أمر حد وقف الخسارة (Stop-Limit)

1. أمر حد وقف الخسارة (Stop-Limit) في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

أهلاً بك في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة! إنه سوق ديناميكي ومثير، ولكنه يحمل أيضاً مخاطر كبيرة. إدارة المخاطر هي مفتاح النجاح، وأحد الأدوات الأساسية في هذه الإدارة هو أمر حد وقف الخسارة (Stop-Limit Order). في هذا المقال، سنغوص بعمق في هذا الأمر، نشرح ماهيته، وكيف يعمل، ومتى يجب استخدامه، وما هي مميزاته وعيوبه، وكيف يختلف عن أنواع الأوامر الأخرى.

1. 1. ما هو أمر حد وقف الخسارة؟

أمر حد وقف الخسارة هو أمر يجمع بين خصائص أمر وقف الخسارة (Stop-Loss Order) وأمر الحد (Limit Order). ببساطة، هو أمر يتم تفعيله عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى معين (سعر الوقف)، ثم يتحول إلى أمر حد لبيع أو شراء الأصل بسعر محدد أو أفضل (سعر الحد).

**سعر الوقف (Stop Price):** هو السعر الذي يؤدي إلى تفعيل الأمر. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يتحول الأمر من أمر معلق إلى أمر نشط.
**سعر الحد (Limit Price):** هو السعر الذي تريد بيع أو شراء الأصل به. بمجرد تفعيل الأمر، سيتم تنفيذ الصفقة فقط إذا كان السعر يساوي أو أفضل من سعر الحد.

1. 1. كيف يعمل أمر حد وقف الخسارة؟

لنفترض أنك اشتريت عقدًا مستقبلياً للبيتكوين بسعر 30,000 دولار، وأنت قلق بشأن احتمال انخفاض السعر. يمكنك استخدام أمر حد وقف الخسارة لحماية رأس مالك.

1. **تحديد سعر الوقف:** قررت أنك إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 29,000 دولار، فإنك تريد الخروج من الصفقة لتقليل خسائرك. إذن، 29,000 دولار هو سعر الوقف الخاص بك. 2. **تحديد سعر الحد:** أنت لا تريد بيع البيتكوين بأقل من 28,950 دولار. إذن، 28,950 دولار هو سعر الحد الخاص بك. 3. **وضع الأمر:** تضع أمر حد وقف الخسارة للبيع بسعر وقف 29,000 دولار وسعر حد 28,950 دولار.

- ماذا سيحدث؟**

إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 29,000 دولار، سيتم تفعيل الأمر.
سيتحول الأمر إلى أمر حد لبيع عقد البيتكوين المستقبلي بسعر 28,950 دولار أو أعلى.
إذا وصل السعر إلى 28,950 دولار أو أعلى، فسيتم تنفيذ الصفقة.
إذا انخفض السعر بسرعة ولم يصل إلى 28,950 دولار، فقد لا يتم تنفيذ الأمر على الفور، أو قد يتم تنفيذه بسعر أقل (في حالة الانزلاق السعري – السعر الانزلاقي).

1. 1. متى يجب استخدام أمر حد وقف الخسارة؟

أمر حد وقف الخسارة مفيد في الحالات التالية:

**تقليل الخسائر:** كما رأينا في المثال السابق، يمكن استخدامه لحماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة في حالة تحرك السعر ضدك.
**تأمين الأرباح:** يمكن استخدامه لتأمين جزء من الأرباح إذا كنت تتوقع أن السعر قد يعود إلى الوراء. على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين يرتفع، يمكنك وضع أمر حد وقف الخسارة للشراء بسعر وقف أعلى من السعر الحالي وسعر حد أعلى قليلاً، لتأمين بعض الأرباح في حالة حدوث تصحيح.
**الأسواق المتقلبة:** في الأسواق المتقلبة، يمكن أن يساعد أمر حد وقف الخسارة في حماية مركزك من التقلبات المفاجئة.
**التداول الآلي:** يمكن استخدامه في استراتيجيات التداول الآلي لتنفيذ عمليات البيع أو الشراء تلقائيًا بناءً على شروط محددة.

1. 1. الفرق بين أمر حد وقف الخسارة وأمر وقف الخسارة

الفرق الرئيسي بينهما هو أن أمر وقف الخسارة يتحول إلى أمر سوق (Market Order) بمجرد تفعيله، بينما أمر حد وقف الخسارة يتحول إلى أمر حد.

