Point & Figure

Point & Figure: دليل المبتدئين لتداول العقود الآجلة

مقدمة

تعتبر تقنية Point & Figure (P&F) أداة التحليل الفني فريدة من نوعها، تعتمد على تصفية الضوضاء في حركة السعر والتركيز على التحولات الهامة في الاتجاه. على عكس الرسوم البيانية التقليدية التي تعرض حركة السعر عبر الزمن، تركز مخططات P&F على تغيرات الاتجاه فقط، مما يجعلها أداة قوية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وأهداف الأسعار المحتملة، وحتى أنماط التداول. في هذا المقال، سنستكشف تقنية Point & Figure بالتفصيل، مع التركيز على تطبيقاتها في تداول العقود الآجلة.

ما هي مخططات Point & Figure؟

مخططات Point & Figure هي تمثيل رسومي لحركة السعر يتجاهل الوقت ويركز فقط على التغيرات الكبيرة في السعر. بدلاً من رسم خط مستمر يمثل حركة السعر، تستخدم هذه المخططات خلايا (boxes) تمثل تغيرات محددة في السعر.

• الخلايا (Boxes): تمثل كل خلية تغيرًا في السعر بمقدار محدد، يسمى حجم الخلية (Box Size)**'. على سبيل المثال، إذا كان حجم الخلية هو دولار واحد لسهم، فإن كل خلية تمثل ارتفاعًا أو انخفاضًا في السعر بمقدار دولار واحد.
• X و O: تستخدم الرموز "X" و "O" لتمثيل اتجاه حركة السعر. يتم وضع "X" في خلية عند ارتفاع السعر، و "O" في خلية عند انخفاض السعر.
• الخطوط الانكسارية (Trend Lines): تُرسم الخطوط الانكسارية لربط قمم ووديان الخلايا، مما يساعد على تحديد الاتجاهات.

كيف يتم بناء مخطط Point & Figure؟

1. **تحديد حجم الخلية (Box Size):** هذه هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية. يجب اختيار حجم الخلية بناءً على تقلبات الأصل الذي يتم تداوله. بالنسبة للأصول المتقلبة مثل النفط الخام أو الذهب، قد يكون حجم الخلية أكبر. بالنسبة للأصول الأقل تقلبًا، يمكن استخدام حجم خلية أصغر. 2. **بدء الرسم:** ابدأ بخلية واحدة تمثل السعر الحالي. 3. **إضافة الخلايا:**

   *   إذا ارتفع السعر بمقدار يساوي أو يزيد عن حجم الخلية، يتم إضافة خلية "X" فوق الخلية السابقة.
   *   إذا انخفض السعر بمقدار يساوي أو يزيد عن حجم الخلية، يتم إضافة خلية "O" أسفل الخلية السابقة.

4. **الانعكاس (Reversal):** عند حدوث انعكاس في الاتجاه، يتم رسم خط انكساري. عندما يتم اختراق الخط الانكساري، يتم اعتبار الاتجاه قد تغير. 5. **تكرار العملية:** استمر في إضافة الخلايا ورسم الخطوط الانكسارية حتى يتم رسم مخطط كامل.

مثال عملي

لنفترض أننا نتداول عقدًا آجلًا على النفط الخام. حجم الخلية المحدد هو 0.50 دولار.

| السعر | الإجراء | المخطط | |---|---|---| | 80.00 | بداية | X | | 80.75 | ارتفاع | X | | 81.25 | ارتفاع | X | | 80.80 | انخفاض | O | | 80.30 | انخفاض | O | | 80.70 | ارتفاع | X | | 81.20 | ارتفاع | X | | 80.90 | انخفاض | O |

في هذا المثال، نلاحظ أن السعر ارتفع وانخفض عدة مرات، ولكن المخطط يركز فقط على التغيرات التي تساوي أو تزيد عن 0.50 دولار.

استخدامات مخططات Point & Figure في تداول العقود الآجلة

• **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** يمكن أن تكون الخطوط الانكسارية بمثابة مستويات دعم ومقاومة رئيسية. اختراق مستوى دعم أو مقاومة يشير إلى استمرار الاتجاه. الدعم والمقاومة مفاهيم أساسية في التحليل الفني.
• **تحديد أهداف الأسعار:** بعد تحديد الاتجاه، يمكن استخدام مخططات P&F لتحديد أهداف الأسعار المحتملة. على سبيل المثال، يمكن قياس المسافة بين قمتين أو وديان متتاليتين لتقدير الهدف السعري.
• **تحديد أنماط التداول:** يمكن أن تساعد مخططات P&F في تحديد أنماط تداول مختلفة، مثل:

   *   **تشكيلة الفراشة (Butterfly Pattern):** تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
   *   **تشكيلة الشوكة (Fork Pattern):** تشير إلى استمرار الاتجاه.
   *   **تشكيلة القمة والوادي المزدوج (Double Top & Double Bottom):** تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.

• **تأكيد الإشارات:** يمكن استخدام مخططات P&F لتأكيد الإشارات التي تم الحصول عليها من أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية.
• **تحديد نقاط الدخول والخروج:** تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية بناءً على تغيرات الاتجاه.

