Engulfing Strategy

1. استراتيجية الابتلاع في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

استراتيجية الابتلاع هي إحدى استراتيجيات التحليل الفني الأكثر شيوعًا وموثوقية في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة والعقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل أنماط الشموع اليابانية لتحديد انعكاس محتمل في الاتجاه السائد. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل كيفية عمل هذه الاستراتيجية، وأنواعها، وكيفية تطبيقها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، مع التركيز على إدارة المخاطر.

ما هي الشموع اليابانية؟

قبل الخوض في تفاصيل استراتيجية الابتلاع، من الضروري فهم أساسيات الشموع اليابانية. الشمعة اليابانية تمثل فترة زمنية محددة (دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، إلخ) وتعرض لنا أربع معلومات رئيسية:

السعر الافتتاحي (Open): السعر الذي بدأ عنده التداول خلال تلك الفترة.
السعر الإغلاقي (Close): السعر الذي انتهى عنده التداول خلال تلك الفترة.
أعلى سعر (High): أعلى سعر تم الوصول إليه خلال تلك الفترة.
أدنى سعر (Low): أدنى سعر تم الوصول إليه خلال تلك الفترة.

عادةً ما تكون الشموع الصاعدة (البيضاء أو الخضراء) تمثل فترة شهدت ارتفاعًا في السعر، بينما تمثل الشموع الهابطة (السوداء أو الحمراء) فترة شهدت انخفاضًا في السعر. جسم الشمعة يمثل الفرق بين سعر الافتتاح والإغلاق، بينما يمثل الخطان العلوي والسفلي (الذيول أو الظلال) أعلى وأدنى سعر تم الوصول إليهما.

أنواع استراتيجية الابتلاع

هناك نوعان رئيسيان من استراتيجية الابتلاع:

ابتلاع صاعد (Bullish Engulfing): يحدث هذا النمط عندما تبتلع شمعة صاعدة صغيرة (أو كبيرة) الشمعة الهابطة السابقة بأكملها. بمعنى آخر، يكون سعر افتتاح الشمعة الصاعدة أقل من سعر إغلاق الشمعة الهابطة، ويكون سعر إغلاق الشمعة الصاعدة أعلى من سعر افتتاح الشمعة الهابطة. هذا النمط يشير إلى أن ضغط الشراء يتغلب على ضغط البيع، مما قد يؤدي إلى انعكاس صعودي في الاتجاه.
ابتلاع هابط (Bearish Engulfing): يحدث هذا النمط عندما تبتلع شمعة هابطة صغيرة (أو كبيرة) الشمعة الصاعدة السابقة بأكملها. بمعنى آخر، يكون سعر افتتاح الشمعة الهابطة أعلى من سعر إغلاق الشمعة الصاعدة، ويكون سعر إغلاق الشمعة الهابطة أقل من سعر افتتاح الشمعة الصاعدة. هذا النمط يشير إلى أن ضغط البيع يتغلب على ضغط الشراء، مما قد يؤدي إلى انعكاس هبوطي في الاتجاه.

كيفية التعرف على نمط الابتلاع

التعرف على نمط الابتلاع يتطلب بعض الممارسة والخبرة، ولكن إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

الاتجاه السابق: يجب أن يحدث نمط الابتلاع بعد اتجاه واضح. الابتلاع الصاعد يكون أكثر فعالية بعد اتجاه هبوطي، والابتلاع الهابط يكون أكثر فعالية بعد اتجاه صعودي.
حجم التداول: يجب أن يكون حجم التداول خلال شمعة الابتلاع أكبر من متوسط حجم التداول في الفترات السابقة. هذا يؤكد قوة النمط ويشير إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل المتداولين.
الشموع المتجاورة: يجب أن تكون الشمعة التي تبتلعها الشمعة التالية لها كاملة، أي يجب أن يغطي جسم الشمعة الجديدة جسم الشمعة السابقة بالكامل.
السياق العام للسوق: يجب تحليل نمط الابتلاع في سياق التحليل الأساسي والتحليل الفني الآخر. لا تعتمد فقط على هذا النمط لاتخاذ قرارات التداول.

