التحليل الفني: فابوناتشي
التحليل الفني: فابوناتشي للمبتدئين
مرحبًا بك في هذا الدليل الشامل حول استخدام متتالية فابوناتشي وأدواتها في التحليل الفني لتداول العقود الآجلة. سواء كنت مبتدئًا في عالم التداول أو تتطلع إلى تعزيز مهاراتك التحليلية، ستزودك هذه المقالة بالمعرفة الأساسية لفهم وتطبيق هذه الأدوات القوية.
ما هي متتالية فابوناتشي؟
متتالية فابوناتشي هي سلسلة أرقام تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. تبدو السلسلة على النحو التالي:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987، وهكذا.
اكتشف هذه المتتالية عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر، لكنها ظهرت بشكل طبيعي في العديد من الظواهر في الطبيعة، مثل ترتيب البتلات في الزهور، وأنماط الصدف، وتفرع الأشجار. هذا الانتشار الواسع في الطبيعة هو ما جذب انتباه المتداولين، الذين يعتقدون أن هذه الأنماط قد تظهر أيضًا في أسواق المال.
لماذا تستخدم متتالية فابوناتشي في التداول؟
يعتقد المتداولون أن أسعار الأصول المالية تتأثر بعوامل نفسية جماعية، وأن هذه العوامل قد تتجلى في أنماط تعكس متتالية فابوناتشي. بمعنى آخر، يعتقدون أن الأسعار تميل إلى التحرك في اتجاهات متوافقة مع نسب فابوناتشي.
السبب في ذلك يعود إلى أن هذه النسب تمثل مستويات دعم ومقاومة محتملة، حيث قد يتوقف السعر أو ينعكس.
نسب فابوناتشي الرئيسية
تُشتق أدوات فابوناتشي من هذه المتتالية، وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. النسب الأكثر شيوعًا هي:
- **نسبة 61.8٪:** تُعرف أيضًا باسم "النسبة الذهبية"، وهي الأكثر استخدامًا في التحليل الفني.
- **نسبة 38.2٪:** تعتبر نسبة دعم ومقاومة مهمة، وغالبًا ما تستخدم جنبًا إلى جنب مع نسبة 61.8٪.
- **نسبة 23.6٪:** تستخدم بشكل أقل شيوعًا، ولكنها لا تزال مفيدة في تحديد مستويات الدخول والخروج المحتملة.
- **نسبة 50٪:** على الرغم من أنها ليست نسبة فابوناتشي حقيقية، إلا أنها غالبًا ما تُستخدم كنسبة دعم ومقاومة رئيسية.
- **نسبة 78.6٪:** نسبة أقل شيوعًا ولكنها قد تكون مفيدة في بعض الحالات.
أدوات فابوناتشي الشائعة في التداول
هناك عدة أدوات فابوناتشي شائعة يستخدمها المتداولون:
- **ارتداد فابوناتشي (Fibonacci Retracement):** هذه هي الأداة الأكثر شيوعًا. يتم رسمها بين نقطتين رئيسيتين في الرسم البياني (عادةً قمة وقاع في الاتجاه الرئيسي)، وتظهر مستويات الارتداد المحتملة بناءً على نسب فابوناتشي.
- **تمديد فابوناتشي (Fibonacci Extension):** تستخدم لتحديد أهداف الأرباح المحتملة بعد اكتمال الارتداد. يتم رسمها بنفس طريقة ارتداد فابوناتشي، ولكنها تمتد إلى ما بعد النقطة الأصلية.
- **مراوح فابوناتشي (Fibonacci Fan):** تنشئ خطوطًا مائلة من نقطة رئيسية، وتعتمد على نسب فابوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- **أقواس فابوناتشي (Fibonacci Arcs):** ترسم أقواسًا حول نقطتين رئيسيتين، وتستخدم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
- **شرائح فابوناتشي (Fibonacci Time Zones):** تستخدم لتحديد التواريخ المحتملة للتغيرات في الاتجاه.
كيفية استخدام ارتداد فابوناتشي
لنفترض أن سعر الأصل المالي يتحرك في اتجاه صاعد قوي. بعد ذلك، يبدأ السعر في التراجع (ارتداد). لتحديد مستويات الارتداد المحتملة باستخدام ارتداد فابوناتشي، اتبع الخطوات التالية:
1. **حدد القمة والقاع:** حدد القمة الأخيرة (أعلى نقطة) والقاع الأخير (أدنى نقطة) في الاتجاه الصاعد. 2. **ارسم الارتداد:** استخدم أداة ارتداد فابوناتشي في منصة التداول الخاصة بك، وارسمها من القاع إلى القمة. 3. **حدد المستويات:** ستظهر لك المنصة مستويات الارتداد الرئيسية (23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، 78.6٪).
يعتقد المتداولون أن السعر قد يرتد من هذه المستويات ويعاود الصعود. يمكن استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول المحتملة للشراء.
