News-Based Trading

1. تداول الأخبار في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

تداول الأخبار (News-Based Trading) هو استراتيجية تداول تعتمد على الاستفادة من التقلبات السعرية الناتجة عن الأحداث الإخبارية الهامة. في عالم العقود المستقبلية للعملات المشفرة، حيث يمكن أن تحدث تحركات أسعار سريعة وغير متوقعة، يمكن أن يكون تداول الأخبار أداة قوية للمتداولين الذين يعرفون كيف يحللون المعلومات ويتخذون قرارات سريعة. هذه المقالة تقدم شرحًا تفصيليًا لهذه الاستراتيجية، موجهة بشكل خاص للمبتدئين، وتشمل المخاطر المرتبطة بها وكيفية تخفيفها.

ما هو تداول الأخبار؟

تداول الأخبار هو ببساطة عملية اتخاذ قرارات تداول بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية والتنظيمية التي قد تؤثر على أسعار الأصول. في سوق العملات المشفرة، المصادر الإخبارية تشمل:

**الأخبار التنظيمية:** قرارات الحكومات والهيئات التنظيمية بشأن العملات المشفرة، مثل قوانين الضرائب، أو حظر استخدام العملات المشفرة، أو الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
**الأخبار التكنولوجية:** التطورات في تقنية البلوك تشين، أو اكتشاف ثغرات أمنية في البروتوكولات، أو ترقيات الشبكة (Hard Forks).
**الأخبار الاقتصادية الكلية:** الأحداث الاقتصادية العالمية مثل التضخم، أو أسعار الفائدة، أو النمو الاقتصادي، والتي يمكن أن تؤثر على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
**أخبار الشركات:** إعلانات الشركات المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل شراكات جديدة، أو إطلاق منتجات جديدة، أو نتائج الأرباح.
**الأخبار الاجتماعية:** التغطية الإعلامية، ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير الشخصيات المؤثرة في مجال العملات المشفرة.

كيف يعمل تداول الأخبار في العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

عندما يتم إصدار خبر هام، فإنه غالبًا ما يؤدي إلى زيادة في حجم التداول وتقلب الأسعار. المتداولون الذين يمارسون تداول الأخبار يحاولون الاستفادة من هذه التقلبات من خلال:

**الدخول في صفقات طويلة (Long Positions):** إذا كان الخبر إيجابيًا، ويتوقع المتداول أن السعر سيرتفع، فإنه يشتري العقود المستقبلية على أمل بيعها بسعر أعلى لاحقًا.
**الدخول في صفقات قصيرة (Short Positions):** إذا كان الخبر سلبيًا، ويتوقع المتداول أن السعر سينخفض، فإنه يبيع العقود المستقبلية على أمل شرائها بسعر أقل لاحقًا.

يعتمد النجاح في تداول الأخبار على السرعة والدقة. يجب على المتداولين أن يكونوا قادرين على:

1. **تحديد الأخبار الهامة:** ليس كل الأخبار تؤثر على الأسعار بنفس القدر. يجب التركيز على الأخبار التي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير. 2. **تحليل الخبر:** فهم تأثير الخبر على العرض والطلب، وتوقعات المستثمرين، والمخاطر المرتبطة بالاستثمار. 3. **تنفيذ الصفقات بسرعة:** الأسواق يمكن أن تتحرك بسرعة كبيرة بعد إصدار خبر هام. يجب أن يكون المتداولون مستعدين للدخول والخروج من الصفقات بسرعة. 4. **إدارة المخاطر:** تداول الأخبار يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. يجب على المتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) لحماية رؤوس أموالهم.

مصادر الأخبار الموثوقة للعملات المشفرة

الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لتداول الأخبار الناجح. إليك بعض المصادر الموثوقة:

**CoinDesk:** موقع إخباري متخصص في العملات المشفرة و تقنية البلوك تشين.
**Cointelegraph:** موقع إخباري آخر يغطي أخبار العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية.
**Decrypt:** منصة إخبارية تركز على التشفير والويب 3.
**Bloomberg:** مصدر إخباري مالي رئيسي يغطي أيضًا العملات المشفرة.
**Reuters:** وكالة أنباء عالمية تقدم تغطية شاملة للأخبار المالية والاقتصادية.
**Twitter:** يمكن أن يكون Twitter مصدرًا جيدًا للأخبار العاجلة، ولكن يجب توخي الحذر والتحقق من مصداقية المصادر. اتبع حسابات الخبراء والمحللين المشهورين.
**Reddit (r/CryptoCurrency):** منتدى Reddit يمكن أن يكون مكانًا جيدًا لمناقشة الأخبار والتحليلات، ولكن يجب أن تكون حذرًا بشأن المعلومات التي تجدها هناك.
**التقارير الرسمية:** تابع المواقع الرسمية للعملات المشفرة والمشاريع التي تستثمر فيها.