تطبيق استراتيجية الابتلاع في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

عند تطبيق استراتيجية الابتلاع في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يجب مراعاة ما يلي:

تحديد نقاط الدخول والخروج:

   *   الابتلاع الصاعد: يمكن الدخول في صفقة شراء (Long) بعد إغلاق شمعة الابتلاع الصاعد. يمكن وضع أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) أسفل أدنى سعر للشمعة الهابطة المبتلعة. يمكن تحديد هدف الربح (Take-Profit) بناءً على مستويات الدعم والمقاومة أو باستخدام أدوات الفيوناتشي.
   *   الابتلاع الهابط: يمكن الدخول في صفقة بيع (Short) بعد إغلاق شمعة الابتلاع الهابط. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أعلى أعلى سعر للشمعة الصاعدة المبتلعة. يمكن تحديد هدف الربح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة أو باستخدام أدوات فيبوناتشي.

إدارة المخاطر: من الضروري دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. يجب ألا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة تداول واحدة.
التحليل الزمني: يمكن تطبيق استراتيجية الابتلاع على أطر زمنية مختلفة (مثل 5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة، 4 ساعات، يوم). كلما كان الإطار الزمني أطول، زادت قوة الإشارة.
التحقق من الإشارة: من الجيد دائمًا تأكيد إشارة الابتلاع باستخدام مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، أو [[التقارب والتباعد المتحرك المتوسط (Moving Average Convergence Divergence)].

أمثلة عملية

لنفترض أن سعر البيتكوين في انخفاض مستمر، ثم تظهر شمعة هابطة. بعد ذلك، تظهر شمعة صاعدة تبتلع الشمعة الهابطة بأكملها، مع حجم تداول أعلى من المتوسط. هذا يشير إلى أن ضغط الشراء قد زاد، وقد يكون هذا هو الوقت المناسب للدخول في صفقة شراء.

بالمثل، إذا كان سعر الإيثيريوم في ارتفاع مستمر، ثم تظهر شمعة صاعدة. بعد ذلك، تظهر شمعة هابطة تبتلع الشمعة الصاعدة بأكملها، مع حجم تداول أعلى من المتوسط. هذا يشير إلى أن ضغط البيع قد زاد، وقد يكون هذا هو الوقت المناسب للدخول في صفقة بيع.

القيود والمخاطر

على الرغم من أن استراتيجية الابتلاع يمكن أن تكون فعالة، إلا أنها ليست مضمونة. هناك بعض القيود والمخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها:

الإشارات الخاطئة: قد تحدث إشارات خاطئة، حيث لا يتبع نمط الابتلاع انعكاسًا حقيقيًا في الاتجاه.
التقلبات: يمكن أن تؤدي التقلبات العالية في السوق إلى إشارات خاطئة.
التلاعب بالسوق: يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بالسوق لخلق أنماط وهمية.
الظروف غير المتوقعة: يمكن أن تؤثر الأحداث غير المتوقعة على السوق وتلغي فعالية الاستراتيجية.

استراتيجيات ذات صلة

Hammer and Hanging Man: أنماط شموع مشابهة تشير إلى انعكاسات محتملة.
Morning Star and Evening Star: أنماط شموع ثلاثية تشير إلى انعكاسات قوية.
Doji Candles: شموع تشير إلى تردد في السوق.
Pin Bar Strategy: تركز على الشموع ذات الذيول الطويلة.
Three White Soldiers and Three Black Crows: أنماط شموع تشير إلى استمرار الاتجاه.
Breakout Strategy: تعتمد على اختراق مستويات الدعم والمقاومة.
Trend Following Strategy: تتبع الاتجاه السائد في السوق.
Scalping Strategy: تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة من تقلبات الأسعار الصغيرة.
Day Trading Strategy: تداول داخل يوم واحد.
Swing Trading Strategy: تداول يستمر لعدة أيام أو أسابيع.
Position Trading Strategy: تداول طويل الأجل.
Fibonacci Retracement: أداة تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
Moving Averages: تستخدم لتحديد الاتجاه وتنعيم بيانات الأسعار.
Bollinger Bands: تستخدم لقياس التقلبات وتحديد نقاط الشراء والبيع المحتملة.
Volume Analysis: تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد قوة الإشارات.
Elliott Wave Theory: نظرية تحاول التنبؤ بحركات الأسعار بناءً على أنماط موجية.

الخلاصة

استراتيجية الابتلاع هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحديد انعكاسات محتملة في الاتجاه في أسواق العملات المشفرة والعقود الآجلة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة، ويجب دائمًا استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة. من خلال فهم كيفية عمل هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في تداول العملات المشفرة.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!