Order Block Trading

1. تداول بلوكات الأوامر: دليل شامل للمبتدئين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتسارع، يبحث المتداولون باستمرار عن استراتيجيات فعالة لتحقيق أرباح مستدامة. من بين هذه الاستراتيجيات، يبرز "تداول بلوكات الأوامر" (Order Block Trading) كأداة قوية تعتمد على فهم سلوك المؤسسات الكبيرة و"الحيتان" في السوق. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفهوم تداول بلوكات الأوامر بالتفصيل، وتزويدك بالمعرفة اللازمة لتطبيقه في تداولاتك.

ما هو بلوك الأمر؟

ببساطة، بلوك الأمر هو شمعة (أو مجموعة من الشموع) على الرسم البياني تمثل منطقة اهتمام كبيرة للمؤسسات الكبيرة. هذه المؤسسات، مثل صناديق التحوط وشركات الاستثمار، تدخل السوق بأوامر كبيرة، مما يؤدي إلى تراكم أو توزيع في الأسعار. تترك هذه الأوامر الكبيرة "بصمة" على الرسم البياني تظهر على شكل بلوك أمر.

لكن كيف نحدد هذه البلوكات؟ الأمر لا يتعلق بحجم الشمعة نفسها (على الرغم من أن الحجم يلعب دورًا مهمًا، كما سنرى لاحقًا)، بل يتعلق بالسياق الذي تظهر فيه الشمعة. بلوك الأمر عادةً ما يكون:

• **آخر شمعة صاعدة قبل حركة هبوطية كبيرة:** تمثل هذه الشمعة آخر فرصة للمشترين قبل أن يبدأ البائعون في السيطرة على السوق.
• **آخر شمعة هابطة قبل حركة صعودية كبيرة:** تمثل هذه الشمعة آخر فرصة للبائعين قبل أن يبدأ المشترون في السيطرة على السوق.

هذه الشموع ليست مجرد علامات عشوائية، بل هي نقاط تحول محتملة في السوق، حيث قام اللاعبون الكبار بتجميع أو تصفية مراكزهم.

فهم ديناميكيات السوق: المؤسسات والحيتان

لفهم تداول بلوكات الأوامر بشكل كامل، يجب أن نفهم دور المؤسسات الكبيرة والحيتان في سوق العملات المشفرة. هذه الكيانات لديها رؤوس أموال كبيرة وقدرة على التأثير في الأسعار بشكل كبير. عندما تريد المؤسسة شراء كمية كبيرة من عملة مشفرة، فإنها لا تشتريها كلها مرة واحدة. بدلاً من ذلك، تقوم بتقسيم الأمر إلى أجزاء أصغر وتوزيعه على مدى فترة زمنية معينة.

هذه العملية تترك أثرًا على الرسم البياني، حيث نرى تراكمًا تدريجيًا في الأسعار. وبالمثل، عندما تريد المؤسسة بيع كمية كبيرة من عملة مشفرة، فإنها تقوم بتوزيع أوامر البيع على مدى فترة زمنية، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الأسعار.

تداول بلوكات الأوامر يعتمد على تحديد هذه المناطق التي قامت فيها المؤسسات بتجميع أو تصفية مراكزها، والافتراض بأن السعر سيعود إلى هذه المناطق في المستقبل لاختبارها قبل الاستمرار في اتجاهه.

تحديد بلوكات الأوامر: الخطوات الأساسية

لتحديد بلوكات الأوامر بشكل فعال، اتبع الخطوات التالية:

