استراتيجية الجمع بين EMA و MACD

1. 1. استراتيجية الجمع بين EMA و MACD: دليل شامل للمبتدئين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة الديناميكي، يعتبر فهم أدوات التحليل الفني أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. من بين العديد من المؤشرات المتاحة، يبرز المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) كأداتين قويتين يمكن أن توفرا رؤى قيمة حول اتجاهات السوق المحتملة ونقاط الدخول والخروج. تهدف هذه المقالة إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين حول كيفية الجمع بين هاتين الأداتين لتطوير استراتيجية تداول قوية وفعالة.

ما هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تولي وزنًا أكبر للبيانات الحديثة. هذا يعني أنه يتفاعل بشكل أسرع مع التغيرات في الأسعار مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA). يتم حساب EMA باستخدام صيغة تأخذ في الاعتبار السعر الحالي وأيضًا المتوسطات المتحركة السابقة.

• كيف يعمل؟ يتم تحديد فترة زمنية محددة (على سبيل المثال، 9 أيام، 20 يومًا، 50 يومًا) لحساب EMA. كل يوم، يتم حساب متوسط السعر مع إعطاء وزن أكبر للسعر الحالي.
• أهميته؟ يساعد EMA المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه السائد وتنعيم تقلبات الأسعار. غالبًا ما يستخدم EMA لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
• أنواع EMA الشائعة؟

   *   EMA 9: يستخدم لتحديد الاتجاهات قصيرة الأجل.
   *   EMA 20: يستخدم لتحديد الاتجاهات المتوسطة الأجل.
   *   EMA 50: يستخدم لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
   *   EMA 200: يستخدم لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل جدًا.

ما هو مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)؟

مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو مؤشر زخم يستخدم لتحديد قوة واتجاه الاتجاه. تم تطويره بواسطة جيرالديل بويل في سبعينيات القرن الماضي، وهو يعرض العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين للأسعار.

• كيف يعمل؟ يتكون MACD من ثلاثة مكونات رئيسية:

   *   خط MACD: يتم حسابه بطرح EMA 26 يومًا من EMA 12 يومًا.
   *   خط الإشارة: هو EMA 9 أيام لخط MACD.
   *   المدرج التكراري: يعرض الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.

• أهميته؟ يساعد MACD المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على تقاطع خطوط MACD وخط الإشارة، بالإضافة إلى قراءة المدرج التكراري.
• تفسير إشارات MACD؟

   *   تقاطع صعودي: عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، يُعتبر ذلك إشارة شراء.
   *   تقاطع هبوطي: عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة، يُعتبر ذلك إشارة بيع.
   *   التباعد: يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لاتجاه MACD، مما يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.

الجمع بين EMA و MACD: استراتيجية قوية

الآن، دعنا ننتقل إلى كيفية الجمع بين EMA و MACD لتطوير استراتيجية تداول قوية. هذه الاستراتيجية تعتمد على تأكيد الإشارات من كلا المؤشرين لزيادة احتمالية التداول الناجح.

خطوات الاستراتيجية

1. تحديد EMA المناسبة: اختر EMA التي تتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك والإطار الزمني الذي تتداوله. على سبيل المثال، يمكنك استخدام EMA 20 و EMA 50 لتحديد الاتجاهات المتوسطة الأجل. 2. إعداد MACD: استخدم الإعدادات الافتراضية لـ MACD (12، 26، 9) أو قم بتعديلها لتناسب ظروف السوق. 3. تحديد اتجاه الاتجاه: انظر إلى EMA. إذا كان السعر فوق EMA، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي. إذا كان السعر تحت EMA، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي. 4. تأكيد الإشارة باستخدام MACD:

   *   شراء: إذا كان السعر فوق EMA وكان خط MACD يعبر فوق خط الإشارة، فهذه إشارة شراء قوية. انتظر تأكيدًا إضافيًا من خلال المدرج التكراري الذي يرتفع فوق خط الصفر.
   *   بيع: إذا كان السعر تحت EMA وكان خط MACD يعبر تحت خط الإشارة، فهذه إشارة بيع قوية. انتظر تأكيدًا إضافيًا من خلال المدرج التكراري الذي ينخفض تحت خط الصفر.

5. تحديد نقاط الدخول والخروج:

   *   الدخول: ادخل في الصفقة بمجرد تأكيد الإشارة من كلا المؤشرين.
   *   وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى قاع في الاتجاه الصعودي أو فوق أعلى قمة في الاتجاه الهبوطي.
   *   جني الأرباح: ضع أمر جني الأرباح عند مستوى مقاومة أو دعم رئيسي.

مثال عملي

لنفترض أنك تتداول بيتكوين (BTC) على إطار زمني 4 ساعات.

1. قمت بتحديد EMA 20 و EMA 50. 2. لاحظت أن سعر BTC فوق كل من EMA 20 و EMA 50، مما يشير إلى اتجاه صعودي. 3. فجأة، يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، والمدرج التكراري يرتفع فوق خط الصفر. 4. هذه إشارة شراء قوية. 5. تدخل في صفقة شراء عند سعر 30,000 دولار. 6. تضع أمر وقف الخسارة عند 29,500 دولار. 7. تضع أمر جني الأرباح عند 31,000 دولار.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر عند استخدام استراتيجية الجمع بين EMA و MACD:

• حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
• وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة دائمًا لحماية رأس مالك.
• تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو عملة مشفرة واحدة.
• التحليل الأساسي: لا تعتمد فقط على التحليل الفني. ضع في اعتبارك الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على السوق.

نصائح إضافية

• الجمع مع مؤشرات أخرى: يمكنك الجمع بين استراتيجية EMA و MACD مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر ستوكاستيك للحصول على تأكيد إضافي.
• التجربة على حساب تجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على استراتيجية EMA و MACD على حساب تجريبي لاختبار فعاليتها وتحسينها.
• الصبر والانضباط: التداول الناجح يتطلب الصبر والانضباط. لا تتسرع في الدخول في الصفقات وانتظر تأكيد الإشارات.

ملاحظة هامة

تذكر أن التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. لا توجد استراتيجية تداول مضمونة لتحقيق الربح. من المهم إجراء البحث الخاص بك وفهم المخاطر قبل التداول.

روابط داخلية ذات صلة

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• العقود المستقبلية
• العملات المشفرة
• المتوسطات المتحركة
• المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
• مؤشرات الزخم
• إدارة المخاطر
• بيتكوين
• إيثريوم
• تداول العملات المشفرة
• الرافعة المالية
• الأوامر
• الشموع اليابانية
• حجم التداول

روابط لاستراتيجيات ذات صلة والتحليل الفني وتحليل حجم التداول

• استراتيجية تداول الاختراق
• استراتيجية تداول الارتداد
• استراتيجية تداول القنوات
• استراتيجية تداول المثلثات
• استراتيجية تداول الفجوات
• تحليل فيبوناتشي
• مستويات الدعم والمقاومة
• أنماط الشموع اليابانية
• تحليل حجم التداول
• مؤشر التوازن الحجمي (OBV)
• مؤشر تدفق الأموال (MFI)
• مؤشر ويليامز %R
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر ستوكاستيك
• مؤشر بولينجر باندز

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!