Persian

• • مقال: تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية: دليل المبتدئين الشامل**
  • المؤلف: خبير تداول عقود العقود الآجلة**
  • الفئة: **

---

1. 1. 1. مقدمة: ما هي العقود الآجلة للعملات الرقمية؟

تُعد العقود الآجلة (Futures) أداة مالية تسمح للمتداولين بالاتفاق على شراء أو بيع عملة رقمية في وقت محدد في المستقبل، ولسعر متفق عليه مسبقًا. تختلف عن تداول "السبر" (Spot Trading) حيث يتم شراء أو بيع العملة فورًا.

• • مثال بسيط:**

لو اتفقTrader X مع Trader Y على شراء 1 بتكوين (BTC) بقيمة ٣٠,٠٠٠ دولار في غضون شهر، حتى لو انخفض سعر BTC إلى ٢٥,٠٠٠ دولار خلال هذا الشهر، يجب على Trader X شراءه بـ٣٠,٠٠٠ دولار. والعكس صحيح إذا ارتفع السعر.

العقود الآجلة تتيح للمتداولين: - استغلال التقلبات السعرية بسرعة. - استخدام الرافعة المالية (Leverage) لزيادة الأرباح. - البيع قصير الأجل (Short Selling) حتى لو انخفض السعر.

لكنها تتطلب فهمًا جيدًا للمخاطر، خاصة مع الرافعة المالية التي قد تزيد الخسائر.

---

1. 1. 1. раздел ١: كيف تعمل العقود الآجلة؟
         1. **١.١ العقد الآجل: ما هو؟**

العقد الآجل عبارة عن اتفاق مكتوب بين طرفين: - **المشتري**: يتوقع ارتفاع السعر (Long Position). - **البائع**: يتوقع انخفاض السعر (Short Position).

1. 1. 1. 1. **١.٢ الرافعة المالية (Leverage):**

هي ميزة تسمح بالتداول بقيمة أعلى من رأس المال المتوفر.

• • مثال:**

لو كان رأس مالك ١,٠٠٠ دولار مع رافعة ١٠x، يمكنك التداول بقيمة ١٠,٠٠٠ دولار (١٠ × ١,٠٠٠).

1. 1. 1. 1. **١.٣ الهامش (Margin):**

مبلغ من المال تودعه كضمان لفتح مركز التداول.

• • مثال:**

لو اخترت رافعة ٥x، فستحتاج إلى ٢٠٪ من قيمة العقد كهامش: إذا كان العقد ١٠,٠٠٠ دولار → الهامش = ٢,٠٠٠ دولار.

1. 1. 1. 1. **١.٤ إغلاق المركز:**

يمكن إغلاق المركز قبل انتهاء العقد، أو عند انتهاء الصلاحية (Settlement). - **التسوية النقدية (Cash Settlement):** يتم تسوية الفرق السعري نقدًا. - **التسوية الفعلية (Physical Settlement):** نادر في العملات الرقمية، ويتم تسليم العملة الفعلية.

---

1. 1. 1. раздел ٢: مزايا العقود الآجلة

١. **زيادة الربح دون زيادة رأس المال:** باستخدام الرافعة المالية، يمكنك مضاعفة الأرباح.

• • مثال:**

لو اشترى Trader X ١ BTC بسعر ٣٠,٠٠٠ دولار برافعة ٥x (هامش ٦,٠٠٠ دولار)، فإذا ارتفع السعر إلى ٣٥,٠٠٠ دولار → ربح ٥,٠٠٠ دولار (فقد استثمر ٦,٠٠٠ دولار فقط).

٢. **البيع قصير الأجل (Short Selling):** حتى إذا انخفض السوق، يمكنك كسب المال.

• • مثال:**

لو باع Trader Y ١ BTC بسعر ٣٠,٠٠٠ دولار برافعة ٣x، وإذا سقط السعر إلى ٢٥,٠٠٠ دولار → ربح ١٥,٠٠٠ دولار (٥,٠٠٠ × ٣x).

٣. **تحوط الاستثمارات:** يمكنك استخدام العقود الآجلة لتقليل المخاطر.

• • مثال:**

لو كنت تمتلك BTC وتخشى انخفاض سعره، يمكنك فتح مركز "بيع" لتعويض أي خسارة.

