Chart Analysis

1. 1. تحليل الرسوم البيانية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

تحليل الرسوم البيانية، أو ما يُعرف بالتحليل الفني (Technical Analysis)، هو حجر الزاوية في استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. يعتمد هذا التحليل على دراسة البيانات التاريخية للأسعار وحجم التداول للبحث عن أنماط يمكن أن تشير إلى اتجاهات مستقبلية في السوق. لا يهدف التحليل الفني إلى التنبؤ بالمستقبل بشكل قاطع، بل إلى تقييم احتمالية تحركات الأسعار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذه المقالة تقدم شرحًا تفصيليًا للمبتدئين حول هذا المجال الحيوي، مع التركيز على تطبيقاته في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة.

1. 1. 1. ما هو تحليل الرسوم البيانية؟

ببساطة، تحليل الرسوم البيانية هو فحص تمثيلات مرئية لحركة أسعار أصل ما (في حالتنا، العملات المشفرة المتداولة كعقود آجلة) على مدى فترة زمنية محددة. هذه التمثيلات، أو الرسوم البيانية، تعرض تطور السعر بمرور الوقت، مما يسمح للمتداولين بتحديد الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة، والأنماط التي يمكن أن تشير إلى فرص تداول.

يعتمد تحليل الرسوم البيانية على ثلاثة افتراضات أساسية:

1. **السوق يمثل كل شيء:** تعتقد هذه النظرية أن جميع المعلومات ذات الصلة حول أصل ما (العملة المشفرة) مُضمنة بالفعل في سعره. 2. **الأسعار تتحرك في اتجاهات:** تعتبر الاتجاهات هي القوى الدافعة للسوق، ويمكن للمتداولين الاستفادة من خلال تحديد هذه الاتجاهات وركوبها. 3. **التاريخ يعيد نفسه:** تشير هذه الفكرة إلى أن الأنماط التي ظهرت في الماضي من المرجح أن تتكرر في المستقبل، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من هذه الأنماط المتكررة.

1. 1. 1. أنواع الرسوم البيانية الأساسية

هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية المستخدمة في التحليل الفني، ولكل منها نقاط قوتها وضعفها. إليك بعض الأنواع الأكثر شيوعًا:

• **الرسم البياني الشموع اليابانية (Candlestick Chart):** يعتبر الأكثر شعبية بين المتداولين. يوفر معلومات مفصلة حول سعر الافتتاح، والإغلاق، وأعلى سعر، وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة. شموع يابانية
• **الرسم البياني الخطي (Line Chart):** أبسط أنواع الرسوم البيانية، حيث يربط بين أسعار الإغلاق لكل فترة زمنية. مفيد لتحديد الاتجاهات العامة.
• **الرسم البياني الشريطي (Bar Chart):** يعرض سعر الافتتاح، والإغلاق، وأعلى سعر، وأدنى سعر لكل فترة زمنية على شكل شريط عمودي.
• **الرسم البياني النقطي (Point and Figure Chart):** يركز على حركات الأسعار الهامة ويتجاهل التقلبات الطفيفة.

1. 1. 1. الإطارات الزمنية في تحليل الرسوم البيانية

يعد اختيار الإطار الزمني المناسب أمرًا بالغ الأهمية في تحليل الرسوم البيانية. يعتمد الإطار الزمني المناسب على أسلوب التداول الخاص بك وأهدافك.

• **الإطارات الزمنية القصيرة (1 دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة):** تستخدم من قبل المتداولين اليوميين (Day Traders) الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل. التداول اليومي
• **الإطارات الزمنية المتوسطة (ساعة، 4 ساعات):** تستخدم من قبل المتداولين المتأرجحين (Swing Traders) الذين يحتفظون بمراكزهم لعدة أيام أو أسابيع. التداول المتأرجح
• **الإطارات الزمنية الطويلة (يومي، أسبوعي، شهري):** تستخدم من قبل المستثمرين و المتداولين على المدى الطويل الذين يبحثون عن اتجاهات طويلة الأجل. الاستثمار طويل الأجل

1. 1. 1. الأدوات والمؤشرات الفنية الأساسية

يستخدم المحللون الفنيون مجموعة واسعة من الأدوات والمؤشرات لمساعدتهم في تحليل الرسوم البيانية. إليك بعض الأدوات الأكثر شيوعًا:

