Relative Volume

1. الحجم النسبي في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

الحجم النسبي (Relative Volume) هو مقياس أساسي يستخدمه المتداولون في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة لتقييم قوة حركة السعر الحالية. إنه يوضح حجم التداول الحالي مقارنةً بالحجم المتوسط خلال فترة زمنية محددة. فهم الحجم النسبي يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول مصداقية اتجاه السعر، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقييم السيولة في السوق. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل مفهوم الحجم النسبي، وكيفية حسابه، وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول المختلفة.

ما هو الحجم؟

قبل الخوض في الحجم النسبي، من المهم فهم ما هو الحجم (Volume) في سياق تداول العملات المشفرة. الحجم يمثل ببساطة العدد الإجمالي للعقود المتداولة خلال فترة زمنية محددة (مثل دقيقة واحدة، أو ساعة، أو يوم). الحجم العالي يشير إلى نشاط تداول كبير واهتمام واسع النطاق بالأصل، بينما يشير الحجم المنخفض إلى قلة الاهتمام.

الحجم هو مؤشر أساسي لأنه يؤكد أو يضعف الاتجاهات. حركة سعرية قوية مصحوبة بحجم تداول كبير تعتبر أكثر موثوقية من حركة سعرية مماثلة تحدث بحجم تداول منخفض.

ما هو الحجم النسبي؟

الحجم النسبي يقارن حجم التداول الحالي بالحجم المتوسط. لا يخبرنا الحجم المطلق (العدد الإجمالي للعقود المتداولة) بالكثير بمفرده. على سبيل المثال، حجم 1000 عقد قد يكون كبيرًا في بعض الأحيان وصغيرًا في أحيان أخرى، اعتمادًا على الأصل والفترة الزمنية. الحجم النسبي يحل هذه المشكلة من خلال توفير سياق.

ببساطة، الحجم النسبي هو نسبة حجم التداول الحالي إلى متوسط حجم التداول. يمكن التعبير عنه كنسبة مئوية أو كعدد.

كيفية حساب الحجم النسبي

هناك طريقتان رئيسيتان لحساب الحجم النسبي:

1. مقارنة بالحجم المتوسط البسيط (SMA): هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. يتم حساب الحجم المتوسط البسيط عن طريق جمع حجم التداول خلال فترة زمنية محددة (على سبيل المثال، 20 فترة) وتقسيمه على عدد الفترات.

   *   الحجم النسبي = (حجم التداول الحالي / متوسط الحجم البسيط) × 100

   على سبيل المثال، إذا كان حجم التداول الحالي هو 1500 عقد، وكان متوسط حجم التداول البسيط (على مدى 20 فترة) هو 1000 عقد، فإن الحجم النسبي سيكون: (1500 / 1000) × 100 = 150%.

2. مقارنة بالحجم المتوسط المرجح (WMA): يعطي المتوسط المرجح وزنًا أكبر لحجم التداول الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة في النشاط.

   *   الحجم النسبي = (حجم التداول الحالي / متوسط الحجم المرجح) × 100

   حساب المتوسط المرجح أكثر تعقيدًا ويتطلب تحديد أوزان مختلفة لكل فترة.

في معظم منصات التداول، يتم حساب الحجم النسبي تلقائيًا وعرضه كجزء من مخططات الأسعار.

تفسير الحجم النسبي

تفسير الحجم النسبي يعتمد على القيمة الناتجة:

الحجم النسبي > 100% (أو 1.0): يشير إلى أن حجم التداول الحالي أعلى من متوسط حجم التداول. هذا يشير إلى اهتمام متزايد بالأصل وقد يؤكد اتجاه السعر الحالي.
الحجم النسبي < 100% (أو 1.0): يشير إلى أن حجم التداول الحالي أقل من متوسط حجم التداول. هذا يشير إلى اهتمام متناقص بالأصل وقد يضعف اتجاه السعر الحالي.
الحجم النسبي قريب من 100% (أو 1.0): يشير إلى أن حجم التداول الحالي مشابه لمتوسط حجم التداول. هذا يشير إلى أن السوق في حالة من الركود النسبي.

ملاحظة مهمة: لا توجد قيم "صحيحة" أو "خاطئة" للحجم النسبي. يعتمد التفسير على السياق العام للسوق، والأصل المحدد الذي يتم تداوله، والإطار الزمني المستخدم.

