الرسم البياني العمودي

```wiki

الرسم البياني العمودي في تداول العقود الآجلة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

الرسم البياني العمودي (Volume Profile) هو أداة تحليل فني قوية تستخدم على نطاق واسع في تداول العقود الآجلة والأسواق المالية الأخرى. يختلف عن الرسوم البيانية التقليدية التي تركز على السعر بمرور الوقت، حيث يركز الرسم البياني العمودي على حجم التداول (Volume) عند مستويات سعرية مختلفة. يهدف إلى تحديد المناطق ذات النشاط الحقيقي في السوق، والتي يمكن أن تكون بمثابة مستويات دعم ومقاومة رئيسية. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل كيفية عمل الرسم البياني العمودي، وكيفية تفسيره، وكيف يمكن استخدامه لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك.

ما هو الرسم البياني العمودي؟

الرسم البياني العمودي هو تمثيل بصري لتوزيع حجم التداول عند مستويات سعرية مختلفة خلال فترة زمنية محددة. بدلاً من رسم السعر بمرور الوقت، يقوم الرسم البياني العمودي ببناء "ملف تعريف الحجم" (Volume Profile) يُظهر عدد العقود المتداولة عند كل مستوى سعر.

المحور الأفقي (السعر): يمثل نطاق السعر خلال الفترة الزمنية المحددة.
المحور الرأسي (الحجم): يمثل حجم التداول عند كل مستوى سعر.
نقطة التحكم (POC - Point of Control): هي المستوى السعري الذي تم فيه تداول أكبر حجم من العقود خلال الفترة الزمنية المحددة. يعتبر نقطة ارتكاز رئيسية.
القيمة عالية الحجم (HVN - High Volume Node): هي المناطق التي شهدت حجم تداول مرتفع بشكل خاص. غالبًا ما تعمل كمستويات دعم ومقاومة.
القيمة منخفضة الحجم (LVN - Low Volume Node): هي المناطق التي شهدت حجم تداول منخفض. يمكن أن تكون نقاط اختراق أو فخاخ للمتداولين.

كيفية بناء الرسم البياني العمودي

يتم بناء الرسم البياني العمودي من خلال تجميع حجم التداول عند كل مستوى سعر خلال فترة زمنية محددة. هناك عدة طرق لإنشاء الرسم البياني العمودي، ولكن المبدأ الأساسي هو نفسه:

1. تحديد الفترة الزمنية: اختر الفترة الزمنية التي تريد تحليلها (يوم، أسبوع، شهر، إلخ). 2. تجميع حجم التداول: قم بتجميع حجم التداول عند كل مستوى سعر خلال تلك الفترة الزمنية. 3. رسم التوزيع: ارسم توزيع حجم التداول على الرسم البياني، مع عرض السعر على المحور الأفقي والحجم على المحور الرأسي.

عادةً ما يتم استخدام برامج الرسوم البيانية المتخصصة لإنشاء الرسم البياني العمودي تلقائيًا. بعض المنصات الشائعة التي تدعم الرسم البياني العمودي تشمل TradingView و MetaTrader.

تفسير الرسم البياني العمودي

تفسير الرسم البياني العمودي يتطلب فهمًا جيدًا للمفاهيم الأساسية. إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

نقطة التحكم (POC): تعتبر نقطة التحكم المستوى السعري الأكثر أهمية في الرسم البياني العمودي. غالبًا ما يعمل كجذب مغناطيسي للسعر، حيث يميل السعر إلى العودة إليه بعد الانحرافات. يمكن أن يشير اختراق نقطة التحكم إلى تغيير في الاتجاه.
القيمة عالية الحجم (HVN): تشير المناطق ذات القيمة عالية الحجم إلى مستويات دعم ومقاومة قوية. غالبًا ما يواجه السعر صعوبة في اختراق هذه المناطق.
القيمة منخفضة الحجم (LVN): تشير المناطق ذات القيمة منخفضة الحجم إلى مناطق ضعف في السوق. يمكن أن تكون هذه المناطق نقاط اختراق أو فخاخ للمتداولين.
مناطق التوازن (Balance Areas): هي نطاقات سعرية واسعة شهدت حجم تداول كبير. تشير إلى أن السوق كان في حالة توازن خلال تلك الفترة.
ذيل التوزيع (Distribution Tail): يمثل الذيل التوزيع المناطق التي شهدت ارتفاعًا في الحجم مع ارتفاع السعر (في حالة الذيل العلوي) أو انخفاض السعر (في حالة الذيل السفلي). يمكن أن يشير إلى نهاية الاتجاه.

استخدامات الرسم البياني العمودي في التداول

الرسم البياني العمودي يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. إليك بعض الأمثلة:

تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام مناطق القيمة عالية الحجم (HVN) لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام نقطة التحكم (POC) لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء عندما يعود السعر إلى نقطة التحكم بعد الانخفاض.
تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام الرسم البياني العمودي لتأكيد الاتجاه السائد. إذا كان الرسم البياني العمودي يشير إلى أن السوق في حالة توازن، فقد يكون ذلك علامة على أن الاتجاه الحالي سيستمر.
تحديد مناطق الاهتمام: يمكن أن تساعد المناطق ذات القيمة المنخفضة الحجم (LVN) في تحديد مناطق الاهتمام حيث قد يحدث اختراق أو انعكاس في السعر.
تقييم قوة الاتجاه: من خلال مقارنة حجم التداول في مناطق مختلفة، يمكن للمتداولين تقييم قوة الاتجاه.

أنواع الرسوم البيانية العمودية

هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية العمودية، ولكل منها ميزاته الخاصة:

الرسم البياني العمودي القياسي (Standard Volume Profile): هو النوع الأكثر شيوعًا من الرسم البياني العمودي. يعرض توزيع حجم التداول خلال فترة زمنية محددة.
الرسم البياني العمودي المرئي (Visible Range Volume Profile): يركز على حجم التداول خلال نطاق السعر المرئي خلال فترة زمنية محددة. يعتبر مفيدًا بشكل خاص لتحديد مستويات الدعم والمقاومة قصيرة الأجل.
الرسم البياني العمودي المجمّع (Composite Volume Profile): يجمع بين بيانات حجم التداول من عدة فترات زمنية لإنشاء صورة أكثر شمولاً لتوزيع حجم التداول.
الرسم البياني العمودي للسوق بأكمله (Market Profile): هو نوع متطور من الرسم البياني العمودي يستخدم في تداول العقود الآجلة على نطاق واسع.

دمج الرسم البياني العمودي مع أدوات التحليل الأخرى

لتحقيق أقصى استفادة من الرسم البياني العمودي، من المهم دمجه مع أدوات التحليل الأخرى، مثل:

التحليل الفني (Technical Analysis): يمكن استخدام مؤشرات التحليل الفني، مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية و خطوط فيبوناتشي، لتأكيد الإشارات التي يوفرها الرسم البياني العمودي.
تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يمكن استخدام تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه وتحديد مناطق الاهتمام.
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): يمكن استخدام التحليل الأساسي لتقييم القيمة الجوهرية للأصل وتحديد فرص التداول طويلة الأجل.
أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن أن توفر أنماط الشموع اليابانية إشارات إضافية حول انعكاسات أو استمرارات الاتجاه في المناطق الهامة التي يحددها الرسم البياني العمودي.
مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): يمكن أن تتزامن مستويات فيبوناتشي مع مناطق القيمة العالية أو المنخفضة في الرسم البياني العمودي، مما يزيد من أهميتها.

استراتيجيات تداول باستخدام الرسم البياني العمودي

استراتيجية التداول مع نقطة التحكم (POC Trading Strategy): تعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول في صفقات بناءً على ارتداد السعر إلى نقطة التحكم.
استراتيجية التداول مع القيمة عالية الحجم (HVN Trading Strategy): تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة باستخدام مناطق القيمة عالية الحجم.
استراتيجية اختراق القيمة منخفضة الحجم (LVN Breakout Strategy): تعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول في صفقات عندما يخترق السعر مناطق القيمة منخفضة الحجم.
استراتيجية تداول الذيل (Tail Trading Strategy): تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد نهاية الاتجاه باستخدام ذيل التوزيع.

المخاطر والاعتبارات

الرسم البياني العمودي ليس مضمونًا: مثل أي أداة تحليل فني، فإن الرسم البياني العمودي ليس مضمونًا. يمكن أن تحدث إشارات خاطئة، ومن المهم استخدام أدوات تحليل أخرى لتأكيد الإشارات.
اختيار الفترة الزمنية المناسبة: يعتمد اختيار الفترة الزمنية المناسبة على أسلوب التداول الخاص بك. قد يستخدم المتداولون اليوميون فترات زمنية قصيرة، بينما قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل فترات زمنية أطول.
فهم سياق السوق: من المهم فهم سياق السوق قبل استخدام الرسم البياني العمودي. يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، ومن المهم أن تكون على دراية بالتغيرات.

الخلاصة

الرسم البياني العمودي هو أداة تحليل فني قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وتأكيد الاتجاه، وتحديد فرص التداول. من خلال فهم كيفية عمل الرسم البياني العمودي وكيفية تفسيره، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وزيادة فرص نجاحك في أسواق المال. تذكر دائمًا دمج الرسم البياني العمودي مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر بحكمة.

أمثلة على استراتيجيات تداول إضافية
الاستراتيجية	الوصف
استراتيجية التداول المتأرجحة	استخدام الرسم البياني العمودي لتحديد نقاط الدخول والخروج في عمليات التداول المتأرجحة.	استراتيجية التداول اليومي	استخدام الرسم البياني العمودي لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل خلال اليوم.	استراتيجية المتابعة للاتجاه	استخدام الرسم البياني العمودي لتأكيد قوة الاتجاه والدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه.	التداول بناءً على الأخبار	دمج الرسم البياني العمودي مع أخبار السوق لتحديد فرص التداول بناءً على الأحداث الاقتصادية والسياسية.	التداول الخوارزمي	استخدام الرسم البياني العمودي في تطوير خوارزميات التداول الآلية.

روابط مفيدة

```

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!

الرسم البياني العمودي

محتويات