Breakout trading explanation
- تداول الاختراق: دليل شامل للمبتدئين في العقود الآجلة للعملات المشفرة
تداول الاختراق هو استراتيجية تداول شائعة تستخدم على نطاق واسع في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار تميل إلى الاستمرار في الاتجاه الذي "تخترق" به مستويات دعم أو مقاومة رئيسية. في هذا الدليل الشامل، سنستكشف بعمق مفهوم تداول الاختراق، وكيفية تحديده، وكيفية تنفيذه بشكل فعال، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة به وكيفية إدارتها.
ما هو الاختراق؟
ببساطة، يحدث الاختراق عندما يخترق سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة رئيسيًا.
- مستوى الدعم: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، مما يشير إلى أن هناك طلبًا قويًا في هذا المستوى.
- مستوى المقاومة: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، مما يشير إلى أن هناك عرضًا قويًا في هذا المستوى.
عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، يُقال إنه "اختراق صاعد". وعندما يخترق السعر مستوى الدعم، يُقال إنه "اختراق هابط".
لماذا يحدث الاختراق؟
هناك عدة أسباب لحدوث الاختراقات، بما في ذلك:
- تراكم أو توزيع كبير: يمكن أن يؤدي التراكم الكبير من قبل المشترين (قبل الاختراق الصاعد) أو التوزيع من قبل البائعين (قبل الاختراق الهابط) إلى كسر المستويات الرئيسية.
- الأخبار والأحداث: يمكن للأخبار الإيجابية أو السلبية أن تؤدي إلى تغيير مفاجئ في معنويات السوق، مما يتسبب في اختراق الأسعار.
- الحجم المتزايد: غالبًا ما يصاحب الاختراقات الحقيقية زيادة في حجم التداول، مما يؤكد قوة الحركة.
- تداول الخوارزمي: يمكن لخوارزميات التداول الآلية أن تتسبب في اختراقات وهمية أو "كسر السيولة" قبل أن تتحرك الأسعار في الاتجاه المقصود.
تحديد الاختراقات المحتملة
الخطوة الأولى في تداول الاختراق هي تحديد المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة. هناك عدة طرق للقيام بذلك:
- الخطوط الأفقية: ابحث عن المناطق التي ارتد السعر منها بشكل متكرر في الماضي.
- خطوط الاتجاه: ارسم خطوطًا تربط القمم والقيعان المتتالية لتحديد اتجاه السعر ومستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
- مستويات فيبوناتشي: استخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على النسب الذهبية. مستويات فيبوناتشي
- نقاط الارتكاز (Pivot Points): نقاط الارتكاز هي مستويات الدعم والمقاومة المحسوبة بناءً على أسعار اليوم السابق. نقاط الارتكاز
- مؤشرات التحليل الفني: يمكن لمؤشرات مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) أن تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
أنواع الاختراقات
هناك أنواع مختلفة من الاختراقات التي يجب أن يكون المتداول على دراية بها:
- الاختراق الحقيقي: يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة ويستمر في التحرك في الاتجاه الجديد.
- الاختراق الوهمي (False Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة مؤقتًا ثم يعود مرة أخرى إلى النطاق السابق. هذه الاختراقات يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للمتداولين.
- اختراق الاختراق (Breakout of a Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة تم اختراقه بالفعل مسبقًا.
- اختراق المثلث (Triangle Breakout): يحدث عندما يخترق السعر أحد جوانب المثلث (صاعد أو هابط). أنماط المثلث
تنفيذ تداول الاختراق
بمجرد تحديد الاختراق المحتمل، هناك عدة طرق لتنفيذه:
- الدخول عند الاختراق: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. يتم الدخول في صفقة بمجرد أن يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة.
- الدخول عند إعادة الاختبار (Retest): بعد الاختراق، غالبًا ما يعود السعر مؤقتًا لاختبار المستوى الذي تم اختراقه. يمكن للمتداولين الدخول في صفقة عند إعادة الاختبار.
- استخدام أوامر الانتظار (Pending Orders): يمكن استخدام أوامر الانتظار، مثل أوامر الشراء فوق مستوى المقاومة أو أوامر البيع تحت مستوى الدعم، للدخول تلقائيًا في الصفقة عند الاختراق.
إدارة المخاطر في تداول الاختراق
تداول الاختراق يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من المهم إدارة المخاطر بشكل فعال:
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة حدوث اختراق وهمي. يجب وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الاختراق الصاعد) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الهابط).
- حجم الصفقة (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة (عادةً 1-2٪).
- التحقق من الحجم: تأكد من وجود حجم تداول كبير يصاحب الاختراق. الحجم المنخفض يمكن أن يشير إلى اختراق وهمي.
- التحليل الفني الإضافي: استخدم مؤشرات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الاختراق.
- كن صبورًا: لا تتسرع في الدخول في صفقات الاختراق. انتظر حتى يكون هناك تأكيد واضح للاختراق.
أمثلة على تداول الاختراق
| الأصل | السيناريو | الإجراء | أمر وقف الخسارة | |---|---|---|---| | Bitcoin (BTC) | اختراق صاعد لمستوى مقاومة عند 30,000 دولار | شراء BTC عند 30,100 دولار | 29,800 دولار | | Ethereum (ETH) | اختراق هابط لمستوى دعم عند 1,800 دولار | بيع ETH عند 1,790 دولار | 1,820 دولار | | Solana (SOL) | اختراق صاعد لمستوى مقاومة في مثلث | شراء SOL عند 40 دولارًا (بعد تأكيد الاختراق) | 38 دولارًا |
استراتيجيات تداول الاختراق المتقدمة
- تداول الاختراق مع خطوط الاتجاه: ابحث عن الاختراقات التي تحدث على طول خطوط الاتجاه الرئيسية.
- تداول الاختراق مع أنماط الرسوم البيانية: ابحث عن الاختراقات التي تحدث داخل أنماط الرسوم البيانية مثل المثلثات والأعلام والأوتاد. أنماط الرسوم البيانية
- تداول الاختراق مع مؤشر حجم التداول (Volume): تأكد من زيادة حجم التداول مع الاختراق لتأكيد قوته. تحليل حجم التداول
- تداول الاختراق مع مؤشر الماكد (MACD): استخدم مؤشر الماكد لتأكيد قوة الاختراق. مؤشر الماكد (MACD)
- تداول الاختراق مع مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع قبل الاختراق. مؤشر القوة النسبية (RSI)
العلاقة بين تداول الاختراق واستراتيجيات التداول الأخرى
- تداول الاتجاه (Trend Trading): تداول الاختراق يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية تداول الاتجاه الأوسع.
- تداول المدى (Range Trading): يمكن استخدام الاختراقات للدخول في صفقات تداول الاتجاه بعد كسر النطاق السعري.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): يركز التداول المتأرجح على الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، ويمكن استخدام الاختراقات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. التداول المتأرجح
- تداول المواقع (Position Trading): يمكن استخدام الاختراقات لتأكيد الاتجاهات طويلة الأجل في استراتيجية تداول المواقع. تداول المواقع
- تداول السكالبينج (Scalping): على الرغم من أن تداول الاختراق عادة ما يكون على المدى القصير، إلا أنه يمكن استخدامه في بعض الأحيان في استراتيجيات السكالبينج. تداول السكالبينج
موارد إضافية
- تحذير:** تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر المرتبطة به قبل البدء في التداول. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية.
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!