مقارنة بين أوامر السوق والأوامر المحددة

مقارنة بين أوامر السوق والأوامر المحددة: دليلك للمتداول المبتدئ

يعد فهم كيفية تنفيذ الصفقات في الأسواق المالية خطوة أساسية لأي متداول يسعى للنجاح. سواء كنت تتداول في السوق الفوري أو تستخدم أدوات مشتقة مثل عقد مستقبلي، فإنك ستواجه خيارين رئيسيين لتنفيذ أوامرك: أمر السوق وأمر محدد. هذا المقال سيوضح الفروقات الجوهرية بين هذين النوعين، وكيفية استخدامهما بفعالية، مع لمحات عن إدارة المخاطر واستخدام المؤشرات الفنية.

أوامر السوق مقابل الأوامر المحددة: الأساسيات

الفرق الأساسي بين أمر السوق والأمر المحدد يكمن في "التنفيذ" و "السعر".

الأمر المحدد (Limit Order) هو طلب لشراء أو بيع أصل بسعر محدد أو أفضل منه. عندما تضع أمراً محدداً للشراء، فإنك تقول للمنصة: "أريد شراء هذا الأصل فقط إذا كان سعره مساوياً أو أقل من X". وعندما تضع أمراً محدداً للبيع، تقول: "أريد بيع هذا الأصل فقط إذا كان سعره مساوياً أو أعلى من Y".

الميزة الرئيسية للأمر المحدد هي التحكم المطلق في السعر الذي تنفذ به صفقاتك. هذا يمنحك دقة عالية في تحديد نقطة الدخول أو الخروج، وهو أمر حيوي عند بناء استراتيجية تداول دقيقة. يمكن أن يساعدك هذا النوع من الأوامر في تجنب الشراء بأسعار مبالغ فيها خلال فترات التقلب السريع، ويعد جزءاً مهماً من إدارة حجم المركز في التداول اللحظي.

أمر السوق (Market Order)، على النقيض، هو طلب للتنفيذ الفوري بأفضل سعر متاح حالياً في عمق السوق. عندما تضع أمر سوق للشراء، فإنك تضمن تنفيذ طلبك فوراً، ولكنك تتخلى عن السيطرة على السعر الدقيق الذي ستحصل عليه. سيتم ملء طلبك بالأسعار المتوفرة في دفتر الأوامر حتى يتم إكمال حجم طلبك.

الميزة الرئيسية لأمر السوق هي السرعة والضمان النسبي للتنفيذ. إذا كنت تحتاج إلى الدخول أو الخروج من صفقة بشكل عاجل، فإن أمر السوق هو الخيار الأسرع. ومع ذلك، في الأصول ذات السيولة المنخفضة أو خلال أخبار السوق المفاجئة، قد يؤدي استخدام أمر السوق إلى "انزلاق سعري" (Slippage) حيث يتم تنفيذ الصفقة بسعر أسوأ بكثير مما كنت تتوقعه.

متى تستخدم كل نوع؟

يعتمد اختيارك على أهدافك الحالية في التداول:

• استخدم أمر السوق عندما:

   * تكون السيولة عالية جداً (مثل العملات الرئيسية أو الأسهم الكبيرة).
   * تحتاج إلى الدخول أو الخروج فوراً ولا يهمك فرق بسيط في السعر.
   * أنت تتابع اتجاهاً قوياً وتريد الانضمام إليه بسرعة قبل أن يفوتك.

• استخدم الأمر المحدد عندما:

   * تريد الدخول عند مستوى سعر معين تعتقد أنه دعم أو مقاومة قوية.
   * تريد جني الأرباح عند مستوى سعر محدد مسبقاً (استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة).
   * الأسواق متقلبة وتحتاج إلى حماية نفسك من الانزلاق السعري.
   * تقوم بوضع أوامر ايقاف الخسارة، والتي غالباً ما يتم وضعها كأوامر محددة في بعض المنصات لضمان عدم تجاوز الخسارة حداً معيناً.

دمج التداول الفوري والعقود الآجلة: استراتيجيات التحوط الجزئي

بالنسبة للمتداول الذي يمتلك أصولاً في السوق الفوري ويرغب في استخدام عقد مستقبلي لإدارة المخاطر دون بيع أصوله الفورية، يظهر مفهوم التحوط الجزئي (Partial Hedging). هذا يتطلب دمج أوامر السوق والأوامر المحددة بذكاء.

لنفترض أنك تمتلك 10 وحدات من أصل معين في محفظتك الفورية، وتريد حماية نفسك من انخفاض محتمل بنسبة 50% فقط.

التحوط الجزئي البسيط: 1. **تحديد حجم التحوط:** تقرر أنك تريد تحييد مخاطر 5 وحدات فقط. 2. **استخدام العقود الآجلة:** تفتح مركز بيع (Short) في سوق العقود الآجلة يعادل حجم 5 وحدات.

كيف نستخدم الأوامر هنا؟

إذا كنت تعتقد أن السوق سيستمر في الارتفاع لفترة قصيرة قبل أن يبدأ التصحيح، قد تضع أمر شراء محدد لدخول مركزك الآجل (التحوط) عند سعر أقل قليلاً مما هو عليه الآن، بدلاً من استخدام أمر سوق فوري.

إذا كنت قلقاً من أن السوق قد ينخفض فجأة، قد تستخدم أمر سوق للدخول السريع في مركز التحوط الآجل لحماية جزء من ممتلكاتك الفورية.

