات صغيرة وسريعة للاستفادة من التقلبات الطفيفة في الأسعار.
- التداول Swing (Swing Trading): استخدام الأوامر المحددة للدخول والخروج من الصفقات التي تستمر لعدة أيام أو أسابيع.
نصائح لاستخدام الأوامر المحددة بفعالية
- اختر السعر بحكمة: لا تضع أمرًا محددًا بسعر عشوائي. قم بتحليل الرسم البياني وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية قبل تحديد السعر.
- ضع في اعتبارك التقلبات: في الأسواق المتقلبة، قد تحتاج إلى وضع أمرك المحدد بعيدًا قليلاً عن السعر الحالي لزيادة فرص التنفيذ.
- استخدم أوامر GTC بحذر: يمكن أن تكون أوامر GTC مفيدة، ولكن تأكد من مراجعة دفتر الأوامر الخاص بك بانتظام للتأكد من أن أوامرك لا تزال ذات صلة.
- فهم رسوم التداول: تأكد من أنك على دراية برسوم التداول التي تفرضها البورصة قبل وضع أمرك المحدد.
- اختبر استراتيجيتك: قبل التداول بأموال حقيقية، اختبر استراتيجيتك باستخدام حساب تجريبي (Demo Account) لتقييم فعاليتها.
روابط ذات صلة
- العقود المستقبلية
- دفتر الأوامر
- بيتكوين
- إيثريوم
- بينانس كوين
- التحليل الفني
- حجم التداول
- الدعم والمقاومة
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- إدارة المخاطر
- وقف الخسارة (Stop-Loss)
- جني الأرباح (Take-Profit)
- تداول الاختراق (Breakout Trading)
- تداول الارتداد (Pullback Trading)
- تداول النطاق (Range Trading)
- المضاربة (Scalping)
- التداول Swing (Swing Trading)
- الانزلاق السعري (Slippage)
- الرافعة المالية (Leverage)
- حساب تجريبي (Demo Account)
- أوامر السوق (Market Orders)
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
آمل أن يكون هذا الدليل الشامل للأوامر المحددة مفيدًا لك. تذكر أن التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر، لذا تأكد من إجراء بحثك الخاص وفهم المخاطر قبل التداول.
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!