استراتيجية الاختراق والدعم والمقاومة

مثال توضيحي لمستويات الدعم والمقاومة

مثال توضيحي لمستويات الدعم والمقاومة

1. 1. استراتيجية الاختراق والدعم والمقاومة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تعتبر استراتيجية الاختراق والدعم والمقاومة من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا وفعالية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسوم البيانية للأسعار، وانتظار اختراق هذه المستويات للدخول في صفقات تداول. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في سوق العملات المشفرة المتقلب.

1. 1. 1. ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟

• **مستوى الدعم (Support Level):** هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده أثناء الهبوط، وذلك بسبب زيادة الطلب على الأصل عند هذا المستوى. يمكن اعتباره "أرضية" السعر.
• **مستوى المقاومة (Resistance Level):** هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده أثناء الصعود، وذلك بسبب زيادة العرض على الأصل عند هذا المستوى. يمكن اعتباره "سقف" السعر.

• • تحديد مستويات الدعم والمقاومة:**

هناك عدة طرق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة:

• **النقاط القصوى والدنيا السابقة:** ابحث عن أعلى سعر وصل إليه الأصل في الماضي (مقاومة) وأقل سعر وصل إليه (دعم).
• **خطوط الاتجاه (Trend Lines):** ارسم خطوطًا تربط بين القمم والقيعان المتتالية لتحديد اتجاه السعر ومستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. تحليل الاتجاه
• **المتوسطات المتحركة (Moving Averages):** استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. المتوسطات المتحركة
• **مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels):** استخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
• **نقاط الارتكاز (Pivot Points):** تستخدم نقاط الارتكاز لحساب مستويات الدعم والمقاومة المحتملة لليوم التالي. نقاط الارتكاز

1. 1. 1. استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)

تعتمد استراتيجية الاختراق على فكرة أن اختراق مستوى الدعم أو المقاومة يشير إلى استمرار الاتجاه في اتجاه الاختراق.

• • كيفية تطبيق استراتيجية الاختراق:**

1. **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** كما هو موضح سابقًا. 2. **الانتظار حتى يحدث الاختراق:** انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة. يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بـ حجم تداول مرتفع لتأكيد قوة الاختراق. 3. **الدخول في الصفقة:**

   * **اختراق المقاومة (Bullish Breakout):** إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، ادخل في صفقة شراء (Long).
   * **اختراق الدعم (Bearish Breakout):** إذا اخترق السعر مستوى الدعم، ادخل في صفقة بيع (Short).

4. **تحديد وقف الخسارة (Stop-Loss):**

   * **اختراق المقاومة:** ضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة المخترق مباشرة.
   * **اختراق الدعم:** ضع وقف الخسارة فوق مستوى الدعم المخترق مباشرة.

5. **تحديد هدف الربح (Take-Profit):** يمكن تحديد هدف الربح بناءً على عدة عوامل، مثل:

   * **نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio):** استهدف نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2.
   * **مستويات الدعم والمقاومة التالية:** استخدم مستويات الدعم والمقاومة التالية كأهداف للربح.
   * **مؤشرات فنية أخرى:** استخدم مؤشرات التداول الأخرى لتحديد أهداف الربح المحتملة.

• • مثال:**

لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول حول مستوى مقاومة قدره 50,000 دولار. إذا اخترق السعر هذا المستوى بقوة وحجم تداول مرتفع، يمكنك الدخول في صفقة شراء. ضع وقف الخسارة أسفل مستوى 50,000 دولار (مثل 49,500 دولار) وحدد هدف الربح عند مستوى المقاومة التالي (مثل 52,000 دولار).

1. 1. 1. استراتيجية الارتداد من الدعم والمقاومة (Bounce Strategy)

تعتمد استراتيجية الارتداد على فكرة أن السعر غالبًا ما يرتد من مستويات الدعم والمقاومة.