الجدول التالي يوضح مثالاً لكيفية استخدام الأوامر لتنفيذ تحوط جزئي:

الموقف الحالي	الهدف من الصفقة	نوع الأمر الموصى به
امتلاك 100 سهم في السوق الفوري	الدخول الآجل للتحوط من انخفاض بنسبة 40%	أمر محدد (للحصول على سعر دخول أفضل)
الرغبة في جني أرباح فورية من الارتفاع الحالي	إغلاق مركز التحوط الآجل (البيع) فوراً	أمر سوق
توقع ارتداد سعري بعد هبوط حاد	الدخول مجدداً في مركز شراء آجل (للمضاربة)	أمر محدد (عادة أقل من سعر السوق الحالي)

هذا المزيج يتيح لك الاستفادة من سرعة أمر السوق عند الحاجة، والدقة التي يوفرها الأمر المحدد في التخطيط الاستراتيجي. تذكر أن إدارة الرافعة المالية في العقود الآجلة أمر بالغ الأهمية؛ اقرأ عن إدارة المخاطر في العقود الآجلة: الفرق بين الهامش المتقاطع والمعزول واستخدام الرافعة المالية لتجنب التصفية.

استخدام المؤشرات الفنية لتوقيت الأوامر

لا ينبغي أن يعتمد اختيارك بين أمر السوق والأمر المحدد على التخمين. يجب أن تدعمه تحليلاتك الفنية. أدوات مثل مؤشر القوة النسبية، MACD، وبولنجر باندز تساعد في تحديد متى يكون السعر "مبالغاً في شرائه" أو "مبالغاً في بيعه"، مما يوجهك نحو استخدام أمر محدد بدلاً من أمر سوق.

مؤشر القوة النسبية (RSI): إذا كان مؤشر القوة النسبية يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء (فوق 70)، فقد تفضل وضع أمر بيع محدد بدلاً من أمر سوق، انتظاراً لتصحيح السعر نحو الأسفل. إذا كان في منطقة ذروة البيع (أقل من 30)، تضع أمر شراء محدد.

المتوسط المتحرك المتقارب والمتباعد (MACD): يستخدم استخدام مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة لتحديد زخم الاتجاه. إذا كان خط MACD يتقاطع صعوداً فوق خط الإشارة، فهذا يعطي إشارة شراء قوية. إذا كنت متأكداً من الإشارة، قد تستخدم أمر سوق للدخول السريع. إذا كنت تفضل تأكيداً إضافياً، استخدم أمراً محدداً قليلاً تحت السعر الحالي.

نطاقات بولينجر (Bollinger Bands): تساعد تطبيق نطاقات بولينجر لتأكيد الاتجاه في تحديد التقلب. عندما يلامس السعر النطاق العلوي، قد يكون وقتاً مناسباً لوضع أمر بيع محدد (توقعاً لارتداد نحو المتوسط). عندما يلامس النطاق السفلي، يكون وقتاً لوضع أمر شراء محدد.

العوائق النفسية وإدارة المخاطر

حتى أفضل الاستراتيجيات قد تفشل بسبب العوامل النفسية.

1. الخوف من فوات الفرصة (FOMO): هذا يدفع المتداولين لاستخدام أوامر السوق للدخول بسرعة عندما يبدأ السعر بالصعود بقوة، مما يؤدي غالباً إلى الشراء بأعلى نقطة ممكنة. هنا، يجب أن تجبر نفسك على استخدام أمر محدد، حتى لو كان يعني الدخول بعد ارتداد بسيط.

2. الرغبة في "أفضل سعر": قد يدفعك هذا إلى وضع أمر محدد بعيد جداً عن السعر الحالي، أملاً في الحصول على صفقة مثالية. في هذه الحالة، قد يفوتك الاتجاه بالكامل، ويجب أن تكون مستعداً لاستخدام أمر سوق إذا تغيرت ظروف السوق لصالحك بشكل مفاجئ.

3. تجاهل أوامر الإيقاف: سواء كنت تستخدم أمر سوق أو أمراً محدداً، يجب دائماً وضع أمر إيقاف للخسارة، مثل أوامر الوقف الخسارة. تجاهل هذه الأوامر هو السبب الأول للخسائر الكبيرة. إن استخدام أمر محدد لا يغني عن الحاجة إلى حماية رأس المال.

تذكر دائماً أن منصات التداول الجيدة توفر أدوات مساعدة للمتداول الجديد؛ استكشف أهم ميزات منصات التداول للمتداول الجديد لفهم كيفية إعداد أوامرك بشكل فعال.

انظر أيضًا (على هذا الموقع)

• استخدام مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة
• تطبيق نطاقات بولينجر لتأكيد الاتجاه
• أهم ميزات منصات التداول للمتداول الجديد
• إدارة حجم المركز في التداول اللحظي

مقالات موصى بها

• أوامر جني الأرباح المتحركة
• أوامر الإيقاف
• أوامر التنفيذ
• أوامر التداول: أنواعها وكيفية استخدامها
• أوامر الوقف الخسارة

منصات موصى بها لتداول العقود المستقبلية

المنصة	مزايا العقود والعروض الترحيبية	التسجيل / العرض
Binance Futures	رافعة حتى 125×؛ قسائم للمستخدمين الجدد؛ خصومات على الرسوم	التسجيل في Binance
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية وUSDT؛ حزم ترحيبية ومكافآت متدرجة	البدء على Bybit
BingX Futures	نسخ التداول وميزات اجتماعية؛ مكافآت كبيرة	الانضمام إلى BingX
WEEX Futures	باقة ترحيبية ومكافآت إيداع	التسجيل في WEEX
MEXC Futures	مكافآت قابلة للاستخدام كهامش/رسوم؛ حملات وكوبونات	الانضمام إلى MEXC

انضم إلى مجتمعنا

تابع @startfuturestrading للإشارات والتحليلات.