Pip

1. 1. Pip في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

Pip (أو نقطة) هو مصطلح أساسي في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، ولكنه قد يكون مربكًا للمبتدئين. في جوهره، يمثل Pip أصغر وحدة قياس للتغير في سعر أصل ما. فهم Pip أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر، وحساب الأرباح والخسائر، وتقييم حجم المراكز بشكل فعال. هذه المقالة ستشرح مفهوم Pip بالتفصيل، مع التركيز على تطبيقه في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة، وستقدم أمثلة عملية لمساعدتك على فهمه بشكل أفضل.

ما هو Pip؟

Pip هو اختصار لـ "Percentage in Point" (النسبة المئوية في النقطة). تاريخيًا، نشأ هذا المصطلح في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، حيث يمثل 0.0001 في أزواج العملات التي يتم تداولها. على سبيل المثال، إذا تحرك سعر زوج EUR/USD من 1.1000 إلى 1.1001، فإن هذا يمثل حركة Pip واحدة.

في سياق العملات المشفرة، يمكن أن يختلف تعريف Pip اعتمادًا على الأصل الذي يتم تداوله وحجم العقد. ومع ذلك، فإن المبدأ الأساسي يظل كما هو: Pip هو أصغر تغيير ممكن في سعر الأصل.

Pip في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يمثل Pip عادةً وحدة أصغر من الدولار. لتحديد قيمة Pip بشكل دقيق، يجب عليك مراعاة عدة عوامل:

• الأصل الذي يتم تداوله: تختلف قيمة Pip باختلاف العملة المشفرة. على سبيل المثال، قيمة Pip في عقد Bitcoin (BTC) تختلف عن قيمة Pip في عقد Ethereum (ETH).
• حجم العقد: تحدد بورصة العملات المشفرة حجم العقد القياسي. هذا الحجم يحدد قيمة Pip.
• قيمة النقطة: هذا هو المبلغ النقدي الذي يمثله Pip واحد.

حساب قيمة Pip

لحساب قيمة Pip، استخدم الصيغة التالية:

قيمة Pip = حجم العقد × أصغر حركة سعرية ممكنة

مثال:

لنفترض أنك تتداول عقدًا مستقبليًا لـ Bitcoin (BTC) على بورصة Binance Futures.

• حجم العقد: 50 BTC
• أصغر حركة سعرية ممكنة: 0.01 دولار أمريكي

إذًا، قيمة Pip = 50 BTC × 0.01 دولار أمريكي = 0.50 دولار أمريكي

هذا يعني أن كل Pip من الحركة في سعر Bitcoin يمثل ربحًا أو خسارة قدرها 0.50 دولار أمريكي لكل عقد.

أنواع العقود المستقبلية وتأثيرها على Pip

توجد أنواع مختلفة من العقود الآجلة للعملات المشفرة، ولكل منها تأثير على كيفية حساب قيمة Pip:

• العقود الآجلة القياسية: هذه هي العقود الأكثر شيوعًا، وتأتي بأحجام عقود محددة مسبقًا. قيمة Pip في هذه العقود ثابتة بناءً على حجم العقد.
• العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures): هذه العقود لا تحمل تاريخ انتهاء صلاحية، وتستخدم آلية التمويل (Funding Rate) للحفاظ على سعرها قريبًا من سعر السوق الفوري. قيمة Pip في هذه العقود مماثلة للعقود الآجلة القياسية، ولكن يجب أيضًا مراعاة رسوم التمويل.
• العقود الآجلة الصغيرة (Micro Futures): هذه العقود توفر حجمًا أصغر للعقد، مما يجعلها مناسبة للمتداولين ذوي رأس المال المحدود. قيمة Pip في هذه العقود ستكون أصغر أيضًا.

أهمية Pip في إدارة المخاطر

فهم Pip ضروري لإدارة المخاطر بفعالية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. إليك كيف يساعدك Pip في ذلك:

• تحديد حجم المركز: باستخدام قيمة Pip، يمكنك تحديد حجم المركز المناسب بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في المخاطرة بـ 100 دولار أمريكي في صفقة واحدة، يمكنك حساب عدد العقود التي يمكنك تداولها بناءً على قيمة Pip.
• وضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss): أوامر وقف الخسارة ضرورية لحماية رأس المال الخاص بك. باستخدام Pip، يمكنك تحديد مستوى وقف الخسارة بدقة بناءً على تقلبات السوق وتحملك للمخاطر.
• حساب نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio): تساعدك هذه النسبة على تقييم مدى جدوى الصفقة. باستخدام Pip، يمكنك حساب المخاطرة المحتملة والعائد المحتمل للصفقة.

أمثلة عملية على حساب Pip

لنفترض أنك تتداول عقدًا مستقبليًا لـ Ethereum (ETH) على بورصة Bybit.

• حجم العقد: 100 ETH
• أصغر حركة سعرية ممكنة: 0.001 ETH

مثال 1: حساب قيمة Pip

قيمة Pip = 100 ETH × 0.001 ETH = 0.1 ETH

إذا كان سعر Ethereum 3,000 دولار أمريكي، فإن قيمة Pip تساوي 0.1 ETH × 3,000 دولار أمريكي = 300 دولار أمريكي.

مثال 2: تحديد حجم المركز

إذا كان لديك 5,000 دولار أمريكي في حساب التداول الخاص بك وترغب في المخاطرة بـ 2٪ من رأس المال في صفقة واحدة، فإن المخاطرة القصوى المسموح بها هي 5,000 دولار أمريكي × 0.02 = 100 دولار أمريكي.

