استراتيجية البيع على الاختراق (Breakdown Strategy)

استراتيجية البيع على الاختراق (Breakdown Strategy) في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

استراتيجية البيع على الاختراق هي استراتيجية تداول شائعة في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة تعتمد على توقع كسر مستويات دعم رئيسية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن الاختراق، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار غالبًا ما تستمر في التحرك في اتجاه الاختراق لفترة من الوقت. هذه المقالة مصممة للمبتدئين وستشرح بالتفصيل كيفية عمل هذه الاستراتيجية، بما في ذلك تحديد مستويات الدعم، وإعداد الصفقات، وإدارة المخاطر، وأمثلة عملية.

ما هي استراتيجية البيع على الاختراق؟

في جوهرها، تعتمد استراتيجية البيع على الاختراق على فكرة أن اختراق مستوى دعم مهم يشير إلى أن قوة البيع قد تفوقت على قوة الشراء. هذا الاختراق غالبًا ما يكون بمثابة إشارة لبدء اتجاه هبوطي جديد، أو على الأقل، حركة سعرية كبيرة في الاتجاه السلبي. يقوم المتداولون بتنفيذ صفقات بيع (Short Positions) عند الاختراق، بهدف تحقيق الربح من انخفاض السعر المتوقع.

ملاحظة هامة: هذه الاستراتيجية، مثل أي استراتيجية تداول أخرى، ليست مضمونة لتحقيق الربح. تتطلب فهمًا جيدًا للتحليل الفني، وإدارة المخاطر، وظروف السوق.

تحديد مستويات الدعم الرئيسية

الخطوة الأولى والأكثر أهمية في استراتيجية البيع على الاختراق هي تحديد مستويات الدعم الرئيسية. مستويات الدعم هي مستويات سعرية حيث يميل السعر إلى الارتداد أو التوقف عن الهبوط. هناك عدة طرق لتحديد هذه المستويات:

القمم والقيعان السابقة: ابحث عن القيعان السعرية السابقة. عادةً ما تعمل هذه القيعان كمستويات دعم في المستقبل.
خطوط الاتجاه: ارسم خطوط اتجاه صاعدة تربط بين القيعان السعرية. يمكن أن يكون خط الاتجاه هذا بمثابة مستوى دعم ديناميكي. خطوط الاتجاه
المتوسطات المتحركة: استخدم المتوسطات المتحركة (مثل المتوسط المتحرك البسيط SMA أو المتوسط المتحرك الأسي EMA) لتحديد مستويات الدعم. غالبًا ما يتفاعل السعر مع هذه المتوسطات.
مستويات فيبوناتشي: استخدم مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Retracement) لتحديد مستويات الدعم المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي.
مستويات بيفت: تحديد مستويات الدعم والضغط باستخدام مستويات بيفت.

عند تحديد مستويات الدعم، من المهم أن تأخذ في الاعتبار الإطار الزمني الذي تتداوله. مستويات الدعم على الإطارات الزمنية الأكبر (مثل الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي) تكون عادةً أقوى وأكثر موثوقية من مستويات الدعم على الإطارات الزمنية الأصغر (مثل الرسم البياني لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة).

إعداد الصفقة (Entry Setup)

بمجرد تحديد مستوى الدعم، يجب عليك الانتظار حتى يحدث الاختراق. ولكن، لا يكفي مجرد رؤية السعر يخترق مستوى الدعم. يجب عليك أيضًا تأكيد الاختراق قبل الدخول في الصفقة. هناك عدة طرق لتأكيد الاختراق:

إغلاق الشمعة: انتظر حتى يتم إغلاق شمعة سعرية (Candlestick) أسفل مستوى الدعم. هذا يؤكد أن الاختراق حقيقي وليس مجرد حركة سعرية عابرة.
الحجم: ابحث عن زيادة في حجم التداول (Volume) أثناء الاختراق. يشير الحجم الكبير إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالبيع وأن الاختراق مدعوم بقوة. تحليل حجم التداول
إعادة الاختبار: بعد الاختراق، قد يعود السعر لاختبار مستوى الدعم الذي تم اختراقه (الذي أصبح الآن مقاومة). إذا فشل السعر في الارتداد فوق هذا المستوى، فهذا يؤكد الاختراق.
مؤشرات الزخم: استخدم مؤشرات الزخم (مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الماكد MACD) لتأكيد الزخم الهبوطي.

أمر الدخول: بمجرد تأكيد الاختراق، قم بوضع أمر بيع (Short Order) أسفل مستوى الدعم الذي تم اختراقه مباشرة، أو بعد إعادة الاختبار الفاشلة.

تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss) وجني الأرباح (Take-Profit)

تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر وتحقيق الربح.

وقف الخسارة: يجب وضع وقف الخسارة فوق مستوى الدعم الذي تم اختراقه مباشرة، أو فوق أعلى قمة سعرية حديثة. هذا يحد من خسائرك في حالة فشل الصفقة. يعتبر وضع وقف الخسارة بعيدًا جدًا عن سعر الدخول أمرًا خطيرًا، حيث قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
جني الأرباح: يمكن تحديد مستوى جني الأرباح بناءً على عدة عوامل:

   *   مستويات الدعم التالية: ابحث عن مستويات الدعم التالية على الرسم البياني. يمكن أن يكون مستوى جني الأرباح هو مستوى دعم سابق.
   *   نسبة المخاطرة إلى العائد: حدد نسبة المخاطرة إلى العائد التي ترغب في تحقيقها (على سبيل المثال، 1:2 أو 1:3). بناءً على هذه النسبة، قم بحساب مستوى جني الأرباح.
   *   التحليل الفني: استخدم التحليل الفني لتحديد أهداف سعرية محتملة.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي أهم جانب في التداول. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر عند استخدام استراتيجية البيع على الاختراق:

حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
الرافعة المالية: استخدم الرافعة المالية بحذر. الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك.
التنويع: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك الاستثمارية.
المراقبة: راقب صفقاتك بانتظام وقم بتعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح حسب الحاجة.
التحكم العاطفي: تجنب اتخاذ القرارات المتسرعة بناءً على العواطف. التزم بخطتك التداولية.

مثال عملي

لنفترض أنك تتداول بيتكوين (BTC) على الرسم البياني اليومي. لاحظت أن السعر قد تراجع عن مستوى دعم رئيسي عند 20,000 دولار.

1. **تحديد مستوى الدعم:** 20,000 دولار. 2. **الاختراق:** السعر يخترق مستوى 20,000 دولار ويغلق شمعة أسفل هذا المستوى. 3. **التأكيد:** حجم التداول يزداد بشكل ملحوظ أثناء الاختراق. 4. **الدخول:** قم بوضع أمر بيع عند 19,950 دولار (أسفل مستوى الدعم). 5. **وقف الخسارة:** قم بوضع وقف الخسارة عند 20,200 دولار (فوق مستوى الدعم الذي تم اختراقه). 6. **جني الأرباح:** بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2، سيكون مستوى جني الأرباح هو 19,550 دولار.

نصائح إضافية

الجمع بين الاستراتيجيات: يمكن دمج استراتيجية البيع على الاختراق مع استراتيجيات أخرى، مثل استراتيجية التصحيح أو استراتيجية المتوسطات المتحركة.
الظروف السوقية: تأكد من أن الظروف السوقية مناسبة لاستراتيجية البيع على الاختراق. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل في الأسواق الهابطة أو في الأسواق التي تشهد تصحيحًا.
التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى يتم تأكيد الاختراق.
التعلم المستمر: استمر في التعلم وتطوير مهاراتك في التداول.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

تنبيه: التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر قبل التداول.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!