أوامر وقف متحرك

أوامر وقف متحرك في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

أوامر وقف متحرك (Trailing Stop Orders) هي أدوات قوية لإدارة المخاطر وحماية الأرباح في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. على الرغم من كونها أكثر تعقيدًا من أوامر وقف الخسارة الثابتة، إلا أنها توفر مرونة أكبر وتسمح للتداول بالاستفادة من تحركات السوق الإيجابية مع الحفاظ على حماية لرأس المال. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل ماهية أوامر وقف متحرك، وكيف تعمل، وأنواعها المختلفة، وكيفية استخدامها بشكل فعال، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة.

ما هي أوامر وقف متحرك؟

ببساطة، أمر وقف متحرك هو أمر إيقاف الخسارة يقوم بتعديل مستوى إيقاف الخسارة تلقائيًا مع تحرك سعر الأصل في اتجاه التداول المربح. على عكس أوامر وقف الخسارة الثابتة التي يتم تحديدها عند مستوى سعر محدد ولا تتغير، فإن أوامر وقف متحرك "تتبع" السعر.

عندما يتحرك السعر في اتجاه صفقتك (أي، يرتفع إذا كنت تشتري، وينخفض إذا كنت تبيع)، يتحرك مستوى إيقاف الخسارة معك، مما يحمي المزيد من الأرباح.
إذا تحرك السعر ضدك، يظل مستوى إيقاف الخسارة ثابتًا حتى يتم الوصول إليه، مما يؤدي إلى تفعيل أمر البيع (في حالة الشراء) أو أمر الشراء (في حالة البيع).

كيف تعمل أوامر وقف متحرك؟

لفهم كيفية عمل أوامر وقف متحرك، يجب عليك فهم ثلاثة مفاهيم رئيسية:

1. سعر الدخول: هو السعر الذي فتحت به صفقتك. 2. المسافة أو النسبة المئوية: تحدد مقدار المسافة (بالنقاط أو بالدولار أو كنسبة مئوية من سعر الدخول) التي سيتحرك بها أمر وقف الخسارة مع السعر. 3. تفعيل أمر وقف الخسارة: عندما يتحرك السعر ضدك بمقدار المسافة أو النسبة المئوية المحددة، يتم تفعيل أمر وقف الخسارة، ويتم إغلاق صفقتك.

مثال: لنفترض أنك اشتريت عقدًا مستقبليًا للبيتكوين بسعر 30,000 دولار، وقمت بتعيين أمر وقف متحرك بنسبة 5٪. هذا يعني أن مستوى إيقاف الخسارة الأولي سيتم تعيينه عند 28,500 دولار (30,000 دولار - 5٪).

إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 31,000 دولار، سيتحرك مستوى إيقاف الخسارة تلقائيًا إلى 29,450 دولار (31,000 دولار - 5٪).
إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 28,500 دولار، سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة، وسيتم إغلاق صفقتك بخسارة محدودة.

أنواع أوامر وقف متحرك

هناك عدة أنواع من أوامر وقف متحرك، ولكل منها خصائصه الخاصة:

وقف متحرك بنسبة مئوية: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا. يتبع أمر وقف الخسارة السعر بنسبة مئوية ثابتة من سعر السوق الحالي. كما في المثال السابق.
وقف متحرك بالنقاط: يتبع أمر وقف الخسارة السعر بمقدار ثابت من النقاط (أو البيبس). هذا النوع مفيد بشكل خاص في الأسواق المتقلبة حيث يمكن أن تتغير النسبة المئوية بسرعة.
وقف متحرك متعدد المستويات: يسمح بضبط مستويات وقف متحرك متعددة، مما يوفر المزيد من التحكم والمرونة.
وقف متحرك مرتبط بالوقت: يتم تفعيل هذا النوع من الأوامر إذا لم يتحرك السعر في اتجاه الصفقة المربحة خلال فترة زمنية محددة.

