استراتيجيات التداول القائمة على الحجم

استراتيجيات التداول القائمة على الحجم في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة:

في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة الديناميكي، لا يقتصر النجاح على فهم حركة الأسعار فحسب، بل يتطلب أيضًا القدرة على تحليل وفهم حجم التداول. حجم التداول، ببساطة، هو عدد العقود التي تم تداولها في فترة زمنية معينة. يمكن أن يوفر تحليل حجم التداول رؤى قيّمة حول قوة الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وحتى انعكاسات السوق الوشيكة. هذه المقالة ستغوص بعمق في استراتيجيات التداول القائمة على الحجم، مصممة خصيصًا للمبتدئين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

لماذا الحجم مهم؟

قبل الخوض في الاستراتيجيات، من الضروري فهم سبب أهمية الحجم. السعر هو نتيجة مباشرة لقوة العرض والطلب. الحجم يمثل قوة هذه القوى.

• تأكيد الاتجاهات: يعتبر الارتفاع في الحجم مع حركة سعرية صعودية مؤشرًا قويًا على أن الاتجاه الصعودي مدعوم بمشاركة كبيرة من المتداولين، مما يزيد من احتمالية استمراره. بالمثل، زيادة الحجم مع حركة سعرية هبوطية تشير إلى ضغط بيعي قوي.
• تحديد مستويات الدعم والمقاومة: غالبًا ما تتشكل مستويات الدعم والمقاومة حيث يوجد حجم تداول كبير. هذه المستويات تمثل مناطق حيث كان هناك اهتمام كبير بالشراء (الدعم) أو البيع (المقاومة) في الماضي، ويمكن أن تعمل كنقاط انعكاس محتملة في المستقبل.
• الكشف عن التباعدات: يمكن أن يشير التباعد بين السعر والحجم إلى انعكاسات محتملة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن الحجم ينخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يفتقر إلى الزخم وقد يكون عرضة للتصحيح.
• التحقق من صحة الاختراقات: عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، فإن الحجم الكبير الذي يصاحب الاختراق يؤكد صحة الاختراق، مما يشير إلى أن الحركة السعرية من المرجح أن تستمر.

أدوات تحليل الحجم الأساسية

هناك العديد من الأدوات التي تساعد المتداولين على تحليل الحجم. إليك بعض الأدوات الأكثر شيوعًا:

• حجم التداول (Volume): أبسط مقياس للحجم، يعرض ببساطة عدد العقود المتداولة في فترة زمنية محددة.
• متوسط حجم التداول (Average Volume): يحسب متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة (مثل 20 يومًا). يساعد هذا في تحديد ما إذا كان الحجم الحالي أعلى أو أقل من المعتاد.
• حجم التوازن (On Balance Volume - OBV): مؤشر يربط السعر والحجم. يضيف OBV حجم التداول في الأيام التي يرتفع فيها السعر ويطرح حجم التداول في الأيام التي ينخفض فيها السعر. يمكن أن يشير OBV المرتفع إلى تراكم، بينما يشير OBV المنخفض إلى توزيع. تحليل حجم التداول
• حجم التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line - A/D): مشابه لـ OBV، ولكن يأخذ في الاعتبار نطاق التداول اليومي بالإضافة إلى الحجم.
• ملف تعريف الحجم (Volume Profile): يعرض توزيع الحجم عند مستويات أسعار مختلفة خلال فترة زمنية محددة. يساعد في تحديد مناطق القيمة (Point of Control - POC) ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. ملف تعريف الحجم
• حجم الدلتا (Delta Volume): يمثل الفرق بين حجم الشراء وحجم البيع. يمكن أن يساعد في تحديد قوة الشراء أو البيع في السوق.

استراتيجيات التداول القائمة على الحجم

الآن، دعنا نستكشف بعض استراتيجيات التداول القائمة على الحجم التي يمكن للمبتدئين استخدامها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة:

1. اختراقات الحجم (Volume Breakout):

   *   الوصف: هذه الاستراتيجية تبحث عن اختراقات لمستويات الدعم أو المقاومة التي يصاحبها حجم تداول كبير.
   *   الإعداد: حدد مستوى دعم أو مقاومة رئيسيًا. انتظر حتى يخترق السعر هذا المستوى. تأكد من أن الاختراق مصحوب بزيادة كبيرة في الحجم مقارنة بمتوسط حجم التداول.
   *   الدخول: ادخل في صفقة شراء (Long) بعد اختراق مستوى المقاومة بحجم كبير، أو صفقة بيع (Short) بعد اختراق مستوى الدعم بحجم كبير.
   *   وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (للصفقات الطويلة) أو فوق مستوى المقاومة (للصفقات القصيرة).
   *   جني الأرباح: حدد هدفًا للربح بناءً على مستويات المقاومة التالية (للصفقات الطويلة) أو مستويات الدعم التالية (للصفقات القصيرة). اختراقات الأسعار

2. تأكيد الاتجاه مع الحجم (Trend Confirmation with Volume):