مزايا وعيوب مخططات Point & Figure

المزايا:

• **تصفية الضوضاء:** تتجاهل مخططات P&F التقلبات الصغيرة في السعر، مما يساعد على التركيز على الاتجاهات الرئيسية.
• **سهولة القراءة:** المخططات بسيطة وسهلة الفهم، حتى بالنسبة للمبتدئين.
• **تحديد الأهداف بوضوح:** تساعد في تحديد أهداف الأسعار المحتملة بدقة.
• **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
• **التركيز على السعر فقط:** لا تعتمد على الوقت، مما يجعلها مناسبة للمتداولين الذين يركزون على حركة السعر.

العيوب:

• **تأخر الإشارات:** قد تكون الإشارات متأخرة بعض الشيء بسبب التركيز على التغيرات الكبيرة في السعر.
• **صعوبة تحديد حجم الخلية:** تحديد حجم الخلية المناسب يمكن أن يكون صعبًا ويتطلب بعض الخبرة.
• **تجاهل الوقت:** تجاهل الوقت قد يكون عيبًا في بعض الحالات، خاصة عند تداول الأصول التي تتأثر بالأخبار والأحداث.
• **ليست مناسبة للتداول اليومي (Day Trading):** نظرًا لتصفية الضوضاء، قد لا تكون مناسبة للتداول اليومي الذي يعتمد على التقلبات الصغيرة.

نصائح لاستخدام مخططات Point & Figure بنجاح

• **اختر حجم الخلية المناسب:** يجب اختيار حجم الخلية بعناية بناءً على تقلبات الأصل الذي يتم تداوله.
• **استخدم مخططات P&F مع أدوات تحليل فني أخرى:** يمكن أن يؤدي استخدام مخططات P&F مع أدوات أخرى مثل الشموع اليابانية أو مؤشرات التذبذب إلى تحسين دقة الإشارات.
• **تدرب على استخدام المخططات:** التدريب المستمر هو المفتاح لإتقان استخدام مخططات P&F.
• **ضع في اعتبارك سياق السوق:** يجب أن تأخذ في الاعتبار سياق السوق العام عند تفسير مخططات P&F.
• **استخدم إدارة المخاطر:** لا تتداول أبدًا بدون وضع خطة لإدارة المخاطر. إدارة المخاطر هي جزء أساسي من التداول الناجح.

استراتيجيات تداول باستخدام Point & Figure

• **استراتيجية اختراق الخط الانكساري:** قم بالشراء عندما يتم اختراق خط انكساري هابط، وقم بالبيع عندما يتم اختراق خط انكساري صاعد.
• **استراتيجية الهدف السعري:** حدد هدفًا سعريًا بناءً على المسافة بين قمتين أو وديان متتاليتين، وقم بالخروج من الصفقة عند الوصول إلى الهدف.
• **استراتيجية تشكيلة الفراشة:** ابحث عن تشكيلة الفراشة وقم بالدخول في الصفقة عند تأكيد الانعكاس.
• **استراتيجية الجمع بين P&F و المتوسطات المتحركة:** استخدم المتوسطات المتحركة لتأكيد إشارات P&F. على سبيل المثال، قم بالشراء عندما يتم اختراق خط انكساري هابط ويكون السعر فوق المتوسط المتحرك.
• **استراتيجية P&F و حجم التداول:** قم بتأكيد إشارات P&F بحجم التداول. الزيادة في حجم التداول عند اختراق مستوى دعم أو مقاومة يعزز الإشارة. حجم التداول هو مؤشر هام على قوة الاتجاه.

أدوات وبرامج لرسم مخططات Point & Figure

تتوفر العديد من الأدوات والبرامج التي يمكن استخدامها لرسم مخططات Point & Figure، بما في ذلك:

• **TradingView:** منصة تداول شهيرة توفر أدوات رسم متقدمة، بما في ذلك مخططات P&F.
• **MetaTrader 4/5:** منصات تداول شائعة توفر إمكانية إضافة مؤشرات P&F.
• **Thinkorswim:** منصة تداول قوية توفر أدوات تحليل فني شاملة، بما في ذلك مخططات P&F.
• **برامج جداول البيانات (Excel, Google Sheets):** يمكن استخدام برامج جداول البيانات لرسم مخططات P&F يدويًا.

خلاصة

تقنية Point & Figure هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد الاتجاهات، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتحديد أهداف الأسعار المحتملة. على الرغم من أنها قد تتطلب بعض التدريب والممارسة لإتقانها، إلا أنها يمكن أن تكون إضافة قيمة إلى مجموعة أدوات أي متداول عقود فيوتشرز. تذكر دائمًا استخدام إدارة المخاطر ودمج مخططات P&F مع أدوات تحليل فني أخرى للحصول على أفضل النتائج. تداول الخيارات و تداول الفوركس يمكن أن يستفيدان أيضاً من هذه التقنية.

التحليل الأساسي يكمل التحليل الفني. التداول الخوارزمي يمكن أن يستخدم هذه التقنية. التحوط استراتيجية مهمة. تنويع المحفظة يقلل المخاطر. الرافعة المالية تزيد المخاطر. التقلبات تؤثر على التداول. السيولة مهمة لتنفيذ الصفقات. العمولات تؤثر على الربحية. الضرائب يجب مراعاتها. التحكم النفسي أساسي للنجاح. تداول السلع سوق مهم. تداول المؤشرات شائع. تداول العملات يحتاج إلى خبرة.

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!