Fibonacci retracement
- ارتداد فيبوناتشي: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
ارتداد فيبوناتشي (Fibonacci retracement) هو أداة قوية في مجال التحليل الفني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في أسعار الأصول، بما في ذلك العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الأداة على سلسلة فيبوناتشي الرياضية الشهيرة، والتي تظهر بشكل مدهش في العديد من الظواهر الطبيعية والأسواق المالية. في هذا المقال، سنستكشف مفهوم ارتداد فيبوناتشي بالتفصيل، وكيفية استخدامه في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات والنصائح الهامة.
ما هي سلسلة فيبوناتشي؟
قبل أن نتعمق في ارتداد فيبوناتشي، من المهم أن نفهم من أين أتت هذه السلسلة. اكتشف ليوناردو فيبوناتشي، عالم رياضيات إيطالي عاش في القرن الثالث عشر، هذه السلسلة أثناء دراسته لتكاثر الأرانب. السلسلة تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, وهكذا.
النسبة بين أي رقمين متتاليين في السلسلة تقترب من النسبة الذهبية (Golden Ratio)، والتي تساوي تقريبًا 1.618. هذه النسبة الذهبية، بالإضافة إلى النسب المشتقة منها، هي أساس ارتداد فيبوناتشي.
النسب الرئيسية في ارتداد فيبوناتشي
في التحليل الفني، نستخدم النسب التالية المشتقة من سلسلة فيبوناتشي:
- **23.6%:** نسبة منخفضة تستخدم لتحديد ارتدادات قصيرة الأجل.
- **38.2%:** نسبة شائعة الاستخدام لتحديد ارتدادات متوسطة الأجل.
- **50%:** على الرغم من أنها ليست نسبة فيبوناتشي فعلية، إلا أنها تستخدم على نطاق واسع كمستوى دعم أو مقاومة محتمل.
- **61.8%:** النسبة الذهبية، وتعتبر من أهم مستويات الارتداد.
- **78.6%:** نسبة أقل شيوعًا، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة في تحديد ارتدادات قوية.
هذه النسب يتم رسمها كخطوط أفقية على الرسم البياني للسعر، مما يشير إلى المستويات المحتملة التي قد ينعكس عندها السعر بعد حركة قوية.
كيفية رسم مستويات ارتداد فيبوناتشي
لرسم مستويات ارتداد فيبوناتشي، تحتاج إلى تحديد نقطتين رئيسيتين على الرسم البياني:
1. **نقطة البداية (Swing Low):** أدنى سعر تم الوصول إليه في الاتجاه الصعودي. 2. **نقطة النهاية (Swing High):** أعلى سعر تم الوصول إليه في الاتجاه الصعودي.
بعد تحديد هاتين النقطتين، تقوم معظم منصات التداول تلقائيًا برسم مستويات ارتداد فيبوناتشي بينهما. إذا كانت منصتك لا تدعم هذه الميزة، يمكنك حساب المستويات يدويًا عن طريق ضرب الفرق بين نقطة البداية ونقطة النهاية في النسب المذكورة أعلاه، ثم إضافة النتيجة إلى نقطة البداية.
مثال:
- Swing Low = 10,000 دولار
- Swing High = 12,000 دولار
- الفرق = 2,000 دولار
مستويات الارتداد:
- 23.6%: 10,000 + (2,000 * 0.236) = 10,472 دولار
- 38.2%: 10,000 + (2,000 * 0.382) = 10,764 دولار
- 50%: 10,000 + (2,000 * 0.5) = 11,000 دولار
- 61.8%: 10,000 + (2,000 * 0.618) = 11,236 دولار
- 78.6%: 10,000 + (2,000 * 0.786) = 11,572 دولار
استخدامات ارتداد فيبوناتشي في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
- **تحديد نقاط الدخول:** يمكن استخدام مستويات ارتداد فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتد من مستوى 38.2%، فقد يكون هذا إشارة إلى دخول صفقة شراء.
- **تحديد مستويات وقف الخسارة:** يمكن استخدام مستويات الارتداد لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة أسفل مستوى 61.8% لحماية الصفقة من الخسائر الكبيرة.
- **تحديد أهداف الربح:** يمكن استخدام مستويات الارتداد لتحديد أهداف الربح المحتملة. على سبيل المثال، يمكن تحديد هدف الربح عند مستوى Swing High.
- **تأكيد الاتجاه:** يمكن استخدام ارتداد فيبوناتشي لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان السعر يرتد بشكل متكرر من مستويات الارتداد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي.
- **الدمج مع أدوات التحليل الفني الأخرى:** يمكن دمج ارتداد فيبوناتشي مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، والمتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD)، للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.
استراتيجيات تداول باستخدام ارتداد فيبوناتشي
- **استراتيجية الارتداد:** تتضمن هذه الاستراتيجية البحث عن فرص للشراء عندما يرتد السعر من مستوى ارتداد فيبوناتشي في اتجاه الاتجاه الصعودي، أو البيع عندما يرتد السعر من مستوى ارتداد فيبوناتشي في اتجاه الاتجاه الهبوطي.
