استراتيجيات التباعد

استراتيجيات التباعد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة الديناميكي، يظل السعي وراء استراتيجيات تداول فعالة مستمرًا. من بين العديد من الأدوات والتقنيات المتاحة، تبرز استراتيجيات التباعد كأحد الأساليب القوية التي يستخدمها المتداولون لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة في السوق. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح شامل لاستراتيجيات التباعد، مصممة خصيصًا للمبتدئين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. سنغطي الأنواع المختلفة للتباعد، وكيفية التعرف عليها، وكيفية استخدامها في صياغة خطط تداول مربحة.

ما هو التباعد؟

التباعد، في سياق التحليل الفني، يحدث عندما يتحرك سعر الأصل (في حالتنا، عملة مشفرة متداولة في شكل عقد مستقبلي) في اتجاه، بينما يتحرك مؤشر فني في اتجاه معاكس. يشير هذا التناقض إلى أن الزخم الحالي للسعر قد يضعف، مما قد يؤدي إلى انعكاس في الاتجاه. التباعد ليس مؤشرًا مستقلاً بذاته للتداول، بل هو أداة يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى لتأكيد الإشارات وتقليل المخاطر.

أنواع التباعد

هناك نوعان رئيسيان من التباعد:

التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث هذا النوع عندما ينخفض سعر الأصل إلى قاع جديد، بينما يشكل المؤشر الفني قاعًا أعلى. يشير التباعد الصاعد إلى أن قوة البيع تتضاءل، وأن السعر قد يكون على وشك الارتفاع.
التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث هذا النوع عندما يرتفع سعر الأصل إلى قمة جديدة، بينما يشكل المؤشر الفني قمة أدنى. يشير التباعد الهابط إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وأن السعر قد يكون على وشك الانخفاض.

بالإضافة إلى هذين النوعين الرئيسيين، هناك تباعد مخفي (Hidden Divergence) ولكنه أقل شيوعًا وأكثر تعقيدًا في تفسيره:

التباعد المخفي الصاعد (Hidden Bullish Divergence): يحدث عندما يرتفع سعر الأصل إلى قمة أعلى، بينما يشكل المؤشر الفني قمة أدنى. يشير هذا إلى استمرار اتجاه صعودي قوي.
التباعد المخفي الهابط (Hidden Bearish Divergence): يحدث عندما ينخفض سعر الأصل إلى قاع أدنى، بينما يشكل المؤشر الفني قاعًا أعلى. يشير هذا إلى استمرار اتجاه هبوطي قوي.

المؤشرات الفنية المستخدمة في تحديد التباعد

يمكن استخدام العديد من المؤشرات الفنية لتحديد التباعد. بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا تشمل:

مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر زخم يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية هو أحد أكثر المؤشرات استخدامًا في تحديد التباعد.
مؤشر الماكد (MACD): مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويحدد فرص الشراء والبيع المحتملة. مؤشر الماكد مفيد بشكل خاص في تحديد التباعد على الأطر الزمنية الأطول.
مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة معينة. مذبذب ستوكاستيك يمكن أن يساعد في تحديد نقاط انعكاس قصيرة الأجل.
مؤشر تداول السلع (CCI): مؤشر زخم يقيس العلاقة بين سعر الأصل ومتوسطه الإحصائي. مؤشر تداول السلع يمكن أن يساعد في تحديد التباعد في الأسواق المتقلبة.

كيفية التعرف على التباعد في الممارسة العملية

لتحديد التباعد، اتبع الخطوات التالية:

1. اختر إطارًا زمنيًا: حدد الإطار الزمني الذي ترغب في التحليل عليه. يمكن أن يكون الإطار الزمني قصير الأجل (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة) للتداول اليومي، أو إطار زمني أطول (مثل ساعة واحدة أو يوم واحد) للتداول المتأرجح أو طويل الأجل. 2. اختر مؤشرًا فنيًا: حدد المؤشر الفني الذي ترغب في استخدامه لتحديد التباعد. 3. ابحث عن القمم والقيعان: حدد القمم والقيعان الهامة على الرسم البياني للسعر. 4. ابحث عن التباعد: قارن بين حركة السعر وحركة المؤشر الفني. ابحث عن الحالات التي يتحرك فيها السعر في اتجاه معاكس للمؤشر. 5. قم بتأكيد التباعد: لا تعتمد على التباعد بمفرده. قم بتأكيد الإشارة باستخدام أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، ونماذج الشموع اليابانية.

استراتيجيات التداول بناءً على التباعد

بمجرد تحديد التباعد، يمكنك استخدامه لتطوير استراتيجيات تداول مختلفة. إليك بعض الأمثلة:

استراتيجية الدخول عند كسر خط الاتجاه: بعد تحديد التباعد الصاعد، ارسم خط اتجاه يربط بين القيعان الأخيرة. ادخل في صفقة شراء عندما ينكسر السعر فوق خط الاتجاه.
استراتيجية الدخول عند تأكيد الشموع اليابانية: بعد تحديد التباعد الهابط، ابحث عن نماذج شموع يابانية انعكاسية، مثل الابتلاع الدبّي أو نجمة المساء. ادخل في صفقة بيع عند تأكيد النموذج.
استراتيجية استخدام مستويات الدعم والمقاومة: بعد تحديد التباعد، ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة القريبة. استخدم هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

إدارة المخاطر في تداول التباعد

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك تداول التباعد. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): قم بتعيين أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك.
حدد حجم الصفقة المناسب: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة. القاعدة العامة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1-2٪ من رأس المال الخاص بك في أي صفقة.
تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في أصل واحد. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
استخدم الرافعة المالية بحذر: يمكن للرافعة المالية أن تزيد من أرباحك، ولكنها يمكن أيضًا أن تزيد من خسائرك. استخدم الرافعة المالية بحذر وتأكد من أنك تفهم المخاطر التي تنطوي عليها.

أمثلة واقعية على تداول التباعد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

لنفترض أنك تحلل الرسم البياني لسعر البيتكوين على الإطار الزمني للساعة الواحدة. لاحظت أن السعر يشكل قيعانًا جديدة، بينما يشكل مؤشر القوة النسبية (RSI) قيعانًا أعلى. هذا يشير إلى وجود تباعد صاعد. يمكنك بعد ذلك رسم خط اتجاه يربط بين القيعان الأخيرة وانتظار كسر السعر فوق هذا الخط للدخول في صفقة شراء. قم بتعيين أمر وقف الخسارة أسفل آخر قاع لتحديد المخاطر.

مثال آخر، لنفترض أنك تحلل الرسم البياني لسعر الإيثيريوم على الإطار الزمني اليومي. لاحظت أن السعر يشكل قممًا جديدة، بينما يشكل مؤشر الماكد (MACD) قممًا أدنى. هذا يشير إلى وجود تباعد هابط. يمكنك بعد ذلك البحث عن نموذج شموع يابانية انعكاسي، مثل الابتلاع الدبّي، وانتظار تأكيده للدخول في صفقة بيع. قم بتعيين أمر وقف الخسارة فوق آخر قمة لتحديد المخاطر.

الخلاصة

استراتيجيات التباعد هي أداة قيمة للمتداولين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم الأنواع المختلفة للتباعد، وكيفية التعرف عليها، وكيفية استخدامها في صياغة خطط تداول مربحة، يمكنك تحسين فرصك في النجاح في هذا السوق المتقلب. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التباعد ليس مؤشرًا مستقلاً بذاته، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة.

روابط ذات صلة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!