بما أن قيمة Pip تساوي 300 دولار أمريكي، يمكنك تداول عدد العقود التالي:

عدد العقود = المخاطرة القصوى المسموح بها / قيمة Pip = 100 دولار أمريكي / 300 دولار أمريكي = 0.33 عقدًا

نظرًا لأنه لا يمكنك تداول جزء من عقد، يمكنك تداول 0 عقدًا أو 1 عقد. في هذه الحالة، قد تختار عدم الدخول في الصفقة إذا كانت المخاطرة المحتملة تتجاوز قدرتك على تحمل المخاطر.

أدوات مساعدة في حساب Pip

لحسن الحظ، توفر العديد من منصات تداول العقود المستقبلية أدوات مدمجة لحساب قيمة Pip:

• حاسبات Pip: تقدم العديد من المواقع الإلكترونية حاسبات Pip مجانية عبر الإنترنت.
• منصات التداول: تعرض معظم منصات التداول قيمة Pip مباشرة في واجهة التداول الخاصة بها.
• برامج جداول البيانات: يمكنك استخدام برامج مثل Microsoft Excel أو Google Sheets لحساب قيمة Pip باستخدام الصيغة المذكورة أعلاه.

Pip وعلاقته بالرافعة المالية (Leverage)

الرافعة المالية هي أداة قوية تسمح لك بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أصغر. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضًا من المخاطر. يجب أن تفهم العلاقة بين Pip والرافعة المالية لإدارة المخاطر بفعالية.

عند استخدام الرافعة المالية، يتم تضخيم قيمة Pip. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم رافعة مالية بنسبة 10:1، فإن قيمة Pip ستكون 10 أضعاف قيمتها بدون رافعة مالية.

Pip والتحليل الفني

التحليل الفني هو دراسة الرسوم البيانية للأسعار وأنماطها للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. يمكن استخدام Pip لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وقياس حجم الاتجاهات، وتأكيد إشارات التداول.

• مستويات الدعم والمقاومة: غالبًا ما يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على حركات Pip.
• حجم الاتجاهات: يمكن استخدام Pip لقياس قوة الاتجاه.
• تأكيد إشارات التداول: يمكن استخدام Pip لتأكيد إشارات التداول التي تم إنشاؤها بواسطة مؤشرات فنية أخرى.

Pip والتحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على سعر الأصل. على الرغم من أن التحليل الأساسي لا يعتمد بشكل مباشر على Pip، إلا أنه يمكن أن يساعدك على فهم العوامل التي قد تؤدي إلى حركات كبيرة في الأسعار، وبالتالي التأثير على قيمة Pip.

Pip وتحليل حجم التداول

تحليل حجم التداول هو دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكن استخدام Pip لتقييم أهمية حركات الأسعار بناءً على حجم التداول.

استراتيجيات تداول تعتمد على Pip

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على Pip، بما في ذلك:

• تداول الاختراقات (Breakout Trading): يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية عند اختراق السعر لمستوى دعم أو مقاومة.
• تداول الانعكاسات (Reversal Trading): يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية عند توقع انعكاس السعر.
• تداول النطاقات (Range Trading): يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية عند تداول السعر ضمن نطاق محدد.
• استراتيجيات المتابعة (Trend Following): تعتمد على تحديد الاتجاهات الرئيسية والاستفادة منها.
• استراتيجيات التداول المتأرجح (Swing Trading): تهدف إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة إلى متوسطة الأجل.
• استراتيجيات السكالبينج (Scalping): تركز على تحقيق أرباح صغيرة من خلال إجراء العديد من الصفقات قصيرة الأجل.
• استراتيجيات المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategies): تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
• استراتيجيات مؤشر القوة النسبية (RSI Strategies): تستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
• استراتيجيات بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategies): تستخدم بولينجر باندز لتحديد التقلبات ونقاط الدخول والخروج.
• استراتيجيات فيبوناتشي (Fibonacci Strategies): تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• استراتيجيات إيشيموكو (Ichimoku Strategies): تستخدم نظام إيشيموكو لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
• استراتيجيات أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns Strategies): تستخدم أنماط الشموع اليابانية لتحديد إشارات التداول.
• استراتيجيات حجم التداول (Volume Strategies): تستخدم حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجيات التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading Strategies): تستخدم برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائيًا.
• استراتيجيات التداول الاجتماعي (Social Trading Strategies): تعتمد على نسخ صفقات المتداولين الناجحين.

الخلاصة

Pip هو مفهوم أساسي في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم قيمة Pip وكيفية حسابه أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر، وتحديد حجم المركز، وتقييم الأرباح والخسائر. من خلال إتقان هذا المفهوم، يمكنك تحسين أداء التداول الخاص بك وزيادة فرص نجاحك في سوق العملات المشفرة المتقلب. تذكر دائمًا ممارسة التداول على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

العقود الآجلة العملات المشفرة الرافعة المالية إدارة المخاطر التحليل الفني التحليل الأساسي حجم التداول بورصة العملات المشفرة Binance Futures Bybit أوامر وقف الخسارة نسبة المخاطرة إلى العائد تداول الاختراقات تداول الانعكاسات تداول النطاقات استراتيجيات التداول حاسبات Pip

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!