استراتيجيات التداول الفني

شمعة يابانية نموذجية

شمعة يابانية نموذجية

استراتيجيات التداول الفني في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

يشهد سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة نموًا هائلاً، مما يجعله وجهة جذابة للمتداولين من جميع المستويات. ومع ذلك، فإن النجاح في هذا السوق الديناميكي يتطلب أكثر من مجرد الحظ؛ إنه يتطلب فهمًا قويًا لـ التحليل الفني واستخدام استراتيجيات تداول فعالة. يهدف هذا المقال إلى تزويد المتداولين المبتدئين بدليل شامل حول استراتيجيات التداول الفني الأكثر شيوعًا وفعالية في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هو التداول الفني؟

التداول الفني هو أسلوب تداول يعتمد على دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار التاريخية، بالإضافة إلى استخدام المؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. يعتمد المتداولون الفنيون على فكرة أن تاريخ الأسعار يتكرر وأن الأنماط السابقة يمكن أن تساعد في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. على عكس التحليل الأساسي، الذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية، يركز التداول الفني بشكل صارم على حركة السعر نفسه.

أدوات التحليل الفني الأساسية

قبل الغوص في الاستراتيجيات، من الضروري فهم الأدوات الأساسية التي يستخدمها المتداولون الفنيون:

• الرسوم البيانية: تعتبر الرسوم البيانية هي أساس التحليل الفني. هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، بما في ذلك:

   *   الرسم البياني الخطي: يربط نقاط الأسعار الختامية لفترة زمنية محددة.
   *   الرسم البياني الشمعي الياباني: يوفر معلومات أكثر تفصيلاً حول حركة السعر، بما في ذلك أسعار الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر. شمعة يابانية
   *   الرسم البياني الشريطي: مشابه للرسم البياني الشمعي، ولكنه يستخدم أشرطة بدلاً من الشموع.

• خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد اتجاه حركة السعر.
• مستويات الدعم والمقاومة: تمثل مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها.
• المتوسطات المتحركة: تحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة، مما يساعد على تصفية الضوضاء وتحديد الاتجاهات. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي
• المؤشرات الفنية: حسابات رياضية تستند إلى بيانات الأسعار والحجم، وتستخدم لتحديد ظروف الشراء المفرط أو البيع المفرط، أو لتأكيد الاتجاهات. مؤشر القوة النسبية، مؤشر الماكد، مؤشر ستوكاستيك.
• أنماط الرسوم البيانية: تشكيلات أسعار مميزة تشير إلى احتمالية انعكاس أو استمرار الاتجاه. رأس وكتفين، القمة المزدوجة، القاع المزدوج.

استراتيجيات التداول الفني الشائعة

الآن، دعنا نستكشف بعض استراتيجيات التداول الفني الأكثر شيوعًا وفعالية في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة:

1. تتبع الاتجاه:

   *   الوصف: تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه السائد في السوق (صاعد أو هابط) والتداول في اتجاهه.
   *   التنفيذ: استخدم خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه. قم بالشراء عندما يكون السعر في اتجاه صاعد وقم بالبيع عندما يكون السعر في اتجاه هابط.
   *   إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.

2. التداول مع الاختراق:

   *   الوصف: تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عندما يخترق السعر هذه المستويات.
   *   التنفيذ: قم بالشراء عندما يخترق السعر مستوى المقاومة وقم بالبيع عندما يخترق السعر مستوى الدعم.
   *   إدارة المخاطر: تأكد من وجود حجم تداول كافٍ لتأكيد الاختراق.

3. استراتيجية الارتداد:

   *   الوصف: تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عندما يرتد السعر من هذه المستويات.
   *   التنفيذ: قم بالشراء عندما يرتد السعر من مستوى الدعم وقم بالبيع عندما يرتد السعر من مستوى المقاومة.
   *   إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.

4. استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة:

   *   الوصف: تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام متوسطين متحركين بفترات زمنية مختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
   *   التنفيذ: قم بالشراء عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل فوق المتوسط المتحرك الطويل الأجل، وقم بالبيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل تحت المتوسط المتحرك الطويل الأجل. تقاطع ذهبي و تقاطع الموت
   *   إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.

5. استراتيجية أنماط الرسوم البيانية:

   *   الوصف: تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد أنماط الرسوم البيانية المختلفة والتداول بناءً على التنبؤات التي تقدمها هذه الأنماط.
   *   التنفيذ: ابحث عن أنماط مثل الرأس والكتفين، والقمة المزدوجة، والقاع المزدوج، والمثلثات، والأعلام، والأوتاد.
   *   إدارة المخاطر: تأكد من تأكيد النمط قبل الدخول في الصفقة.

6. استراتيجية تصحيح فيبوناتشي:

   * الوصف: تستخدم هذه الاستراتيجية مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة، وتوقع ارتدادات الأسعار.
   * التنفيذ: ارسم مستويات فيبوناتشي بين قمة وقاع رئيسيين، وابحث عن فرص شراء بالقرب من مستويات التصحيح (38.2٪، 50٪، 61.8٪) في الاتجاه الصاعد، وفرص بيع بالقرب من هذه المستويات في الاتجاه الهابط.
   * إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات فيبوناتشي.

7. استراتيجية بولينجر باندز:

   * الوصف: تستخدم هذه الاستراتيجية نطاقات بولينجر لتحديد تقلبات الأسعار وتحديد ظروف الشراء المفرط أو البيع المفرط.
   * التنفيذ: ابحث عن فرص شراء عندما يلامس السعر النطاق السفلي، وفرص بيع عندما يلامس السعر النطاق العلوي.
   * إدارة المخاطر: كن حذرًا، فقد يشير اختراق النطاقات إلى استمرار الاتجاه القوي.

أهمية إدارة المخاطر

بغض النظر عن الاستراتيجية التي تختارها، فإن إدارة المخاطر هي المفتاح للنجاح في التداول. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• استخدم أوامر وقف الخسارة: قم بتعيين أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك.
• حدد حجم المركز المناسب: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة (عادةً ما بين 1٪ و 2٪).
• تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في أصل واحد. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
• التحكم في العواطف: تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على الخوف أو الجشع.

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي

من المهم أن نفهم الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي. التحليل الأساسي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل. بينما يركز التحليل الفني على حركة السعر وأنماط الرسوم البيانية. يمكن للمتداولين استخدام كلا النوعين من التحليل لتحسين قرارات التداول الخاصة بهم.

أهمية حجم التداول في التحليل الفني

لا يمكن إغفال دور حجم التداول في التحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول على قوة الاتجاه أو الاختراق، ويمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل. على سبيل المثال، يمكن أن يشير الاختراق المصحوب بحجم تداول كبير إلى أن الاختراق حقيقي، بينما يمكن أن يشير الاختراق المصحوب بحجم تداول منخفض إلى أن الاختراق قد يكون زائفًا. مؤشر حجم التداول على المدى المتوسط

الخلاصة

التداول الفني هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم الأدوات الأساسية والاستراتيجيات المختلفة، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم إجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

المصادر الإضافية

• Investopedia
• Babypips
• TradingView
• موقع بينانس
• موقع بايتMEX

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!