استراتيجية التداول على أساس النطاق

استراتيجية التداول على أساس النطاق في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تُعد استراتيجية التداول على أساس النطاق (Range Trading) من الاستراتيجيات الشائعة والمُربحة في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، والتداول ضمن هذا النطاق السعري المحدد. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل هذه الاستراتيجية، وكيفية تطبيقها، والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى بعض النصائح لتحسين الأداء.

ما هي استراتيجية التداول على أساس النطاق؟

تعتمد هذه الاستراتيجية على فرضية أن الأسعار ستبقى ضمن نطاق سعري محدد لفترة من الوقت. بدلًا من محاولة توقع اتجاه السوق، يركز المتداولون على تحديد حدود هذا النطاق – مستويات الدعم والمقاومة – والاستفادة من الارتداد المتوقع للسعر داخل هذا النطاق.

الدعم: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يزداد الطلب ويمنع السعر من الهبوط أكثر.
المقاومة: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يزداد العرض ويمنع السعر من الارتفاع أكثر.

عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم، يشتري المتداولون، معتقدين أن السعر سيرتد إلى الأعلى. وعندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، يبيع المتداولون، معتقدين أن السعر سينخفض إلى الأسفل.

كيفية تحديد نطاق التداول

هناك عدة طرق لتحديد نطاق التداول:

1. التحليل الفني: استخدام أدوات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، ومستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. 2. الشموع اليابانية: تحليل أنماط الشموع اليابانية يمكن أن يساعد في تحديد نقاط انعكاس محتملة للسعر، وبالتالي تحديد مستويات الدعم والمقاومة. 3. مؤشرات التذبذب: استخدام مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، والتي يمكن أن تكون بمثابة مستويات مقاومة ودعم. 4. الرؤوس والكتفين: نمط الرؤوس والكتفين هو نمط انعكاسي كلاسيكي يمكن أن يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة. 5. القنوات السعرية: رسم القنوات السعرية يمكن أن يحدد بوضوح نطاق التداول المحتمل.

خطوات تنفيذ استراتيجية التداول على أساس النطاق

1. تحديد الأصل: اختر أصلًا رقميًا (مثل بيتكوين أو إيثريوم) يتداول في نطاق سعري واضح ومحدد. 2. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: باستخدام الأدوات المذكورة أعلاه، حدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. 3. وضع أوامر الشراء والبيع:

   *   أمر الشراء: ضع أمر شراء بالقرب من مستوى الدعم.
   *   أمر البيع: ضع أمر بيع بالقرب من مستوى المقاومة.

4. تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح:

   *   وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (للشراء) أو فوق مستوى المقاومة (للبيع) لحماية رأس المال.
   *   جني الأرباح: ضع أمر جني الأرباح بالقرب من الطرف الآخر من النطاق (المقاومة للشراء، والدعم للبيع).

5. إدارة المخاطر: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال في صفقة واحدة.

مثال على استراتيجية التداول على أساس النطاق

لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول بين 25,000 دولار (دعم) و 28,000 دولار (مقاومة).

سيناريو الشراء: عندما يقترب السعر من 25,000 دولار، تشتري عقدًا واحدًا للبيتكوين بوقف خسارة عند 24,500 دولار وجني أرباح عند 28,000 دولار.
سيناريو البيع: عندما يقترب السعر من 28,000 دولار، تبيع عقدًا واحدًا للبيتكوين بوقف خسارة عند 28,500 دولار وجني أرباح عند 25,000 دولار.

إدارة المخاطر في التداول على أساس النطاق

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، واستراتيجية التداول على أساس النطاق ليست استثناءً. إليك بعض النصائح:

تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال في صفقة واحدة.
استخدام أوامر وقف الخسارة: دائمًا استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو أصل واحد.
مراقبة السوق: راقب السوق عن كثب وكن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك إذا لزم الأمر.
فهم الرافعة المالية: كن حذرًا عند استخدام الرافعة المالية، حيث يمكن أن تزيد من الأرباح والخسائر.

مزايا وعيوب استراتيجية التداول على أساس النطاق

المزايا:

بسيطة وسهلة الفهم: لا تتطلب الاستراتيجية معرفة متعمقة بالتحليل الفني المعقد.
فرص تداول متكررة: توفر الأسواق ذات النطاقات السعرية الواضحة فرص تداول متكررة.
مخاطر محدودة: باستخدام أوامر وقف الخسارة، يمكن التحكم في المخاطر بشكل فعال.

العيوب:

كسر النطاق: إذا كسر السعر مستوى الدعم أو المقاومة، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
تتطلب صبرًا: قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتحرك السعر إلى مستوى جني الأرباح.
ليست مناسبة للأسواق ذات الاتجاه القوي: هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل في الأسواق التي تتداول في نطاق سعري ضيق.

الجمع بين استراتيجية التداول على أساس النطاق واستراتيجيات أخرى

يمكن دمج استراتيجية التداول على أساس النطاق مع استراتيجيات أخرى لزيادة فرص الربح. على سبيل المثال:

استراتيجية الاختراق: إذا كسر السعر مستوى الدعم أو المقاومة، يمكن التحول إلى استراتيجية الاختراق للاستفادة من الاتجاه الجديد.
استراتيجية المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجية تحليل الحجم: استخدام تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه أو انعكاسه.
استراتيجية التداول المتأرجح: يمكن دمجها مع التداول المتأرجح لالتقاط حركات سعرية أكبر داخل النطاق.

نصائح إضافية للمتداولين المبتدئين

التدريب على حساب تجريبي: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لفهم كيفية عمل الاستراتيجية.
التعلم المستمر: استمر في التعلم عن الأسواق المالية واستراتيجيات التداول المختلفة.
التحكم في العواطف: لا تدع العواطف تؤثر على قرارات التداول الخاصة بك.
الالتزام بالخطة: التزم بخطة التداول الخاصة بك ولا تنحرف عنها.
استخدام أدوات إدارة رأس المال: استخدم أدوات إدارة رأس المال لحماية رأس المال الخاص بك.

الخلاصة

استراتيجية التداول على أساس النطاق هي استراتيجية بسيطة وفعالة يمكن أن تكون مربحة للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية واتخاذ خطوات لإدارة هذه المخاطر بشكل فعال. من خلال الممارسة والتعلم المستمر، يمكنك إتقان هذه الاستراتيجية وتحقيق أرباح في الأسواق المالية. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح.

روابط داخلية ذات صلة:

روابط لاستراتيجيات ذات صلة و التحليل الفني و تحليل حجم التداول:

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

استراتيجية التداول على أساس النطاق

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

انضم إلى مجتمعنا

شارك في مجتمعنا

قائمة التصفح