استخدامات الحجم النسبي في التداول

يمكن استخدام الحجم النسبي في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول:

1. تأكيد الاتجاهات: عندما يتحرك السعر في اتجاه معين، يمكن أن يؤكد الحجم النسبي المرتفع هذا الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع بحجم نسبي مرتفع، فهذا يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق وأن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يستمر. 2. تحديد الانعكاسات المحتملة: الحجم النسبي المنخفض أثناء الارتفاعات أو الارتفاعات الكاذبة (False Breakouts) يمكن أن يشير إلى أن الاتجاه قد يفقد زخمه وأن انعكاسًا محتملاً قد يكون وشيكًا. هذا يعني أن هناك نقصًا في المشاركة من قبل المتداولين لتأكيد حركة السعر. 3. تقييم قوة الاختراقات: عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي، يمكن أن يساعد الحجم النسبي في تقييم قوة الاختراق. الاختراق المصحوب بحجم نسبي مرتفع يعتبر أكثر موثوقية من الاختراق المصحوب بحجم نسبي منخفض. 4. تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن للمتداولين استخدام الحجم النسبي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على قوة الاتجاه. على سبيل المثال، قد يدخل المتداولون في صفقة شراء عندما يرتفع السعر بحجم نسبي مرتفع، وقد يخرجون من الصفقة عندما ينخفض الحجم النسبي. 5. قياس السيولة: الحجم النسبي يمكن أن يعطي فكرة عن السيولة في السوق. الحجم النسبي المرتفع يشير إلى سيولة عالية، مما يعني أنه من السهل شراء وبيع الأصل دون التأثير بشكل كبير على السعر. الحجم النسبي المنخفض يشير إلى سيولة منخفضة، مما قد يجعل من الصعب تنفيذ الصفقات بأسعار مرغوبة.

الحجم النسبي والمؤشرات الفنية الأخرى

الحجم النسبي يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى. بعض المؤشرات التي تتكامل بشكل جيد مع الحجم النسبي تشمل:

مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن أن يساعد RSI في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، بينما يمكن أن يؤكد الحجم النسبي قوة هذه الظروف.
التقارب والتباعد المتحرك المتوسط (MACD): يمكن أن يوفر MACD إشارات حول اتجاه السعر والزخم، بينما يمكن أن يؤكد الحجم النسبي قوة هذه الإشارات.
مستويات فيبوناتشي: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، بينما يمكن أن يساعد الحجم النسبي في تقييم قوة الاختراقات أو الارتدادات من هذه المستويات.
خطوط الاتجاه: يمكن أن تساعد خطوط الاتجاه في تحديد اتجاه السعر، بينما يمكن أن يؤكد الحجم النسبي قوة هذا الاتجاه.
أنماط الشموع اليابانية: يمكن أن توفر أنماط الشموع اليابانية إشارات حول انعكاسات السعر المحتملة، بينما يمكن أن يؤكد الحجم النسبي قوة هذه الإشارات.

أمثلة عملية على استخدام الحجم النسبي

مثال 1: تأكيد الاختراق

   لنفترض أن سعر بيتكوين يخترق مستوى مقاومة رئيسي.  إذا كان هذا الاختراق مصحوبًا بحجم نسبي مرتفع (أعلى من 150%)، فهذا يشير إلى أن الاختراق قوي ومن المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع.

مثال 2: تحديد الارتفاع الكاذب

   لنفترض أن سعر إيثريوم يحاول اختراق مستوى مقاومة، لكن الحجم النسبي يبقى منخفضًا (أقل من 100%).  هذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون كاذبًا وأن السعر قد يعود إلى الانخفاض.

مثال 3: تقييم قوة الاتجاه الصعودي

   لنفترض أن سعر لايتكوين في اتجاه صعودي قوي، والحجم النسبي يظل مرتفعًا باستمرار.  هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي مدعوم بقوة من قبل المشترين ومن المرجح أن يستمر.

المخاطر والقيود

على الرغم من أن الحجم النسبي هو أداة قيمة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بمخاطره وقيوده:

الإشارات الخاطئة: الحجم النسبي يمكن أن ينتج إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: الحجم النسبي هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات التداول السابقة. قد لا يعكس دائمًا الظروف الحالية للسوق.
التلاعب: يمكن التلاعب بالحجم في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
يعتمد على الأصل والإطار الزمني: تفسير الحجم النسبي يختلف باختلاف الأصل الذي يتم تداوله والإطار الزمني المستخدم.

خلاصة

الحجم النسبي هو أداة قوية يمكن للمتداولين استخدامها لتقييم قوة اتجاهات السعر، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقييم السيولة في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية حساب الحجم النسبي وتفسيره، ودمجه مع المؤشرات الفنية الأخرى، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم وزيادة فرص نجاحهم. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول.

روابط ذات صلة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!