Bloomberg - Commodities

Bloomberg - Commodities: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

في عالم التداول والاستثمار المعقد، تعتبر السلع فئة أصول أساسية. يوفر نظام Bloomberg للمعلومات المالية منصة قوية لمراقبة وتحليل أسواق السلع. هذه المقالة مصممة لتزويد المبتدئين بفهم شامل لـ Bloomberg - Commodities، مع التركيز على كيفية استخدام الأدوات والموارد المتاحة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. سنغطي أنواع السلع، وكيفية تداولها، وكيفية استخدام Bloomberg لتتبع الأسعار والبيانات الأخرى ذات الصلة. كما سنتطرق إلى العلاقة بين أسواق السلع واسواق العملات المشفرة، وكيف يمكن للمحللين استخدام بيانات السلع في توقعاتهم.

ما هي السلع؟

السلع هي مواد خام أو منتجات أولية يتم تداولها في الأسواق المالية. يمكن تقسيمها إلى عدة فئات رئيسية:

• الطاقة: تشمل النفط الخام، والغاز الطبيعي، والبنزين، وزيت التدفئة.
• المعادن: تشمل المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، والمعادن الصناعية مثل النحاس والألومنيوم.
• المنتجات الزراعية: تشمل الحبوب مثل القمح والذرة والأرز، والماشية مثل الأبقار والخنازير، والمشروبات مثل القهوة والسكر.
• اللحوم: تشمل لحوم الأبقار والدواجن والخنزير.

تعتبر السلع مهمة للاقتصاد العالمي لأنها مدخلات أساسية في العديد من الصناعات. يتأثر سعر السلع بعوامل مختلفة، بما في ذلك العرض والطلب، والظروف الجوية، والأحداث الجيوسياسية، والسياسات الحكومية.

كيفية تداول السلع

هناك عدة طرق لتداول السلع:

• العقود الآجلة (Futures Contracts): هي اتفاقيات لشراء أو بيع سلعة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تعتبر العقود الآجلة هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول السلع.
• الخيارات (Options): تمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع سلعة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد.
• صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs): هي صناديق تتبع أسعار السلع أو سلة من السلع.
• الأسهم في شركات السلع: يمكن الاستثمار في شركات تعمل في إنتاج أو معالجة السلع.

Bloomberg كمصدر لمعلومات السلع

يوفر Bloomberg مجموعة واسعة من الأدوات والموارد لتتبع وتحليل أسواق السلع. بعض الميزات الرئيسية تشمل:

• البيانات في الوقت الفعلي: يقدم Bloomberg بيانات أسعار السلع في الوقت الفعلي من مختلف البورصات حول العالم.
• الرسوم البيانية التاريخية: يمكن للمستخدمين عرض الرسوم البيانية التاريخية لأسعار السلع لتحديد الاتجاهات والأنماط.
• الأخبار والتحليلات: يوفر Bloomberg تغطية إخبارية وتحليلية شاملة لأسواق السلع.
• بيانات العرض والطلب: يمكن للمستخدمين الوصول إلى بيانات العرض والطلب للسلع المختلفة.
• تقارير المخزون: يوفر Bloomberg تقارير مخزون السلع، مثل تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بشأن مخزونات النفط.
• تحليل أساسي: يوفر Bloomberg أدوات لتحليل أساسيات السلع، مثل تكاليف الإنتاج وتوقعات الطلب.

استخدام Bloomberg لتتبع أسعار السلع

للبدء في تتبع أسعار السلع على Bloomberg، يمكنك استخدام وظيفة `<COMMODITY>`. على سبيل المثال، لكتابة سعر النفط الخام، يمكنك كتابة `<COMMODITY CL1 COMDTY>`. ستعرض هذه الوظيفة سعر عقود النفط الخام الآجلة الأكثر نشاطًا. يمكنك أيضًا استخدام وظائف أخرى لتتبع أسعار السلع الأخرى، مثل:

• `<COMMODITY GC1 COMDTY>`: سعر عقود الذهب الآجلة.
• `<COMMODITY SI1 COMDTY>`: سعر عقود الفضة الآجلة.
• `<COMMODITY HG1 COMDTY>`: سعر عقود النحاس الآجلة.
• `<COMMODITY ZC1 COMDTY>`: سعر عقود الذرة الآجلة.

تحليل بيانات السلع على Bloomberg

بالإضافة إلى تتبع الأسعار، يوفر Bloomberg أدوات لتحليل بيانات السلع. يمكنك استخدام هذه الأدوات لتحديد الاتجاهات والأنماط، وتقييم المخاطر، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. بعض الأدوات التحليلية الرئيسية تشمل:

• التحليل الفني: يوفر Bloomberg مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD)، التي يمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. التحليل الفني هو أساسي لفهم حركة الأسعار.
• التحليل الأساسي: يوفر Bloomberg بيانات أساسية عن السلع، مثل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، التي يمكن استخدامها لتقييم القيمة الجوهرية للسلعة.
• التحليل الكمي: يوفر Bloomberg أدوات للتحليل الكمي، مثل التحليل الإحصائي ونماذج التنبؤ، التي يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول.
• تحليل حجم التداول: يمكن استخدام تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. تحليل حجم التداول يساعد في فهم قوة الاتجاه.

