أوامر جني الأرباح المتحركة

مقدمة

في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة الديناميكي، يتطلع المتداولون باستمرار إلى تحسين استراتيجياتهم لتعظيم الأرباح وتقليل المخاطر. أحد الأدوات القوية التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف هي أوامر جني الأرباح المتحركة (Trailing Stop Orders). هذه الأوامر ليست مجرد أدوات لإغلاق الصفقات عند الوصول إلى مستوى ربح محدد، بل هي أدوات ديناميكية تتكيف مع حركة السوق، مما يوفر مرونة أكبر وتحكماً أفضل في رأس المال. في هذه المقالة، سنستكشف أوامر جني الأرباح المتحركة بالتفصيل، بدءًا من تعريفها الأساسي وصولًا إلى كيفية تنفيذها بفعالية واستخدامها في سياقات مختلفة.

ما هي أوامر جني الأرباح المتحركة؟

أمر جني الأرباح المتحركة هو نوع من أوامر الإيقاف التي ترتبط بسعر الأصل. على عكس أوامر الإيقاف التقليدية التي يتم تعيينها عند مستوى سعر ثابت، فإن أمر جني الأرباح المتحركة "يتتبع" السعر في اتجاه الصفقة المربحة. بمعنى آخر، إذا كنت قد اشتريت (مركز طويل) عملة مشفرة، فإن أمر جني الأرباح المتحركة سيرتفع مع ارتفاع السعر. والعكس صحيح، إذا كنت قد بعت (مركز قصير) عملة مشفرة، فإن أمر جني الأرباح المتحركة سينخفض مع انخفاض السعر.

الهدف الرئيسي من أمر جني الأرباح المتحركة هو حماية الأرباح الحالية مع السماح للصفقة بالاستمرار في تحقيق الربح طالما أن السعر يتحرك في الاتجاه المفضل. عندما يتحرك السعر ضدك، سيتم تفعيل أمر جني الأرباح المتحركة، مما يحد من الخسائر.

كيف تعمل أوامر جني الأرباح المتحركة؟

لفهم آلية عمل أوامر جني الأرباح المتحركة، دعنا نفترض سيناريو بسيط:

1. **الدخول في الصفقة:** قمت بشراء عقد مستقبل للبيتكوين بسعر 30,000 دولار. 2. **تعيين أمر جني الأرباح المتحركة:** قمت بتعيين أمر جني الأرباح المتحركة بنسبة 5٪ تحت أعلى سعر تم الوصول إليه. هذا يعني أن أمر الإيقاف الخاص بك سيكون في البداية عند 28,500 دولار (30,000 دولار - 5٪). 3. **حركة السعر:**

   *   إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 32,000 دولار، سيرتفع أمر جني الأرباح المتحركة تلقائيًا إلى 30,400 دولار (32,000 دولار - 5٪).
   *   إذا استمر السعر في الارتفاع إلى 35,000 دولار، سيرتفع أمر جني الأرباح المتحركة إلى 33,250 دولار (35,000 دولار - 5٪).

4. **تفعيل الأمر:** إذا انخفض سعر البيتكوين فجأة إلى 33,250 دولار أو أقل، سيتم تفعيل أمر جني الأرباح المتحركة، وسيتم بيع عقدك المستقبلي بسعر السوق، مما يؤمن ربحًا.

هذا المثال يوضح كيف أن أمر جني الأرباح المتحركة يحمي أرباحك المتزايدة مع السماح للصفقة بالاستمرار في تحقيق الربح.

أنواع أوامر جني الأرباح المتحركة

هناك نوعان رئيسيان من أوامر جني الأرباح المتحركة:

**أوامر جني الأرباح المتحركة بالنسبة المئوية:** هذا هو النوع الأكثر شيوعًا، حيث يتم تعيين الأمر على مسافة مئوية ثابتة تحت أعلى سعر تم الوصول إليه (للصفقات الطويلة) أو فوق أدنى سعر تم الوصول إليه (للصفقات القصيرة). كما هو موضح في المثال السابق، نسبة 5٪ هي خيار شائع، ولكن يمكن تعديلها لتناسب تحمل المخاطر وتوقعات السوق.
**أوامر جني الأرباح المتحركة بالنقاط (أو التيك):** في هذا النوع، يتم تعيين الأمر على عدد ثابت من النقاط (أو التيك) تحت أعلى سعر تم الوصول إليه (للصفقات الطويلة) أو فوق أدنى سعر تم الوصول إليه (للصفقات القصيرة). هذا النوع مفيد بشكل خاص في الأسواق المتقلبة حيث يمكن أن تؤدي التقلبات الكبيرة إلى تفعيل أوامر جني الأرباح المتحركة بالنسبة المئوية بشكل متكرر.

فوائد استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة

**حماية الأرباح:** الفوائد الرئيسية لأوامر جني الأرباح المتحركة هي حماية الأرباح. بمجرد أن تصبح الصفقة مربحة، يضمن أمر جني الأرباح المتحركة أنك لن تخسر هذه الأرباح بالكامل إذا انعكس السعر.
**تقليل المخاطر:** من خلال الحد من الخسائر المحتملة، تساعد أوامر جني الأرباح المتحركة في تقليل المخاطر الإجمالية للتداول.
**المرونة:** تتكيف أوامر جني الأرباح المتحركة مع حركة السوق، مما يوفر مرونة أكبر من أوامر الإيقاف الثابتة.
**توفير الوقت والجهد:** بمجرد تعيين أمر جني الأرباح المتحركة، فإنه يعمل تلقائيًا، مما يحررك من مراقبة السوق باستمرار.
**إزالة العواطف من التداول:** من خلال تحديد مستويات الخروج مسبقًا، تساعد أوامر جني الأرباح المتحركة في إزالة العواطف من عملية التداول، مما قد يؤدي إلى قرارات أفضل.