   *   الوصف: تساعد هذه الاستراتيجية في تأكيد قوة الاتجاه الحالي.
   *   الإعداد: حدد الاتجاه السائد (صعودي أو هبوطي). راقب الحجم أثناء حركة السعر.
   *   الدخول: إذا كان السعر يتحرك في اتجاه الاتجاه مع زيادة الحجم، فادخل في صفقة في اتجاه الاتجاه.
   *   وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل أدنى قاع حديث (للصفقات الطويلة) أو فوق أعلى قمة حديثة (للصفقات القصيرة).
   *   جني الأرباح: استخدم مستويات الدعم والمقاومة أو مؤشرات التحليل الفني لتحديد أهداف الربح. تأكيد الاتجاه

3. التباينات في الحجم (Volume Divergences):

   *   الوصف: تستغل هذه الاستراتيجية التباينات بين حركة السعر وحجم التداول للإشارة إلى انعكاسات محتملة.
   *   الإعداد: ابحث عن حالات يكون فيها السعر يسجل قممًا أو قيعانًا جديدة، ولكن الحجم لا يفعل ذلك.  على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع إلى قمة جديدة ولكن الحجم ينخفض، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصعودي.
   *   الدخول: إذا كان هناك تباعد سلبي (السعر يرتفع، والحجم ينخفض)، ففكر في الدخول في صفقة بيع. إذا كان هناك تباعد إيجابي (السعر ينخفض، والحجم يرتفع)، ففكر في الدخول في صفقة شراء.
   *   وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة فوق القمة الأخيرة (للصفقات البيعية) أو أسفل القاع الأخير (للصفقات الشرائية).
   *   جني الأرباح: حدد أهداف الربح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة أو مؤشرات فنية أخرى. التباينات

4. استخدام حجم التوازن (OBV) لتحديد نقاط الدخول والخروج:

   *   الوصف: تستخدم هذه الاستراتيجية مؤشر OBV لتحديد مناطق التراكم والتوزيع المحتملة.
   *   الإعداد: راقب OBV بالتزامن مع حركة السعر.
   *   الدخول: إذا كان OBV يرتفع، فقد يشير ذلك إلى تراكم، مما قد يدعم الدخول في صفقة شراء. إذا كان OBV ينخفض، فقد يشير ذلك إلى توزيع، مما قد يدعم الدخول في صفقة بيع.
   *   وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة بناءً على مستويات الدعم والمقاومة القريبة.
   *   جني الأرباح: استخدم مستويات الدعم والمقاومة أو مؤشرات فنية أخرى لتحديد أهداف الربح. مؤشر حجم التوازن (OBV)

5. ملف تعريف الحجم (Volume Profile) لتحديد مناطق القيمة:

   *   الوصف: تستخدم هذه الاستراتيجية ملف تعريف الحجم لتحديد مناطق القيمة حيث تم تداول معظم الحجم.
   *   الإعداد: قم بتحليل ملف تعريف الحجم لتحديد Point of Control (POC) – وهي النقطة التي تم تداول أكبر حجم عندها.
   *   الدخول:  ابحث عن ارتدادات من مناطق القيمة. إذا ارتد السعر عن POC، ففكر في الدخول في صفقة في اتجاه الارتداد.
   *   وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة خارج منطقة القيمة.
   *   جني الأرباح: حدد أهداف الربح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة التالية. ملف تعريف الحجم

نصائح إضافية للمتداولين المبتدئين

• الجمع بين استراتيجيات الحجم وأدوات التحليل الفني الأخرى: لا تعتمد فقط على حجم التداول. استخدمه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وخطوط فيبوناتشي للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق. التحليل الفني
• إدارة المخاطر: تذكر دائمًا إدارة المخاطر بشكل صحيح. استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
• التدريب والممارسة: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لفهم كيفية عمل هذه الاستراتيجيات في بيئة خالية من المخاطر.
• كن صبوراً: التداول الناجح يتطلب الصبر والانضباط. لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تظهر فرص التداول المناسبة.
• تتبع نتائجك: احتفظ بسجل لجميع صفقاتك، بما في ذلك نقاط الدخول والخروج، ووقف الخسارة، وأهداف الربح. سيساعدك هذا على تحليل أدائك وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

الخلاصة:

تحليل حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. من خلال فهم أهمية الحجم واستخدام الاستراتيجيات الموضحة في هذه المقالة، يمكن للمبتدئين تحسين فرصهم في النجاح في هذا السوق المتقلب. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن الضروري إجراء بحث شامل وإدارة المخاطر بشكل صحيح قبل الدخول في أي صفقة.

التحليل الأساسي إدارة المخاطر في التداول العقود الآجلة الرافعة المالية التحليل الفني المتقدم استراتيجيات التداول اليومي استراتيجيات التداول المتأرجح تداول الاختراقات تداول النطاقات تداول الأخبار تداول الخوارزمي التحوط تنويع المحفظة علم نفس التداول الاستثمار طويل الأجل مؤشر الماكد (MACD) مؤشر البولنجر باند (Bollinger Bands) مؤشر القوة النسبية (RSI) خطوط فيبوناتشي

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!