أدوات لتداول الأخبار

هناك العديد من الأدوات التي يمكن أن تساعد المتداولين في تداول الأخبار:

**تقويم اقتصادي:** يوفر تقويم اقتصادي معلومات حول الأحداث الاقتصادية الهامة التي من المرجح أن تؤثر على الأسواق.
**تنبيهات الأخبار:** يمكن إعداد تنبيهات الأخبار لإعلامك عند إصدار أخبار هامة.
**أدوات تحليل المشاعر:** تستخدم أدوات تحليل المشاعر لتحديد مشاعر المستثمرين تجاه عملة مشفرة معينة.
**مخططات الأسعار:** يمكن أن تساعد مخططات الأسعار في تحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تشير إلى فرص تداول.
**منصات التداول:** اختر منصة تداول موثوقة وسريعة التنفيذ.

استراتيجيات تداول الأخبار في العقود المستقبلية

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تداول الأخبار. فيما يلي بعض الأمثلة:

**Breakout Trading (التداول على الاختراق):** هذه الاستراتيجية تعتمد على الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي بعد إصدار خبر هام.
**Fade the Move (الخفوت مع الحركة):** هذه الاستراتيجية تعتمد على توقع أن الحركة الأولية للسعر بعد إصدار خبر هام ستكون مبالغًا فيها، وأن السعر سيعود إلى وضعه الطبيعي.
**News Scalping (التقاط الأخبار):** هذه الاستراتيجية تعتمد على إجراء صفقات صغيرة وسريعة للاستفادة من التقلبات الصغيرة في الأسعار بعد إصدار خبر هام.
**Event-Driven Trading (التداول القائم على الأحداث):** هذه الاستراتيجية تتضمن تحديد الأحداث الهامة مسبقًا والتخطيط للصفقات بناءً على النتائج المحتملة.

إدارة المخاطر في تداول الأخبار

تداول الأخبار يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر، لذلك من المهم إدارة المخاطر بعناية. إليك بعض النصائح:

**استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders):** يمكن أن تساعد أوامر وقف الخسارة في الحد من خسائرك إذا تحرك السعر ضدك.
**لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته:** لا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها.
**تنويع محفظتك:** لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.
**كن حذرًا بشأن الرافعة المالية:** يمكن أن تزيد الرافعة المالية من أرباحك المحتملة، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك المحتملة.
**ابق على اطلاع:** تابع الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
**تجنب التداول العاطفي:** اتخذ قرارات تداول عقلانية بناءً على التحليل وليس على العواطف.

أمثلة على أحداث إخبارية وتأثيرها على العقود المستقبلية

| الحدث الإخباري | التأثير المحتمل على الأسعار | مثال | |--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | الموافقة على صندوق ETF للبيتكوين | ارتفاع الأسعار | الموافقة على صندوق ETF للبيتكوين في الولايات المتحدة في يناير 2024 أدت إلى ارتفاع كبير في سعر البيتكوين. | | حظر العملات المشفرة في دولة معينة | انخفاض الأسعار | حظر استخدام العملات المشفرة في نيجيريا أدى إلى انخفاض مؤقت في أسعار العملات المشفرة. | | ترقية شبكة إيثريوم (The Merge) | تقلبات الأسعار | ترقية شبكة إيثريوم في سبتمبر 2022 أدت إلى تقلبات كبيرة في أسعار إيثريوم. | | اختراق أمني لمنصة تداول | انخفاض الأسعار | اختراق منصة تداول كبير يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في أسعار العملات المشفرة المتوفرة على المنصة. | | تصريحات تنظيمية سلبية من مسؤول حكومي رفيع | انخفاض الأسعار | تصريحات سلبية من رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن العملات المشفرة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار. |

العلاقة بين تداول الأخبار و التحليل الفني و تحليل حجم التداول

تداول الأخبار لا يعمل بمعزل عن غيره. يمكن دمجه مع أدوات تحليلية أخرى لتحسين فرص النجاح.

**التحليل الفني:** يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات بناءً على أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. يمكن أن يساعد في تأكيد إشارات تداول الأخبار.
**تحليل حجم التداول:** يمكن استخدام تحليل حجم التداول لتحديد قوة الاتجاه وتأكيد صحة إشارات تداول الأخبار. يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الخبر سيؤدي إلى حركة سعر مستدامة أم مجرد تقلب مؤقت.
**تحليل المشاعر:** فهم مشاعر السوق (هل المتداولون متفائلون أم متشائمون) يمكن أن يساعد في تقييم رد الفعل المحتمل على الأخبار.

الخلاصة

تداول الأخبار هو استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة للغاية في عالم العملات المشفرة. ومع ذلك، يتطلب الأمر فهمًا عميقًا للأسواق المالية، وقدرة على تحليل الأخبار بسرعة ودقة، وإدارة مخاطر صارمة. بالتزام هذه المبادئ، يمكن للمتداولين الجدد الاستفادة من فرص التداول التي توفرها الأخبار والأحداث الهامة. تذكر دائمًا أن التدريب والممارسة المستمرة هما مفتاح النجاح في أي استراتيجية تداول.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!