عيوب استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة

**التفعيل المبكر:** في الأسواق المتقلبة، يمكن أن يتم تفعيل أوامر جني الأرباح المتحركة قبل الأوان بسبب التقلبات العشوائية. هذا يمكن أن يؤدي إلى خروجك من الصفقة قبل أن تصل إلى إمكاناتها الكاملة.
**تخطي السعر (Slippage):** في أوقات التقلبات العالية، قد يتم تفعيل أمر جني الأرباح المتحركة بسعر مختلف عن السعر المستهدف بسبب تخطي السعر.
**الحاجة إلى المعايرة:** يتطلب تعيين أمر جني الأرباح المتحركة الفعال معايرة دقيقة. إذا تم تعيين الأمر بالقرب من السعر الحالي جدًا، فمن المرجح أن يتم تفعيله قبل الأوان. إذا تم تعيينه بعيدًا جدًا، فقد تفوتك فرص الربح.

كيفية اختيار النسبة المئوية أو النقاط المناسبة لأمر جني الأرباح المتحركة

يعتمد اختيار النسبة المئوية أو النقاط المناسبة لأمر جني الأرباح المتحركة على عدة عوامل، بما في ذلك:

**تقلبات الأصل:** الأصول الأكثر تقلبًا تتطلب أوامر جني الأرباح المتحركة الأوسع (نسبة مئوية أعلى أو عدد أكبر من النقاط) لتجنب التفعيل المبكر.
**تحملك للمخاطر:** إذا كنت متداولًا متحفظًا، فقد تفضل أوامر جني الأرباح المتحركة الأضيق لحماية أرباحك بشكل أكثر فعالية. إذا كنت متداولًا أكثر جرأة، فقد تكون على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر مقابل إمكانية تحقيق أرباح أكبر.
**الإطار الزمني للتداول:** بالنسبة للتداول قصير الأجل، قد تكون أوامر جني الأرباح المتحركة الأضيق أكثر ملاءمة. بالنسبة للتداول طويل الأجل، قد تكون أوامر جني الأرباح المتحركة الأوسع أكثر ملاءمة.
**ظروف السوق:** في الأسواق الصاعدة، قد تكون أوامر جني الأرباح المتحركة الأضيق أكثر فعالية. في الأسواق الهابطة، قد تكون أوامر جني الأرباح المتحركة الأوسع أكثر ملاءمة.

بشكل عام، من الجيد البدء بنسبة مئوية أو عدد نقاط معقول ثم تعديله بناءً على تجربتك وظروف السوق. الاختبار الخلفي (Backtesting) هو أداة قيمة لتحديد أفضل الإعدادات لأوامر جني الأرباح المتحركة الخاصة بك.

أمثلة على استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة في استراتيجيات التداول المختلفة

**تتبع الاتجاه:** في استراتيجية تتبع الاتجاه، يمكن استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة لحماية الأرباح أثناء استمرار الاتجاه الصاعد.
**الارتداد (Bounce):** يمكن استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة لتأمين الأرباح بعد ارتداد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة.
**الاختراق (Breakout):** يمكن استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة لحماية الأرباح بعد اختراق السعر لمستوى مقاومة أو دعم.
**المتوسطات المتحركة:** يمكن استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة بالتزامن مع المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

دمج أوامر جني الأرباح المتحركة مع أدوات التحليل الأخرى

لتحقيق أقصى استفادة من أوامر جني الأرباح المتحركة، من المهم دمجها مع أدوات التحليل الأخرى، مثل:

**التحليل الفني**: استخدم مؤشرات التحليل الفني مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD) لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
**تحليل حجم التداول**: قم بتحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
**خطوط فيبوناتشي**: استخدم خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الارتداد المحتملة.
**أنماط الشموع اليابانية**: تعرف على أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة.
**تحليل المشاعر**: استخدم تحليل المشاعر لتقييم معنويات السوق.

منصات التداول وأوامر جني الأرباح المتحركة

معظم منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية تدعم أوامر جني الأرباح المتحركة. قد تختلف طريقة تعيين هذه الأوامر قليلاً من منصة إلى أخرى، ولكن المفهوم الأساسي يظل كما هو. تأكد من قراءة وثائق المنصة الخاصة بك لفهم كيفية استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة بشكل صحيح.

نصائح إضافية

**لا تخف من تعديل أوامر جني الأرباح المتحركة الخاصة بك.** إذا تغيرت ظروف السوق، فقد تحتاج إلى تعديل نسبة مئوية أو عدد النقاط لضمان أن أمرك لا يزال فعالًا.
**كن صبورًا.** لا تتوقع أن يتم تفعيل أمر جني الأرباح المتحركة الخاص بك على الفور. في بعض الأحيان، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتحرك السعر في الاتجاه الذي تريده.
**تدرب على حساب تجريبي.** قبل استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة في حساب تداول حقيقي، تدرب عليها في حساب تجريبي لتعرف على كيفية عملها وكيفية تأثيرها على صفقاتك.
**إدارة رأس المال:** استخدم دائمًا تقنيات إدارة رأس المال السليمة، مثل تحديد حجم المركز المناسب واستخدام أوامر الإيقاف.

روابط ذات صلة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!