• **خطوط الاتجاه (Trend Lines):** تستخدم لتحديد اتجاه حركة السعر. يمكن أن تكون خطوط الاتجاه صاعدة (تشير إلى اتجاه صعودي)، أو هابطة (تشير إلى اتجاه هبوطي)، أو أفقية (تشير إلى نطاق تداول). خطوط الاتجاه
• **مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels):** مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد عنها. الدعم هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه للأعلى، بينما المقاومة هي مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه للأسفل. الدعم والمقاومة
• **المتوسطات المتحركة (Moving Averages - MA):** تحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. تستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد الاتجاهات. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). المتوسطات المتحركة
• **مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI):** مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير حركات الأسعار. يستخدم لتحديد حالات ذروة الشراء (Overbought) وذروة البيع (Oversold). مؤشر القوة النسبية
• **مؤشر الماكد (Moving Average Convergence Divergence - MACD):** مؤشر زخم يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين. يستخدم لتحديد اتجاهات الزخم وتقاطع المتوسطات المتحركة. مؤشر الماكد
• **مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels):** تستند إلى متتالية فيبوناتشي الرياضية، وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
• **أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns):** تشكيلات معينة تظهر على الرسوم البيانية والتي يمكن أن تشير إلى تحركات أسعار مستقبلية. تشمل الأمثلة الرأس والكتفين (Head and Shoulders)، والقمة المزدوجة (Double Top)، والقاع المزدوج (Double Bottom). أنماط الرسوم البيانية

1. 1. 1. استراتيجيات تداول تعتمد على تحليل الرسوم البيانية

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على تحليل الرسوم البيانية. إليك بعض الأمثلة:

• **تداول الاختراق (Breakout Trading):** يعتمد على شراء الأصل عندما يخترق مستوى مقاومة أو بيعه عندما يخترق مستوى دعم. تداول الاختراق
• **تداول الارتداد (Bounce Trading):** يعتمد على شراء الأصل عندما يرتد من مستوى دعم أو بيعه عندما يرتد من مستوى مقاومة. تداول الارتداد
• **تداول الاتجاه (Trend Following):** يعتمد على تحديد الاتجاه السائد وركوبه حتى ينعكس. تداول الاتجاه
• **تداول الأنماط (Pattern Trading):** يعتمد على تحديد أنماط الرسوم البيانية والتداول بناءً على التوقعات المرتبطة بهذه الأنماط. تداول الأنماط
• **تداول المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover):** يعتمد على تقاطع المتوسطات المتحركة المختلفة كإشارة للدخول أو الخروج من الصفقة. تداول المتوسطات المتحركة

1. 1. 1. التحليل الفني وتحليل حجم التداول

التحليل الفني يصبح أكثر قوة عند دمجه مع تحليل حجم التداول (Volume Analysis). حجم التداول يمثل عدد العقود الآجلة التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن يؤكد حجم التداول اتجاهات الأسعار ويساعد في تحديد قوة أو ضعف حركة السعر.

• **حجم التداول المؤكد (Confirming Volume):** إذا ارتفع حجم التداول مع ارتفاع السعر (في اتجاه صعودي) أو انخفض حجم التداول مع انخفاض السعر (في اتجاه هبوطي)، فهذا يؤكد الاتجاه.
• **حجم التداول المتفاوت (Diverging Volume):** إذا كان حجم التداول لا يتفق مع حركة السعر، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.

استراتيجيات تحليل حجم التداول:

• **On Balance Volume (OBV):** مؤشر يربط بين السعر وحجم التداول لتحديد الضغط الشرائي والبيعي. OBV
• **Volume Price Trend (VPT):** مؤشر يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد الاتجاه. VPT
• **Accumulation/Distribution Line (A/D):** مؤشر يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل. A/D

1. 1. 1. إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

تحليل الرسوم البيانية هو أداة قوية، ولكنه ليس مضمونًا. من الضروري دائمًا إدارة المخاطر بشكل فعال عند تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.

• **أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders):** تستخدم للحد من الخسائر المحتملة في حالة تحرك السعر ضدك. أوامر وقف الخسارة
• **أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders):** تستخدم لتأمين الأرباح عندما يصل السعر إلى مستوى معين. أوامر جني الأرباح
• **حجم المركز (Position Sizing):** حدد حجم المركز الخاص بك بناءً على تحمل المخاطر الخاص بك.
• **التنويع (Diversification):** لا تضع كل أموالك في أصل واحد.

1. 1. 1. الموارد الإضافية

• التحليل الفني المتقدم
• التحليل الأساسي
• علم نفس التداول
• إدارة رأس المال
• الرافعة المالية
• العقود الآجلة للعملات المشفرة
• البيتكوين
• الإيثريوم
• العملات المستقرة
• التحليل الكمي
• التعلم الآلي في التداول
• مؤشرات التذبذب
• مؤشرات الاتجاه
• استراتيجيات التداول اليومي المتقدمة
• استراتيجيات التداول المتأرجح المتقدمة

• • تنويه:** تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. هذه المقالة هي للأغراض التعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!