FTX Futures Trading
- تداول العقود الآجلة في FTX: دليل شامل للمبتدئين
- مقدمة
تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة أصبح شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث يوفر للمتداولين فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة، لكنه يأتي أيضًا بمخاطر عالية. FTX، على الرغم من إفلاسها الحالي، كانت منصة رائدة في هذا المجال، ولا يزال فهم آلياتها مفيدًا لفهم سوق العقود الآجلة بشكل عام. هذه المقالة تهدف إلى تقديم شرح مفصل وشامل لتداول العقود الآجلة في FTX (مع الأخذ في الاعتبار أن المنصة لم تعد نشطة، لكن المفاهيم لا تزال سارية)، مصمم خصيصًا للمبتدئين. سنغطي المفاهيم الأساسية، وكيفية عمل العقود الآجلة، ومخاطرها، واستراتيجيات التداول، بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة.
- ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي اتفاقية لشراء أو بيع أصل معين (في حالتنا، العملات المشفرة مثل بيتكوين و إيثريوم) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. بعبارة أخرى، أنت لا تشتري أو تبيع العملة المشفرة مباشرة في الوقت الحالي، بل تتعهد بالشراء أو البيع في وقت لاحق.
- الفرق بين العقود الآجلة والعقود الفورية (Spot Contracts):**
| الميزة | العقود الفورية (Spot) | العقود الآجلة (Futures) | |---|---|---| | **التسليم** | فوري (تقريبًا) | في تاريخ مستقبلي محدد | | **السعر** | سعر السوق الحالي | سعر متفق عليه مسبقًا | | **الرافعة المالية** | عادةً لا توجد أو محدودة | عالية جدًا (تصل إلى 100x أو أكثر) | | **الهدف** | امتلاك الأصل | المضاربة على سعر الأصل |
- أمثلة:**
- **عقد فوري:** شراء 1 بيتكوين بسعر 30,000 دولار أمريكي وتسليمه على الفور.
- **عقد آجل:** الاتفاق على شراء 1 بيتكوين بسعر 31,000 دولار أمريكي في 30 يومًا.
- كيف تعمل العقود الآجلة في FTX؟ (وكيف تعمل بشكل عام)
في FTX (وكذلك في معظم منصات تداول العقود الآجلة)، يمكنك تداول العقود الآجلة باستخدام الرافعة المالية. الرافعة المالية تسمح لك بالتحكم في كمية كبيرة من الأصل باستخدام رأس مال صغير نسبيًا. على سبيل المثال، إذا كانت الرافعة المالية 10x، فإن 100 دولار أمريكي يمكن أن تتحكم في عقد بقيمة 1000 دولار أمريكي.
- المصطلحات الأساسية:**
- **العقد (Contract):** وحدة تداول العقود الآجلة.
- **القيمة الاسمية (Notional Value):** القيمة الإجمالية للعقد الذي تتحكم فيه.
- **الرافعة المالية (Leverage):** نسبة القيمة الاسمية إلى رأس المال المطلوب.
- **هامش الصيانة (Maintenance Margin):** الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للحفاظ على العقد مفتوحًا.
- **هامش الإيداع (Initial Margin):** المبلغ المطلوب لفتح العقد.
- **التصفية (Liquidation):** إغلاق العقد تلقائيًا عندما ينخفض رصيد الهامش إلى ما دون هامش الصيانة.
- **الربح/الخسارة (P&L):** الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج، مضروبًا في حجم العقد والرافعة المالية.
- **التمويل (Funding):** مدفوعات دورية بين المشترين والبائعين بناءً على الفرق بين أسعار العقود الآجلة والسوق الفوري.
- عملية التداول:**
1. **فتح حساب:** قم بإنشاء حساب على منصة FTX (أو أي منصة أخرى) وإيداع المال. 2. **اختيار العقد:** اختر العقد الآجل الذي ترغب في تداوله (مثل BTC-PERPETUAL). 3. **تحديد حجم العقد والرافعة المالية:** حدد حجم العقد الذي ترغب في تداوله واختر الرافعة المالية المناسبة (كن حذرًا جدًا عند استخدام الرافعة المالية العالية). 4. **فتح مركز:** افتح مركزًا طويلاً (شراء) إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، أو مركزًا قصيرًا (بيع) إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سينخفض. 5. **مراقبة المركز:** راقب مركزك عن كثب وتأكد من أن رصيد الهامش الخاص بك لا يقل عن هامش الصيانة. 6. **إغلاق المركز:** أغلق مركزك عندما تحقق الربح المطلوب أو عندما تقرر الحد من الخسائر.