العلاقة بين أسواق السلع وأسواق العملات المشفرة

على الرغم من أن أسواق السلع وأسواق العملات المشفرة تبدو مختلفة تمامًا، إلا أنها غالبًا ما تكون مترابطة. يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية على كلا السوقين. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع والعملات المشفرة، حيث يعتبر كلاهما تحوطًا ضد التضخم.

في السنوات الأخيرة، ظهرت بعض العملات المشفرة المرتبطة بالسلع. على سبيل المثال، PAX Gold (PAXG) مدعومة بالذهب المادي، بينما Tether Gold (XAUT) مدعومة أيضًا بالذهب. يمكن للمستثمرين استخدام هذه العملات المشفرة للوصول إلى أسواق السلع دون الحاجة إلى تداول العقود الآجلة أو غيرها من الأدوات المالية المعقدة.

استراتيجيات التداول في أسواق السلع باستخدام Bloomberg

• تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في سعر السلعة واستغلاله. تداول الاتجاه يتطلب تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
• التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في سعر السلعة. التداول المتأرجح يتطلب تحليلًا فنيًا دقيقًا.
• التداول اليومي (Day Trading): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم للاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة. التداول اليومي يعتبر عالي المخاطر.
• المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من اختلافات الأسعار لنفس السلعة في أسواق مختلفة. المراجحة تتطلب سرعة تنفيذ عالية.
• تداول الأخبار (News Trading): اتخاذ قرارات التداول بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية. تداول الأخبار يتطلب فهمًا عميقًا للعوامل المؤثرة على أسعار السلع.
• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تحديد مستويات المقاومة والدعم الرئيسية والدخول في صفقات عند اختراق هذه المستويات. استراتيجية الاختراق تتطلب تأكيدًا من خلال حجم التداول.
• استراتيجية الارتداد (Pullback Strategy): البحث عن فرص للشراء عندما ينخفض السعر مؤقتًا في اتجاه صاعد، أو للبيع عندما يرتفع السعر مؤقتًا في اتجاه هابط. استراتيجية الارتداد تتطلب تحديد نقاط الدخول والخروج بعناية.
• استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة. استراتيجية المتوسطات المتحركة تتطلب اختيار الفترات الزمنية المناسبة.
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع المحتملة. استراتيجية مؤشر القوة النسبية تتطلب فهمًا لتفسير قيم المؤشر.
• استراتيجية مؤشر الماكد (MACD Strategy): استخدام مؤشر الماكد لتحديد تغييرات الزخم وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. استراتيجية مؤشر الماكد تتطلب تحليل تقاطع الخطوط.
• استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية فيبوناتشي تتطلب فهمًا لنسب فيبوناتشي.
• استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد تقلبات الأسعار وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. استراتيجية بولينجر باندز تتطلب تحليل عرض النطاقات.
• استراتيجية أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns Strategy): استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. استراتيجية أنماط الشموع اليابانية تتطلب معرفة بأنماط الشموع المختلفة.
• استراتيجية حجم التداول (Volume Strategy): استخدام حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. استراتيجية حجم التداول تتطلب تحليل العلاقة بين السعر والحجم.
• استراتيجية التقويم الاقتصادي (Economic Calendar Strategy): اتخاذ قرارات التداول بناءً على الأحداث الاقتصادية الهامة. استراتيجية التقويم الاقتصادي تتطلب متابعة دقيقة للتقويم الاقتصادي.

نصائح للمبتدئين

• ابدأ صغيرًا: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
• تعلم الأساسيات: افهم كيفية عمل أسواق السلع قبل البدء في التداول.
• استخدم أدوات إدارة المخاطر: قم بتعيين أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
• كن صبوراً: لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة.
• ابق على اطلاع: تابع الأخبار والأحداث الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على أسواق السلع.

الخلاصة

Bloomberg - Commodities هي أداة قوية للمتداولين والمستثمرين الذين يرغبون في استكشاف أسواق السلع. من خلال فهم أنواع السلع، وكيفية تداولها، وكيفية استخدام Bloomberg لتتبع الأسعار والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكنك اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وزيادة فرص نجاحك. تذكر أن التداول في أسواق السلع ينطوي على مخاطر، ومن المهم أن تكون على دراية بهذه المخاطر قبل البدء في التداول.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!