**أمر وقف الخسارة (Stop-Loss Order):** بمجرد تفعيل هذا الأمر، فإنه يبيع أو يشتري الأصل بأفضل سعر متاح في السوق في تلك اللحظة. هذا يعني أنه قد يتم تنفيذه بسعر مختلف قليلاً عن سعر الوقف، خاصة في الأسواق المتقلبة.
**أمر حد وقف الخسارة (Stop-Limit Order):** يوفر تحكمًا أكبر في سعر التنفيذ، حيث يتم تنفيذه فقط إذا كان السعر يساوي أو أفضل من سعر الحد المحدد. ومع ذلك، هناك خطر من ألا يتم تنفيذه إذا تحرك السعر بسرعة كبيرة.

| الميزة | أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) | أمر حد وقف الخسارة (Stop-Limit) | |-----------------|-----------------------------|--------------------------------| | نوع الأمر بعد التفعيل | أمر سوق (Market Order) | أمر حد (Limit Order) | | السعر النهائي | أفضل سعر متاح في السوق | سعر الحد أو أفضل | | التحكم في السعر | أقل | أعلى | | خطر عدم التنفيذ | منخفض | أعلى |

1. 1. مميزات وعيوب أمر حد وقف الخسارة

- المميزات:**

**تحكم أكبر في السعر:** يسمح لك بتحديد السعر الذي ترغب في بيع أو شراء الأصل به.
**تقليل الانزلاق السعري:** بالمقارنة مع أمر وقف الخسارة، يمكن أن يساعد في تقليل الانزلاق السعري.
**مناسب للتداول الآلي:** يمكن استخدامه بسهولة في استراتيجيات التداول الآلي.

- العيوب:**

**خطر عدم التنفيذ:** إذا تحرك السعر بسرعة كبيرة، فقد لا يتم تنفيذ الأمر.
**يتطلب تخطيطًا دقيقًا:** يتطلب تحديدًا دقيقًا لسعر الوقف وسعر الحد.
**قد يكون معقدًا للمبتدئين:** قد يكون فهمه وتنفيذه صعبًا بالنسبة للمبتدئين.

1. 1. أمثلة على استخدام أمر حد وقف الخسارة

**تداول الاتجاه الصعودي:** إذا كنت تتداول في اتجاه صعودي، يمكنك وضع أمر حد وقف الخسارة للبيع أسفل مستوى دعم رئيسي لحماية أرباحك.
**تداول الاتجاه الهبوطي:** إذا كنت تتداول في اتجاه هبوطي، يمكنك وضع أمر حد وقف الخسارة للشراء فوق مستوى مقاومة رئيسي لحماية أرباحك.
**تداول الاختراق:** إذا كنت تتوقع اختراق مستوى مقاومة أو دعم، يمكنك وضع أمر حد وقف الخسارة على الجانب الآخر من المستوى لحماية مركزك في حالة فشل الاختراق.

1. 1. نصائح لاستخدام أمر حد وقف الخسارة بفعالية

**حدد سعر الوقف وسعر الحد بعناية:** استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، واستخدم هذه المستويات لتحديد سعر الوقف وسعر الحد.
**خذ في الاعتبار التقلبات:** في الأسواق المتقلبة، قد تحتاج إلى وضع سعر الوقف وسعر الحد بعيدًا عن السعر الحالي لتجنب التفعيل المبكر.
**لا تضع الأمر بالقرب من السعر الحالي:** إذا كان الأمر قريبًا جدًا من السعر الحالي، فقد يتم تفعيله بسبب تقلبات السوق الطبيعية.
**استخدمه مع استراتيجية إدارة المخاطر الشاملة:** أمر حد وقف الخسارة هو مجرد أداة واحدة في إدارة المخاطر. يجب استخدامه مع استراتيجية شاملة تتضمن تحديد حجم المركز، وتنويع المحفظة، ومراقبة السوق.
**اختبر استراتيجيتك:** قبل استخدام أمر حد وقف الخسارة في التداول الحقيقي، اختبر استراتيجيتك على بيانات تاريخية أو في بيئة محاكاة.

1. 1. أنواع الأوامر الأخرى في العقود المستقبلية

**أمر السوق (Market Order):** أمر للشراء أو البيع بأفضل سعر متاح في السوق.
**أمر الحد (Limit Order):** أمر للشراء أو البيع بسعر محدد أو أفضل.
**أمر إيقاف الخسارة المتحرك (Trailing Stop Order):** أمر وقف الخسارة الذي يتكيف مع حركة السعر.
**أمر OCO (One Cancels the Other):** أمر يتضمن أمرين، بمجرد تنفيذ أحدهما، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا.

1. 1. استراتيجيات تداول ذات صلة

1. 1. التحليل الفني وحجم التداول

1. 1. أدوات إدارة المخاطر

أمر حد وقف الخسارة هو أداة قوية يمكن أن تساعدك في إدارة المخاطر وحماية رأس مالك في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمله واستخدامه بفعالية. من خلال التخطيط الدقيق والممارسة، يمكنك دمج هذا الأمر في استراتيجية التداول الخاصة بك وتحسين فرص نجاحك.

[[Category:**Category:أوامر_التداول**

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

أمر حد وقف الخسارة (Stop-Limit)

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

انضم إلى مجتمعنا

شارك في مجتمعنا

قائمة التصفح