- المخاطر المرتبطة بتداول العقود الآجلة
تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة، خاصة عند استخدام الرافعة المالية.
- **الرافعة المالية:** في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم أرباحك، إلا أنها يمكن أن تضخم خسائرك أيضًا. يمكن أن تفقد رأس مالك بالكامل بسرعة كبيرة.
- **التصفية:** إذا انخفض سعر الأصل ضد مركزك، فقد يتم تصفية مركزك تلقائيًا، مما يؤدي إلى خسارة كاملة لرأس المال الخاص بك.
- **تقلبات السوق:** أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يزيد من خطر التصفية.
- **رسوم التمويل (Funding Fees):** يمكن أن تكون رسوم التمويل كبيرة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- **مخاطر المنصة:** على الرغم من أن FTX كانت منصة كبيرة، إلا أنها أثبتت أنها معرضة للإفلاس، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستخدمين. هذا يسلط الضوء على أهمية اختيار منصة تداول موثوقة وآمنة.
- استراتيجيات تداول العقود الآجلة
هناك العديد من استراتيجيات تداول العقود الآجلة التي يمكنك استخدامها. إليك بعض الأمثلة:
- **تداول الاتجاه (Trend Following):** تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه.
- **التداول المتأرجح (Swing Trading):** الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- **المضاربة (Scalping):** إجراء العديد من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة.
- **التحوط (Hedging):** استخدام العقود الآجلة لتقليل المخاطر المرتبطة بمركزك في السوق الفوري.
- **التحكيم (Arbitrage):** الاستفادة من اختلافات الأسعار بين المنصات المختلفة.
- **استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy):** استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج. المتوسطات المتحركة
- **استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy):** استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
- **استراتيجية خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracement Strategy):** استخدام خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. خطوط فيبوناتشي
- **استراتيجية أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Strategy):** التعرف على أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بتحركات الأسعار. الشموع اليابانية
- **استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):** تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عند اختراقها. الاختراق
- **استراتيجية التجميع (Accumulation/Distribution Strategy):** تحليل حجم التداول لتحديد ما إذا كان السوق يتجمع أو يتوزع. حجم التداول
- **استراتيجية التداول النطاقي (Range Trading Strategy):** التداول داخل نطاق سعري محدد.
- **استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover Strategy):** البحث عن تقاطعات بين المتوسطات المتحركة المختلفة.
- **استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy):** استخدام بولينجر باند لتحديد التقلبات المحتملة. بولينجر باند
- **استراتيجية MACD (Moving Average Convergence Divergence Strategy):** استخدام MACD لتحديد اتجاهات السوق وقوة الزخم. MACD
- نصائح للمبتدئين في تداول العقود الآجلة
- **ابدأ صغيرًا:** لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- **تعلم:** استثمر الوقت في تعلم أساسيات تداول العقود الآجلة.
- **استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders):** حدد مستوى السعر الذي ترغب في الخروج عنده لتقليل خسائرك.
- **إدارة المخاطر:** استخدم الرافعة المالية بحذر وراقب رصيد الهامش الخاص بك عن كثب.
- **كن صبورًا:** لا تتوقع أن تصبح ثريًا بين عشية وضحاها.
- **استخدم حسابًا تجريبيًا (Demo Account):** تدرب على التداول باستخدام حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
- **تحليل السوق:** استخدم التحليل الفني و التحليل الأساسي لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- **ابقَ على اطلاع:** تابع أخبار السوق والتطورات في مجال العملات المشفرة.
- **اختر منصة موثوقة:** ابحث جيدًا عن المنصات وتأكد من أنها آمنة ومنظمة.
- **فهم رسوم التداول:** تعرف على جميع الرسوم المرتبطة بتداول العقود الآجلة.
- خاتمة
تداول العقود الآجلة في FTX (أو أي منصة أخرى) يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من الضروري أن تفهم المخاطر المرتبطة به وأن تتخذ خطوات لإدارة هذه المخاطر. من خلال التعلم والممارسة والصبر، يمكنك زيادة فرص نجاحك في سوق العقود الآجلة. تذكر دائمًا أن الاستثمار في العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، ويجب أن تكون على دراية بهذه المخاطر قبل البدء في التداول.
التحليل الأساسي التحليل الفني إدارة المخاطر الرافعة المالية بيتكوين إيثريوم التصفية (Liquidation) هامش الصيانة (Maintenance Margin) أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) الشموع اليابانية مؤشر القوة النسبية خطوط فيبوناتشي بولينجر باند MACD حجم التداول الاختراق التحوط (Hedging) التحكيم (Arbitrage) العقود الفورية (Spot Contracts)
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!