Item Value Charts

1. 1. مخططات قيمة الأصل: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة

مرحباً بكم في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة! قد تبدو الأدوات والرسوم البيانية معقدة في البداية، ولكن مع الفهم الصحيح، يمكن أن تصبح أدوات قوية لتحقيق أرباح مستدامة. أحد هذه الأدوات المهمة هي مخططات قيمة الأصل (Item Value Charts - IVC). هذه المخططات ليست مجرد تمثيل بصري لأسعار الأصول، بل هي أدوات تحليلية متقدمة تساعد المتداولين على فهم ديناميكيات السوق، وتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية، وإدارة المخاطر بفعالية. في هذه المقالة، سنغوص بعمق في عالم مخططات قيمة الأصل، ونشرح مبادئها الأساسية، وكيفية قراءتها، وكيفية استخدامها في استراتيجيات تداول مختلفة.

ما هي مخططات قيمة الأصل؟

مخططات قيمة الأصل هي أدوات تحليل فني متقدمة تعرض توزيع الأسعار خلال فترة زمنية محددة. على عكس الشموع اليابانية التقليدية، التي تركز على سعر الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى، تركز مخططات قيمة الأصل على حجم التداول عند مستويات أسعار مختلفة. ببساطة، تُظهر هذه المخططات عدد المرات التي تم فيها تداول الأصل بسعر معين.

تعتمد هذه المخططات على مبدأ أساسي: الأسعار التي شهدت حجم تداول كبيرًا تعتبر أكثر أهمية من الأسعار التي شهدت حجم تداول منخفضًا. هذا يعني أن المناطق التي تظهر فيها أعمدة طويلة على مخطط قيمة الأصل تشير إلى مستويات أسعار جذبت اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، وبالتالي من المرجح أن تكون بمثابة مستويات دعم ومقاومة.

كيف تعمل مخططات قيمة الأصل؟

لنفهم كيفية عمل مخططات قيمة الأصل، دعنا نقسمها إلى مكوناتها الرئيسية:

• **محور السينات (X-axis):** يمثل السعر.
• **محور الصادات (Y-axis):** يمثل حجم التداول عند هذا السعر.
• **الأعمدة:** تمثل حجم التداول عند كل مستوى سعر. كلما كان العمود أطول، زاد حجم التداول عند هذا السعر.
• **نقطة التحكم (Point of Control - POC):** هي النقطة السعرية التي شهدت أكبر حجم تداول خلال الفترة الزمنية المحددة. تعتبر نقطة التحكم مستوى سعر رئيسيًا ويمكن أن تعمل كدعم أو مقاومة.
• **القيمة المنطقة (Value Area - VA):** هي النطاق السعري الذي يمثل نسبة مئوية محددة (عادةً 70٪) من إجمالي حجم التداول. تشير القيمة المنطقة إلى المستويات السعرية التي يعتبرها السوق "عادلة".
• **القيمة المنطقة عالية (Value Area High - VAH):** هي أعلى مستوى سعر في القيمة المنطقة.
• **القيمة المنطقة منخفضة (Value Area Low - VAL):** هي أدنى مستوى سعر في القيمة المنطقة.

أنواع مخططات قيمة الأصل

هناك عدة أنواع من مخططات قيمة الأصل، وأكثرها شيوعًا هي:

• **مخطط قيمة الأصل القياسي (Standard Item Value Chart):** يعرض توزيع حجم التداول على شكل أعمدة.
• **مخطط القيمة المتراكمة (Volume Profile):** يضيف معلومات إضافية حول حجم التداول المتراكم بمرور الوقت.
• **مخطط قيمة الأصل المرتكز (Anchored Volume Profile):** يبدأ حساب حجم التداول من نقطة محددة على الرسم البياني، مثل قاع أو قمة رئيسية.

كيفية قراءة مخطط قيمة الأصل

قراءة مخطط قيمة الأصل تتطلب بعض الممارسة، ولكن إليك بعض النقاط الأساسية:

• **نقطة التحكم (POC):** ابحث عن نقطة التحكم. إذا كان السعر يتداول بالقرب من نقطة التحكم، فقد يشير ذلك إلى أن السوق في حالة توازن.
• **القيمة المنطقة (VA):** انتبه إلى القيمة المنطقة. إذا كان السعر يتداول داخل القيمة المنطقة، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه.
• **الكسور (Breakaways):** ابحث عن الكسور فوق القيمة المنطقة العالية (VAH) أو تحت القيمة المنطقة المنخفضة (VAL). يمكن أن تشير هذه الكسور إلى بداية اتجاه جديد.
• **الفجوات (Gaps):** ابحث عن الفجوات في مخطط قيمة الأصل. يمكن أن تشير الفجوات إلى تغييرات مفاجئة في معنويات السوق.
• **حجم التداول:** انتبه إلى حجم التداول عند مستويات أسعار مختلفة. المستويات التي شهدت حجم تداول كبيرًا من المرجح أن تكون بمثابة دعم أو مقاومة.