أنواع أوامر وقف متحرك
النوع	الوصف	الاستخدامات المناسبة
وقف متحرك بنسبة مئوية	يتبع السعر بنسبة مئوية ثابتة	الأسواق ذات التقلبات المعتدلة	وقف متحرك بالنقاط	يتبع السعر بمقدار ثابت من النقاط	الأسواق المتقلبة	وقف متحرك متعدد المستويات	يسمح بضبط مستويات وقف متحرك متعددة	التداول المتقدم وإدارة المخاطر المعقدة	وقف متحرك مرتبط بالوقت	يتم تفعيله إذا لم يتحرك السعر خلال فترة زمنية محددة	التداول قصير الأجل والتحوط من التباطؤ

كيفية استخدام أوامر وقف متحرك بفعالية

حدد أهدافك: قبل تعيين أمر وقف متحرك، حدد أهداف الربح والخسارة الخاصة بك.
اختر النسبة المئوية أو المسافة المناسبة: يعتمد هذا على تقلبات الأصل وقدرتك على تحمل المخاطر. النسبة المئوية الأصغر توفر حماية أكبر، ولكنها قد تحد من أرباحك.
ضع في اعتبارك تقلبات السوق: في الأسواق المتقلبة، قد تحتاج إلى استخدام نسبة مئوية أكبر أو مسافة أكبر لتجنب التفعيل المبكر لأمر وقف الخسارة.
لا تبالغ في تعقيد الأمور: ابدأ بنوع بسيط من أوامر وقف متحرك، مثل أمر وقف متحرك بنسبة مئوية، قبل الانتقال إلى أنواع أكثر تعقيدًا.
راقب صفقاتك: على الرغم من أن أوامر وقف متحرك تعمل تلقائيًا، إلا أنه من المهم مراقبة صفقاتك والتأكد من أن أمر وقف الخسارة لا يزال في وضع مناسب.

مزايا أوامر وقف متحرك

إدارة المخاطر: تساعد على حماية رأس المال عن طريق تحديد أقصى خسارة محتملة.
حماية الأرباح: تسمح بتأمين الأرباح مع استمرار تحرك السعر في اتجاه الصفقة المربحة.
المرونة: توفر مرونة أكبر من أوامر وقف الخسارة الثابتة.
الراحة: تعمل تلقائيًا، مما يوفر الوقت والجهد.

مخاطر أوامر وقف متحرك

التفعيل المبكر: يمكن أن يتم تفعيل أمر وقف الخسارة بسبب تقلبات السوق العشوائية، حتى لو كان السعر يعود لاحقًا إلى المسار الصحيح.
الانزلاق السعري: في الأسواق المتقلبة، قد يتم تفعيل أمر وقف الخسارة بسعر مختلف عن السعر المتوقع بسبب الانزلاق السعري.
التعقيد: يمكن أن تكون أوامر وقف متحرك أكثر تعقيدًا من أوامر وقف الخسارة الثابتة، مما قد يؤدي إلى أخطاء.
الاعتماد على الأتمتة: الاعتماد الكامل على الأتمتة قد يمنعك من التدخل في الوقت المناسب في بعض الحالات.

استراتيجيات تداول تستخدم أوامر وقف متحرك

استراتيجية تتبع الاتجاه: تستخدم أوامر وقف متحرك لحماية الأرباح في الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة.
استراتيجية الاختراق: تستخدم أوامر وقف متحرك لتأمين الأرباح بعد اختراق مستوى مقاومة أو دعم رئيسي.
استراتيجية المرتد: تستخدم أوامر وقف متحرك لحماية رأس المال في حالة فشل ارتداد السعر.
استراتيجية المتوسطات المتحركة: تستخدم أوامر وقف متحرك بالتزامن مع المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية بولينجر باند: استخدام أوامر وقف متحرك بالقرب من نطاقات بولينجر لتحديد نقاط الدخول والخروج.