- مثال:**
إذا كان السعر يرتد إلى مستوى 61.8٪، فقد يعتبره المتداول فرصة للشراء، مع توقع أن يعاود السعر الصعود. عادة ما يتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى 61.8٪ لحماية الصفقة.
كيفية استخدام تمديد فابوناتشي
بمجرد اكتمال الارتداد، يمكن استخدام تمديد فابوناتشي لتحديد أهداف الأرباح المحتملة. للقيام بذلك:
1. **حدد النقاط الثلاث:** حدد القمة الأصلية، والقاع الأصلي، ونقطة نهاية الارتداد. 2. **ارسم التمديد:** استخدم أداة تمديد فابوناتشي، وارسمها من القاع الأصلي إلى القمة الأصلية، ثم إلى نقطة نهاية الارتداد. 3. **حدد المستويات:** ستظهر لك المنصة مستويات التمديد الرئيسية (61.8٪، 100٪، 161.8٪).
يعتقد المتداولون أن السعر قد يستهدف هذه المستويات بعد اكتمال الارتداد.
- مثال:**
إذا كان السعر يرتد ويتجه صعودًا، فقد يعتبر المتداول مستوى تمديد 161.8٪ هدفًا محتملاً للأرباح.
نصائح لاستخدام أدوات فابوناتشي
- **الجمع مع أدوات أخرى:** لا تعتمد على أدوات فابوناتشي بمفردها. استخدمها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية.
- **النظر في الاتجاه الرئيسي:** تأكد من أنك تتداول في اتجاه الاتجاه الرئيسي. أدوات فابوناتشي تكون أكثر فعالية عند استخدامها لتحديد الارتدادات في الاتجاه الرئيسي.
- **استخدم أطر زمنية متعددة:** تحقق من مستويات فابوناتشي على أطر زمنية مختلفة. إذا كانت المستويات تتزامن عبر أطر زمنية متعددة، فقد تكون أكثر أهمية.
- **إدارة المخاطر:** دائمًا استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
- **التجربة والتدريب:** تدرب على استخدام أدوات فابوناتشي على الحسابات التجريبية قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
القيود والمخاطر
على الرغم من أن أدوات فابوناتشي يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنها ليست مضمونة. هناك بعض القيود والمخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها:
- **الذاتية:** تحديد القمم والقيعان يمكن أن يكون ذاتيًا، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج مختلفة.
- **ليست حتمية:** الأسعار لا تلتزم دائمًا بمستويات فابوناتشي. يمكن أن تتجاوز الأسعار هذه المستويات أو تتجاهلها تمامًا.
- **التأخير:** أدوات فابوناتشي هي مؤشرات متأخرة، مما يعني أنها تعتمد على البيانات السعرية السابقة.
- **التداول الزائف:** يمكن أن تؤدي إلى إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
أمثلة على استخدام فابوناتشي في تداول العقود الآجلة
- **تداول النفط الخام:** تحديد مستويات ارتداد فابوناتشي على الرسم البياني للنفط الخام لتحديد نقاط الدخول المحتملة للشراء خلال الاتجاه الصاعد.
- **تداول الذهب:** استخدام تمديد فابوناتشي لتحديد أهداف الأرباح المحتملة بعد اكتمال الارتداد في سوق الذهب.
- **تداول المؤشرات:** استخدام مراوح فابوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في سوق الأسهم.
- **تداول العملات:** تحديد نقاط الدخول والخروج باستخدام ارتداد فابوناتشي على أزواج العملات الرئيسية.
مصادر إضافية للتعلم
- التحليل الفني الشامل
- مؤشرات التداول الفنية
- إدارة المخاطر في التداول
- استراتيجيات التداول
- أنواع أوامر التداول
- علم النفس التجاري
- قراءة الرسوم البيانية
- التحليل الأساسي
- التحليل الكمي
- المضاربة اليومية
- التداول المتأرجح
- التداول طويل الأجل
- حجم التداول
- الشموع اليابانية
- نماذج الشموع اليابانية
- التحليل الموجي إليوت
- نظرية المؤامرة في التداول
- تداول الأخبار
- التداول الخوارزمي
- تداول السلع
الخلاصة
متتالية فابوناتشي وأدواتها يمكن أن تكون إضافة قيمة إلى مجموعة أدواتك التحليلية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الأدوات ليست مضمونة، ويجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة. من خلال الممارسة والتدريب، يمكنك تعلم كيفية استخدام أدوات فابوناتشي لتحسين قرارات التداول الخاصة بك وزيادة فرص نجاحك في تداول العقود الآجلة والأسواق المالية الأخرى.
المنصات الموصى بها للعقود الآجلة
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن |
| Bybit Futures | عقود آجلة معكوسة دائمة | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ تداول العقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود بضمان USDT | افتح حسابك |
| BitMEX | منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى المجتمع
تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.
شارك في مجتمعنا
تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!