1. **تحديد الاتجاه العام:** ابدأ بتحديد الاتجاه العام للسوق. هل هو في اتجاه صعودي، هابط، أم جانبي؟ تحليل الاتجاه هو خطوة أساسية. 2. **تحديد الهيكل السوقي:** قم بتحليل هيكل السوق لتحديد القمم والقيعان الرئيسية. هذا سيساعدك على تحديد المناطق التي قد تكون فيها المؤسسات قد تدخلت. هيكل السوق هو مفهوم حيوي. 3. **البحث عن الشموع الرئيسية:** ابحث عن آخر شمعة صاعدة قبل حركة هبوطية كبيرة، وآخر شمعة هابطة قبل حركة صعودية كبيرة. انتبه بشكل خاص إلى الشموع التي تظهر حجم تداول كبير. 4. **تأكيد الحجم:** حجم التداول هو مؤشر مهم لتأكيد صحة بلوك الأمر. يجب أن تكون الشمعة التي تمثل بلوك الأمر مصحوبة بحجم تداول أعلى من المتوسط. حجم التداول هو عنصر أساسي في التحليل الفني. 5. **التحقق من السياق:** تأكد من أن بلوك الأمر يقع في سياق مناسب. على سبيل المثال، إذا كان بلوك الأمر يقع في منطقة دعم أو مقاومة رئيسية، فإنه يعتبر أكثر أهمية. الدعم والمقاومة من المفاهيم الأساسية.

استراتيجيات تداول بلوكات الأوامر

بمجرد تحديد بلوك الأمر، يمكنك استخدام استراتيجيات مختلفة للتداول:

• **الدخول عند الارتداد:** هذه هي الاستراتيجية الأكثر شيوعًا. انتظر حتى يرتد السعر إلى بلوك الأمر، ثم ادخل في صفقة في اتجاه الاتجاه العام. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعوديًا وارتد السعر إلى بلوك أمر صاعد، يمكنك الدخول في صفقة شراء.
• **الدخول عند الاختراق:** في بعض الأحيان، قد يخترق السعر بلوك الأمر قبل أن يرتد. في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.
• **استخدام أوامر وقف الخسارة:** من الضروري دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك. ضع أمر وقف الخسارة أسفل بلوك الأمر في حالة الدخول في صفقة شراء، وفوق بلوك الأمر في حالة الدخول في صفقة بيع. إدارة المخاطر هي عنصر حاسم في التداول.
• **الدمج مع مؤشرات أخرى:** دمج تداول بلوكات الأوامر مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وخطوط فيبوناتشي يمكن أن يزيد من دقة إشارات التداول.

أمثلة لاستراتيجيات تداول بلوكات الأوامر

الاستراتيجية

الوصف

مثال

الدخول عند الارتداد

الدخول في صفقة بعد ارتداد السعر عن بلوك الأمر

في اتجاه صعودي، الدخول في صفقة شراء بعد ارتداد السعر عن بلوك أمر صاعد

الدخول عند الاختراق

الدخول في صفقة بعد اختراق السعر لبلوك الأمر

في اتجاه هبوطي، الدخول في صفقة بيع بعد اختراق السعر لبلوك أمر هابط

استخدام أوامر وقف الخسارة

وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال

وضع أمر وقف الخسارة أسفل بلوك الأمر في حالة الشراء

إدارة المخاطر في تداول بلوكات الأوامر

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، فإن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول بلوكات الأوامر. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• **حدد حجم المركز:** لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
• **استخدم أوامر وقف الخسارة:** ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.
• **تنويع المحفظة:** لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
• **تحليل المخاطر والمكافآت:** قبل الدخول في أي صفقة، قم بتحليل المخاطر والمكافآت المحتملة.
• **استخدم الرافعة المالية بحذر:** الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح، ولكنها أيضًا تزيد من الخسائر.

مزايا وعيوب تداول بلوكات الأوامر

• • المزايا:**

• **دقة عالية:** يمكن أن يوفر تداول بلوكات الأوامر إشارات تداول دقيقة للغاية.
• **نسبة مخاطرة إلى عائد جيدة:** يمكن أن يوفر تداول بلوكات الأوامر نسبة مخاطرة إلى عائد جيدة.
• **سهولة التعلم:** يمكن تعلم تداول بلوكات الأوامر بسهولة نسبية.