• • كيفية تطبيق استراتيجية الارتداد:**

1. **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** كما هو موضح سابقًا. 2. **الانتظار حتى يصل السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة:** انتظر حتى يقترب السعر من مستوى الدعم أو المقاومة. 3. **البحث عن إشارات انعكاس:** ابحث عن إشارات تشير إلى أن السعر قد يرتد، مثل:

   * **شموع انعكاسية (Candlestick Patterns):** مثل شمعة المطرقة (Hammer) عند مستوى الدعم أو شمعة النجمة الساقطة (Shooting Star) عند مستوى المقاومة. تحليل الشموع اليابانية
   * **مؤشرات فنية:** مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء (Overbought) عند مستوى المقاومة أو منطقة ذروة البيع (Oversold) عند مستوى الدعم. مؤشر القوة النسبية

4. **الدخول في الصفقة:**

   * **الارتداد من الدعم (Bullish Bounce):** إذا ارتد السعر من مستوى الدعم، ادخل في صفقة شراء.
   * **الارتداد من المقاومة (Bearish Bounce):** إذا ارتد السعر من مستوى المقاومة، ادخل في صفقة بيع.

5. **تحديد وقف الخسارة:**

   * **الارتداد من الدعم:** ضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة.
   * **الارتداد من المقاومة:** ضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة مباشرة.

6. **تحديد هدف الربح:** يمكن تحديد هدف الربح بناءً على:

   * **مستويات الدعم والمقاومة التالية:** استخدم مستويات الدعم والمقاومة التالية كأهداف للربح.
   * **نسبة المخاطرة إلى العائد:** استهدف نسبة مخاطرة إلى عائد مناسبة.

• • مثال:**

لنفترض أن سعر الإيثيريوم يقترب من مستوى دعم قدره 3,000 دولار. إذا ظهرت شمعة مطرقة عند هذا المستوى، يمكنك الدخول في صفقة شراء. ضع وقف الخسارة أسفل مستوى 3,000 دولار (مثل 2,950 دولار) وحدد هدف الربح عند مستوى المقاومة التالي (مثل 3,200 دولار).

1. 1. 1. إدارة المخاطر في استراتيجية الاختراق والدعم والمقاومة

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام هذه الاستراتيجية، خاصة في سوق العملات المشفرة المتقلب.

• **حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
• **وقف الخسارة:** استخدم دائمًا وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
• **تنويع المحفظة:** لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو عملة مشفرة واحدة. تنويع المحفظة
• **التحليل الفني الأساسي:** لا تعتمد فقط على مستويات الدعم والمقاومة، بل قم بإجراء التحليل الفني والتحليل الأساسي قبل الدخول في أي صفقة.
• **التحكم في العواطف:** تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف.

1. 1. 1. نصائح إضافية

• **الجمع بين الاستراتيجيات:** يمكن الجمع بين استراتيجية الاختراق والدعم والمقاومة مع استراتيجيات أخرى، مثل استراتيجية المتابعة للاتجاه أو استراتيجية التداول المتأرجح.
• **استخدام الإطار الزمني المناسب:** يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على أي إطار زمني، ولكن يفضل استخدام إطارات زمنية أعلى (مثل اليومي أو الأسبوعي) للحصول على إشارات أكثر موثوقية.
• **ممارسة التداول التجريبي:** قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على استخدام هذه الاستراتيجية في حساب تداول تجريبي. التداول التجريبي
• **مراقبة الأخبار والأحداث:** كن على دراية بالأخبار والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة.

1. 1. 1. استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية كسر النطاق
• استراتيجية التداول بناءً على الأنماط
• استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
• استراتيجية مؤشر الماكد
• استراتيجية مؤشر ستوكاستيك
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Elliott Wave
• استراتيجية Harmonic Patterns
• استراتيجية Volume Spread Analysis
• استراتيجية Order Block
• استراتيجية Fair Value Gap
• استراتيجية Supply and Demand Zones
• استراتيجية Seasonal Patterns
• استراتيجية News Trading

1. 1. 1. التحليل الفني الإضافي

• تحليل حجم التداول
• تحليل الشموع اليابانية
• التحليل الموجي
• مؤشرات التداول
• الرسوم البيانية

1. 1. 1. تحليل حجم التداول

• مؤشر حجم التداول المتراكم (OBV)
• مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)
• مؤشر تشايكين للمال (Chaikin Money Flow)

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!