استخدام مخططات قيمة الأصل في استراتيجيات التداول

يمكن استخدام مخططات قيمة الأصل في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. إليك بعض الأمثلة:

• **تداول الاختراق (Breakout Trading):** ابحث عن الكسور فوق VAH أو تحت VAL. يمكن أن يشير هذا إلى بداية اتجاه جديد.
• **تداول الارتداد (Reversal Trading):** ابحث عن الارتدادات من مستويات الدعم والمقاومة التي تم تحديدها بواسطة مخطط قيمة الأصل.
• **تداول القيمة المنطقة (Value Area Trading):** ابحث عن فرص التداول داخل القيمة المنطقة. يمكن أن يكون التداول داخل القيمة المنطقة أقل خطورة من التداول خارجها.
• **تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح (Stop-Loss and Take-Profit Levels):** استخدم مستويات الدعم والمقاومة التي تم تحديدها بواسطة مخطط قيمة الأصل لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

مزايا وعيوب مخططات قيمة الأصل

المزايا:

• **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** توفر مخططات قيمة الأصل طريقة موضوعية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
• **فهم سلوك السوق:** تساعد مخططات قيمة الأصل المتداولين على فهم كيف يتفاعل السوق مع مستويات أسعار مختلفة.
• **إدارة المخاطر:** يمكن استخدام مخططات قيمة الأصل لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، مما يساعد على إدارة المخاطر بفعالية.
• **تحديد نقاط الدخول والخروج:** تساعد مخططات قيمة الأصل المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.

العيوب:

• **التعقيد:** يمكن أن تكون مخططات قيمة الأصل معقدة بعض الشيء للمبتدئين.
• **التأخر:** تعتمد مخططات قيمة الأصل على بيانات تاريخية، لذلك قد لا تعكس دائمًا الظروف الحالية للسوق.
• **الحاجة إلى بيانات دقيقة:** تتطلب مخططات قيمة الأصل بيانات حجم تداول دقيقة.

مقارنة مخططات قيمة الأصل مع أدوات التحليل الفني الأخرى

| الأداة | التركيز | المزايا | العيوب | | --------------- | ------------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------------- | | الشموع اليابانية | حركة السعر | سهلة القراءة والفهم، واسعة الانتشار | قد تكون ذاتية التفسير | | خطوط الاتجاه | تحديد الاتجاهات | بسيطة وفعالة في تحديد الاتجاهات | قد تكون عرضة للتأويل | | المتوسطات المتحركة | تصفية الضوضاء وتحديد الاتجاهات | تقلل من الضوضاء وتساعد في تحديد الاتجاهات | قد تتأخر في الاستجابة للتغيرات السعرية | | مخططات قيمة الأصل | حجم التداول عند مستويات أسعار مختلفة | تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة | معقدة بعض الشيء للمبتدئين | | مؤشر القوة النسبية | قياس زخم السعر | تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع | قد تعطي إشارات خاطئة | | مؤشر الماكد | تحديد تقاطعات الاتجاهات | يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج | قد يكون متأخرًا في بعض الأحيان |

الخلاصة

مخططات قيمة الأصل هي أدوات تحليلية قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم ديناميكيات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. على الرغم من أنها قد تكون معقدة بعض الشيء للمبتدئين، إلا أن الاستثمار في تعلم كيفية قراءتها واستخدامها يمكن أن يكون له عائد كبير على المدى الطويل. تذكر دائمًا أن استخدام مخططات قيمة الأصل يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية تداول شاملة تتضمن إدارة المخاطر المناسبة.

مصادر إضافية

• التحليل الفني
• إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة
• استراتيجيات تداول العملات المشفرة
• فهم حجم التداول
• الشموع اليابانية وأنماطها
• أنواع الأوامر في تداول العملات المشفرة
• الرافعة المالية في تداول العقود الآجلة
• التقلبات في سوق العملات المشفرة
• العقود الآجلة للبيتكوين
• العقود الآجلة للإيثريوم
• استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA)
• استراتيجية المتابعة بالاتجاه
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading)
• استراتيجية فروق الأسعار (Spread Trading)
• استراتيجية الاختراق
• تحليل حجم التداول
• مؤشر التجميع والتوزيع (A/D)
• مؤشر التدفق النقدي (MFI)
• مؤشر التذبذب (Oscillator)
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!