• • العيوب:**

• **يتطلب صبرًا:** قد يستغرق الأمر وقتًا حتى يرتد السعر إلى بلوك الأمر.
• **إشارات خاطئة:** قد تظهر إشارات خاطئة في بعض الأحيان.
• **يعتمد على التحليل الفني:** يتطلب تداول بلوكات الأوامر فهمًا جيدًا للتحليل الفني.

أدوات وتقنيات إضافية

• **استخدام أطر زمنية متعددة:** تحليل بلوكات الأوامر على أطر زمنية مختلفة (مثل 15 دقيقة، ساعة، 4 ساعات، يوم) يمكن أن يوفر تأكيدًا إضافيًا.
• **دمج مع أنماط الشموع اليابانية:** يمكن أن تساعد أنماط الشموع اليابانية في تأكيد إشارات بلوك الأوامر. الشموع اليابانية هي أداة تحليلية قوية.
• **استخدام حجم التداول:** تحليل حجم التداول يمكن أن يساعد في تحديد قوة بلوك الأمر.
• **التحليل الأساسي:** على الرغم من أن تداول بلوكات الأوامر يعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني، فإن فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر العملة المشفرة يمكن أن يكون مفيدًا. التحليل الأساسي يوفر سياقًا أوسع.
• **استخدام أدوات الرسم البياني:** استخدم أدوات الرسم البياني في منصة التداول الخاصة بك لتحديد بلوكات الأوامر ورسم خطوط الدعم والمقاومة.

استراتيجيات تداول متقدمة ذات صلة

• **Smart Money Concepts (SMC):** تداول بلوكات الأوامر غالبًا ما يكون جزءًا من منهجية SMC، التي تركز على تتبع تحركات المؤسسات الكبيرة.
• **Institutional Order Flow:** فهم تدفق الأوامر المؤسسية يمكن أن يساعد في تحديد بلوكات الأوامر المحتملة.
• **Liquidity Pools:** تحديد مناطق تجميع السيولة يمكن أن يساعد في توقع ارتداد السعر إلى بلوكات الأوامر.
• **Fair Value Gaps (FVG):** تحديد الفجوات في القيمة العادلة يمكن أن يوفر فرص تداول إضافية.
• **Break of Structure (BOS):** تحديد اختراقات الهيكل يمكن أن يؤكد صحة بلوكات الأوامر.
• **Change of Character (CHOCH):** تحديد تغيير في الشخصية يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
• **Supply and Demand Zones:** تحديد مناطق العرض والطلب يمكن أن يساعد في تحديد بلوكات الأوامر المحتملة.
• **Fibonacci Retracements:** استخدام ارتدادات فيبوناتشي يمكن أن يساعد في تحديد أهداف الربح ووقف الخسارة.
• **Elliott Wave Theory:** نظرية موجات إليوت يمكن أن تساعد في فهم دورات السوق وتحديد بلوكات الأوامر المحتملة.
• **Ichimoku Cloud:** سحابة إيشيموكو يمكن أن توفر معلومات إضافية حول الاتجاه والدعم والمقاومة.
• **Harmonic Patterns:** أنماط هارمونيك يمكن أن توفر إشارات تداول دقيقة بناءً على نسب فيبوناتشي.
• **Volume Spread Analysis (VSA):** تحليل انتشار الحجم يمكن أن يساعد في تحديد قوة الشموع وتأكيد بلوكات الأوامر.
• **Renko Charts:** استخدام مخططات رينكو يمكن أن يساعد في تصفية الضوضاء وتحديد الاتجاهات الرئيسية.
• **Heikin Ashi Charts:** استخدام مخططات هيكين أشي يمكن أن يساعد في تحديد انعكاسات الاتجاه.
• **Pivot Points:** نقاط الارتكاز يمكن أن توفر مستويات دعم ومقاومة ديناميكية.

خاتمة

تداول بلوكات الأوامر هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد فرص التداول عالية الاحتمالية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، وأن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية. من خلال فهم مبادئ تداول بلوكات الأوامر وتطبيقها بشكل صحيح، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تذكر أن الممارسة المستمرة والتحليل الدقيق هما مفتاح إتقان هذه الاستراتيجية.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!