- **استراتيجية الاختراق:** تتضمن هذه الاستراتيجية البحث عن فرص للدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى ارتداد فيبوناتشي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه.
- **استراتيجية التقاطع:** تتضمن هذه الاستراتيجية البحث عن تقاطع بين مستويات ارتداد فيبوناتشي وأدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة، للحصول على إشارات تداول قوية.
- **استراتيجية حجم التداول:** استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات ارتداد فيبوناتشي. زيادة حجم التداول عند مستوى ارتداد فيبوناتشي قد يشير إلى قوة الإشارة.
نصائح هامة عند استخدام ارتداد فيبوناتشي
- **لا تعتمد على ارتداد فيبوناتشي وحده:** ارتداد فيبوناتشي هو أداة قوية، ولكن يجب استخدامه بالاشتراك مع أدوات التحليل الفني الأخرى للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.
- **كن صبورًا:** قد لا يصل السعر دائمًا إلى مستوى ارتداد فيبوناتشي المحدد. كن صبورًا وانتظر التأكيد قبل الدخول في صفقة.
- **استخدم مستويات الارتداد كمنطقة، وليست نقطة محددة:** مستويات ارتداد فيبوناتشي ليست نقاطًا محددة، بل هي مناطق محتملة للدعم أو المقاومة.
- **ضع في اعتبارك الإطار الزمني:** يمكن أن تختلف مستويات ارتداد فيبوناتشي باختلاف الإطار الزمني المستخدم. استخدم الإطار الزمني المناسب لاستراتيجيتك التداولية.
- **إدارة المخاطر:** دائمًا ضع في اعتبارك إدارة المخاطر عند التداول باستخدام ارتداد فيبوناتشي أو أي أداة تحليل فني أخرى. استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
- **التحليل الأساسي:** لا تنسَ دمج التحليل الأساسي في استراتيجيتك، حيث يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الاقتصادية على حركة الأسعار.
أمثلة عملية
لنفترض أن سعر البيتكوين يرتفع من 20,000 دولار إلى 30,000 دولار. بعد ذلك، يبدأ السعر في الانخفاض. باستخدام ارتداد فيبوناتشي، يمكننا تحديد مستويات الدعم المحتملة التالية:
- 23.6%: 27,640 دولار
- 38.2%: 26,180 دولار
- 50%: 25,000 دولار
- 61.8%: 23,820 دولار
- 78.6%: 22,140 دولار
إذا بدأ السعر في الارتداد من مستوى 38.2% (26,180 دولار)، فقد يكون هذا إشارة إلى دخول صفقة شراء. يمكن وضع وقف الخسارة أسفل مستوى 61.8% (23,820 دولار) لحماية الصفقة.
أدوات وموارد إضافية
- TradingView: منصة تداول ورسم بياني شهيرة تدعم ارتداد فيبوناتشي.
- Babypips: موقع تعليمي يقدم دروسًا حول التحليل الفني، بما في ذلك ارتداد فيبوناتشي.
- Investopedia: موقع يقدم تعريفات وشروحات لمصطلحات التداول والاستثمار.
- مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands): أداة تحليل فني تستخدم لقياس تقلبات الأسعار.
- نماذج الشموع اليابانية: أنماط تساعد في توقع حركة الأسعار.
- تحليل الحجم: دراسة حجم التداول لفهم قوة الاتجاه.
- تحليل الموجات إليوت: نظرية تحليل فني تركز على أنماط الموجات في الأسعار.
- نظرية كاوس: نظرية تحليل فني تعتمد على الفوضى وعدم القدرة على التنبؤ.
- التحليل الفني للعملات المشفرة: دليل شامل للتحليل الفني في سوق العملات المشفرة.
- استراتيجيات التداول بالبيتكوين: مجموعة من استراتيجيات التداول للبيتكوين.
- إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة: نصائح حول كيفية إدارة المخاطر في سوق العملات المشفرة.
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة: فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
- التداول اليومي للعملات المشفرة: دليل للمبتدئين في التداول اليومي للعملات المشفرة.
- التداول المتأرجح للعملات المشفرة: دليل للتداول المتأرجح في سوق العملات المشفرة.
- التداول الخوارزمي للعملات المشفرة: استخدام الروبوتات والخوارزميات في التداول.
الخلاصة
ارتداد فيبوناتشي هو أداة قيمة في صندوق أدوات أي متداول أو مستثمر في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عمل هذه الأداة وكيفية استخدامها بشكل فعال، يمكنك تحسين فرصك في تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة، وإدارة المخاطر، وتحقيق أهدافك التداولية. تذكر دائمًا أن الممارسة والتجربة هما المفتاح لإتقان هذه الأداة.
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!