---

1. 1. 1. раздел ٣: مخاطر العقود الآجلة

١. **زيادة الخسائر بسبب الرافعة المالية:** كلما زادت الرافعة، زاد الخطر.

• • مثال:**

لو استخدمت رافعة ١٠x وانخفض سعر BTC ١٠٪، فقد تخسر ١٠٠٪ من الهامش (بسبب ضيق الهامش).

٢. **المكالمات الهامشية (Margin Calls):** إذا وصل هامشك إلى مستوى معين (مثل ٢٠٪)، تُطلب زيادة الهامش أو إغلاق المركز.

٣. **السيولة والرسوم:** بعض العقود قد تكون غير سائلة، مما يسبب فروق أسعار عالية.

---

1. 1. 1. раздел ٤: استراتيجيات تداول العقود الآجلة (انقر هنا لمعرفة استراتيجيات تداول العقود الآجلة المفصلة)

١. **التداول مع الاتجاه:** فتح مركز طويل في صعود السوق، أو قصير في هبوطه.

٢. **التداول في النطاق (Range Trading):** إذا ظل السعر يتحرك بين سعرين (支撑 and مقاومة)，يمكن شراء عند الدعم وبيع عند المقاومة.

٣. **التحوط (Hedging):** إذا كنت تمتلك BTC، يمكنك فتح مركز بيع لتقليل الخسارة إذا تراجع السعر.

٤. **الارتداد (Reversal Trading):** الاستفادة من انعكاسات الأسعار الحادة.

---

1. 1. 1. раздел ٥: إدارة المخاطر (انقر هنا لمعرفة إدارة المخاطر في العقود الآجلة المفصلة)

١. **تحديد هدف الربح والخسارة (TP/SL):** مثال: لو اشتريت BTC عند ٣٠,٠٠٠ دولار → أضع أمر إيقاف خسارة عند ٢٨,٠٠٠ دولار لحماية ٦.٦٪ من رأس المال.

٢. **تجنب الرافعات العالية دون خبرة:** استخدم ٢x أو ٣x حتى تكتسب الخبرة.

٣. **التوزيع الجيد للمراكز:** لا تفتح أكثر من ١-٢٪ من رأس المال في مركز واحد.

---

1. 1. 1. раздел ٦: اختيار منصة تداول آمنة

لضمان أمان أموالك، اختر منصة مع: - تقييم عالٍ من المراجعات. - احتياطيات كافية (مثل Binance أو Bybit). - رسوم معقولة. - واجهة سهلة الاستخدام.

---

1. 1. 1. раздел ٧: مثال عملي

• • الحالة:**

- سعر BTC: ٣٠,٠٠٠ دولار. - رأس المال: ١,٠٠٠ دولار. - رافعة: ٥x → قيمة المركز = ٥,٠٠٠ دولار.

• • السيناريو ١: ارتفاع السعر إلى ٣٥,٠٠٠ دولار:**

- الأرباح = (٣٥,٠٠٠ - ٣٠,٠٠٠) × ٥ = ٢٥,٠٠٠ دولار.

• • السيناريو ٢: انخفاض السعر إلى ٢٥,٠٠٠ دولار:**

- الخسائر = (٣٠,٠٠٠ - ٢٥,٠٠٠) × ٥ = ٢٥,٠٠٠ دولار (خسارة كاملة للهامش).

---

1. 1. 1. خاتمة

العقود الآجلة أداة قوية للمتداولين ذوي الخبرة، لكنها تتطلب: - فهم لـإدارة المخاطر في العقود الآجلة. - تعلم استراتيجيات تداول العقود الآجلة المناسبة. - استخدام منصات آمنة.

تجنب المغامرة! التدرب على حسابات تجريبية قبل الاستثمار الحقيقي.

• • كلمة أخيرة:**

لا تدع الرافعة المالية تسيطر عليك. تذكر: *التجارة الذكية تبدأ بإدارة المال*.

منصات العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة معكوسة	ابدأ التداول
BingX Futures	تداول نسخ للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بهامش USDT	افتح حسابًا

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناة Telegram @strategybin لمزيد من المعلومات.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات وإشارات مجانية والمزيد!