Supports and resistances (Support و Resistance)
دعم ومقاومة: دليل المبتدئين في تداول العقود الآجلة
مقدمة
تعد مستويات الدعم والمقاومة من أهم المفاهيم في التحليل الفني و تداول العقود الآجلة، بل وفي جميع أسواق المال. فهم هذه المستويات يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات، وإدارة المخاطر، وتحسين فرص الربح. هذه المقالة مصممة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفهوم الدعم والمقاومة بشكل شامل وعملي.
ما هو الدعم؟
الدعم (Support) هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده عن الانخفاض، وارتداد صعودًا. يمكن تشبيهه بأرضية صلبة تمنع السعر من الهبوط أكثر. يحدث ذلك بسبب زيادة قوة الشراء عند هذا المستوى، حيث يرى المتداولون أن السعر قد وصل إلى مستوى جذاب للشراء.
- كيف يتشكل مستوى الدعم؟ يتشكل الدعم عادةً عند مستويات سعرية سابقة شهدت فيها السعر ارتدادًا صعودًا بعد محاولة الهبوط. كلما تم اختبار مستوى الدعم بنجاح (أي ارتد السعر منه صعودًا) أكثر من مرة، أصبح هذا المستوى أقوى وأكثر أهمية.
- مثال على مستوى الدعم: تخيل أن سعر العقد الآجل للنفط وصل إلى 80 دولارًا للبرميل عدة مرات في الماضي، وفي كل مرة كان السعر يرتد صعودًا من هذا المستوى. هذا يشير إلى أن 80 دولارًا هو مستوى دعم قوي.
ما هي المقاومة؟
المقاومة (Resistance) هي مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده عن الارتفاع، والارتداد هبوطًا. يمكن تشبيهها بسقف يمنع السعر من الصعود أكثر. يحدث ذلك بسبب زيادة قوة البيع عند هذا المستوى، حيث يرى المتداولون أن السعر قد وصل إلى مستوى جذاب للبيع.
- كيف تتشكل مستوى المقاومة؟ تتشكل المقاومة عادةً عند مستويات سعرية سابقة شهدت فيها السعر ارتدادًا هبوطًا بعد محاولة الصعود. كلما تم اختبار مستوى المقاومة بنجاح (أي ارتد السعر منه هبوطًا) أكثر من مرة، أصبح هذا المستوى أقوى وأكثر أهمية.
- مثال على مستوى المقاومة: تخيل أن سعر العقد الآجل للذهب وصل إلى 2000 دولار للأونصة عدة مرات في الماضي، وفي كل مرة كان السعر يرتد هبوطًا من هذا المستوى. هذا يشير إلى أن 2000 دولار هي مستوى مقاومة قوي.
الفرق بين الدعم والمقاومة
| الميزة | الدعم | المقاومة | |---|---|---| | **الوظيفة** | يمنع السعر من الهبوط | يمنع السعر من الصعود | | **قوة الشراء/البيع** | زيادة قوة الشراء | زيادة قوة البيع | | **اتجاه السعر** | ارتداد صعودًا | ارتداد هبوطًا | | **التشكل** | مستويات سابقة ارتد السعر منها صعودًا | مستويات سابقة ارتد السعر منها هبوطًا |
أنواع مستويات الدعم والمقاومة
هناك عدة أنواع من مستويات الدعم والمقاومة، وتشمل:
- الدعم والمقاومة الثابتة (Static Support and Resistance): هي المستويات التي تتشكل على المدى الطويل، وتمثل مناطق سعرية محددة حيث يتكرر الارتداد. هذه المستويات تعتبر الأكثر أهمية.
- الدعم والمقاومة الديناميكية (Dynamic Support and Resistance): هي المستويات التي تتغير مع مرور الوقت، مثل المتوسطات المتحركة و خطوط الاتجاه.
- الدعم والمقاومة النفسية (Psychological Support and Resistance): هي المستويات التي تعتمد على الإدراك النفسي للمتداولين، مثل الأرقام الصحيحة (مثل 100، 50، 25). غالبًا ما تكون هذه المستويات ذات تأثير كبير على سلوك السعر.
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): تستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني
هناك عدة طرق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني، وتشمل:
- تحديد القمم والقيعان (Swing Highs and Lows): ابحث عن القمم والقيعان الواضحة على الرسم البياني. القمم تمثل مستويات مقاومة محتملة، والقيعان تمثل مستويات دعم محتملة.
- تحديد المناطق التي شهدت ارتدادًا متكررًا (Areas of Reversal): ابحث عن المناطق التي ارتد السعر منها عدة مرات في الماضي.
- استخدام الخطوط الأفقية (Horizontal Lines): ارسم خطوطًا أفقية عند مستويات القمم والقيعان أو المناطق التي شهدت ارتدادًا متكررًا.
- استخدام مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands): يمكن أن تعمل النطاقات العليا والسفلى لمؤشر بولينجر باندز كمستويات مقاومة ودعم ديناميكية.
