دليل المبتدئين لفهم عقود المشتقات الرقمية في التداول الآلي
دليل المبتدئين لفهم عقود المشتقات الرقمية في التداول الآلي
عقود المشتقات الرقمية هي أدوات مالية مشتقة من الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، وتُستخدم في التداول الآلي لتحقيق أرباح من تقلبات الأسعار دون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي. في هذا الدليل، سنستعرض المفاهيم الأساسية لأنواع العقود وكيفية استخدامها في الروبوتات التجارية.
ما هي عقود المشتقات الرقمية؟
عقود المشتقات هي اتفاقيات بين طرفين لتبادل الأصل الرقمي بسعر محدد في وقت لاحق. تشمل الأنواع الرئيسية:
| النوع | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| العقود الآجلة | اتفاق لشراء/بيع أصل بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي | عقد BTC آجل ب expiry ديسمبر 2024 |
| العقود الفورية | تداول فوري لتسليم الأصل | شراء ETH بسعر السوق الحالي |
| مقايضات العملات | تبادل عملات رقمية لفترة محددة | مقايضة BTC/ETH لمدة 30 يومًا |
لماذا تستخدم العقود في التداول الآلي؟
- الرافعة المالية: تسمح بتضخيم الأرباح (والمخاطر) باستخدام الرافعة المالية في التداول.
- السيولة: توفر البورصات مثل Bitget وBybit سيولة عالية.
- التحوط: حماية المحفظة من تقلبات السوق عبر استراتيجيات التحوط.
كيف يعمل التداول الآلي بالعقود؟
تعمل الروبوتات التجارية عبر خطوات متسلسلة:
- تحليل السوق باستخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسط المتحرك.
- تنفيذ الصفقات آليًا بناءً على استراتيجيات التداول المبرمجة.
- إدارة المخاطر عبر أوامر وقف الخسارة.
| المنصة | مميزات | روابط |
|---|---|---|
| Bitget | دعم العقود الدائمة | التسجيل |
| Bybit | واجهة برمجة API قوية | بدء التداول |
استراتيجيات شائعة
- المراجحة: استغلال فروق الأسعار بين البورصات عبر مراجحة العقود.
- التتبع الاتجاهي: الشراء عند ارتفاع السعر والبيع عند الهبوط باستخدام مؤشر القوة النسبية.
- التداول عالي التردد: تنفيذ آلاف الصفقات يوميًا عبر خوارزميات التداول السريع.
المخاطر والتحديات
- تقلب الأسعار: قد تؤدي التقلبات الحادة إلى خسائر كبيرة.
- أخطاء البرمجة: أخطاء الروبوتات قد تسبب صفقات غير مرغوبة.
- مخاطر التنظيم: تغير القوانين التنظيمية قد يؤثر على التداول.
نصائح للمبتدئين
- ابدأ بحساب تجريبي لاختبار الاستراتيجيات.
- استخدم إدارة رأس المال لتحديد حجم المراكز.
- تابع أخبار العملات الرقمية لتفادي المفاجآت.
روابط ذات صلة
- الفرق بين العقود الآجلة والعقود الدائمة
- كيفية اختيار روبوت تداول
- أفضل المؤشرات الفنية للتداول الآلي
- دليل الضرائب على التداول الآلي
- مقارنة بين بورصات العقود الرقمية
- أساسيات إدارة المخاطر في التداول
- كيفية برمجة روبوت تداول بسيط
- التحليل الأساسي vs الفني في التداول
- أشهر أخطاء المبتدئين في التداول الآلي
- مراجعة أفضل منصات التداول الآلي 2024
- دليل استخدام الرافعة المالية بحكمة
- كيفية قراءة مخطط الشموع اليابانية
- استراتيجيات التداول في الأسواق الصاعدة والهابطة
- أهمية السيولة في تداول العقود
- كيفية تجنب عمليات الاحتيال في التداول الآلي
- مقدمة إلى عقود الخيارات الرقمية
- تأثير أخبار الاقتصاد الكلي على الأسواق
- دليل أمان المحافظ والتبادلات
- كيفية اختيار إطار زمني للتداول
البورصات الموصى بها
| البورصة | المزايا | التسجيل |
|---|---|---|
| Bitget | مزايا للمستخدمين الجدد احصل على ما يصل إلى 6،200 USDT | التسجيل |
| Bybit Futures | ما يصل إلى $30 050+ كمكافآت ترحيبية احصل على مكافأة تسجيل بقيمة $50، وكسب ما يصل إلى $30 000 كمكافآت على الإيداع، ورفع مستوى الحالة VIP والمزيد! إمكانية الحصول على بطاقة Bybit Card | بدء التداول |