- استخدام مؤشر RSI (Relative Strength Index): يمكن أن يشير إلى مناطق ذروة الشراء (Overbought) وذروة البيع (Oversold) التي قد تكون بمثابة مستويات مقاومة ودعم.
كسر مستويات الدعم والمقاومة (Breakouts)
- كسر الدعم (Breakdown): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم وينخفض إلى ما دونه. غالبًا ما يعتبر هذا إشارة هبوطية، وقد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في السعر.
- كسر المقاومة (Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة ويرتفع إلى ما فوقه. غالبًا ما يعتبر هذا إشارة صعودية، وقد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في السعر.
- التحقق من صحة الكسر (Confirmation): من المهم التحقق من صحة الكسر قبل اتخاذ أي قرار تداول. يمكن القيام بذلك عن طريق الانتظار حتى يغلق السعر فوق أو تحت مستوى الدعم أو المقاومة لفترة معينة، أو عن طريق استخدام تحليل الحجم للتأكد من وجود حجم تداول كبير يدعم الكسر.
الدعم يصبح مقاومة والمقاومة تصبح دعم (Support and Resistance Flip)
عندما يتم كسر مستوى دعم أو مقاومة، فإنه غالبًا ما يتحول إلى المستوى المعاكس. على سبيل المثال، إذا تم كسر مستوى دعم، فإنه قد يصبح مستوى مقاومة في المستقبل. والعكس صحيح، إذا تم كسر مستوى مقاومة، فإنه قد يصبح مستوى دعم في المستقبل. هذا المفهوم مهم جدًا في التداول اليومي و التداول المتأرجح.
استخدام الدعم والمقاومة في استراتيجيات التداول
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على مستويات الدعم والمقاومة، وتشمل:
- التداول عند الارتداد (Bounce Trading): شراء السعر عندما يرتد من مستوى الدعم، أو بيع السعر عندما يرتد من مستوى المقاومة.
- التداول عند الكسر (Breakout Trading): شراء السعر عندما يخترق مستوى المقاومة، أو بيع السعر عندما يخترق مستوى الدعم.
- استراتيجية النطاق (Range Trading): التداول بين مستويي الدعم والمقاومة في نطاق سعري محدد.
- استراتيجية الاختراق الكاذب (False Breakout): استغلال الاختراقات الكاذبة لمستويات الدعم والمقاومة.
- استخدام الدعم والمقاومة مع أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): البحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تتشكل بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة لتعزيز إشارات التداول.
إدارة المخاطر عند التداول باستخدام الدعم والمقاومة
- وضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): ضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (عند الشراء) أو فوق مستوى المقاومة (عند البيع) لحماية رأس المال.
- تحديد حجم الصفقة (Position Sizing): حدد حجم الصفقة بناءً على مستوى المخاطرة الذي تتحمله.
- استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk-Reward Ratio): تأكد من أن نسبة المخاطرة إلى العائد في صفقاتك تفضل الربح.
- تنويع المحفظة (Diversification): لا تعتمد على مستوى دعم أو مقاومة واحد فقط.
أدوات إضافية لتحليل الدعم والمقاومة
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي.
- نقاط البيفوت (Pivot Points): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على أسعار اليوم السابق.
- مؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence): يمكن أن يساعد في تأكيد إشارات الدعم والمقاومة.
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يساعد في تحديد قوة الاختراقات والارتدادات.
- التحليل الموجي لإليوت (Elliott Wave Theory): يمكن أن يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على الأنماط الموجية.
الخلاصة
مستويات الدعم والمقاومة هي أدوات أساسية لأي متداول في أسواق العقود الآجلة. فهم هذه المستويات وكيفية تحديدها واستخدامها في استراتيجيات التداول يمكن أن يحسن بشكل كبير من فرص الربح ويقلل من المخاطر. تذكر دائمًا أن التدريب والممارسة هما مفتاح النجاح في التداول. لا تعتمد على مستويات الدعم والمقاومة وحدها، بل استخدمها مع أدوات التحليل الأخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
التحليل الفني المتقدم إدارة رأس المال علم نفس التداول التحليل الأساسي تداول الخيارات تداول العملات الأجنبية (Forex) استراتيجيات التداول اليومي استراتيجيات التداول المتأرجح أنماط الشموع اليابانية مؤشرات التداول الفني تحليل الحجم مؤشر بولينجر باندز مؤشر RSI مؤشر MACD مستويات فيبوناتشي نقاط البيفوت التحليل الموجي لإليوت تداول النفط تداول الذهب تداول المؤشرات
المنصات الموصى بها للعقود الآجلة
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن |
| Bybit Futures | عقود آجلة معكوسة دائمة | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ تداول العقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود بضمان USDT | افتح حسابك |
| BitMEX | منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى المجتمع
تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.
شارك في مجتمعنا
تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!